上周日(7月12日)伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)宣佈即日起將關閉荷姆茲海峽,直至另行通知為止。值得留意的是,伊朗目前將衝突範圍向波斯灣多國擴大,部分投資者認為,伊朗態度強硬因其深知美國國內反戰情緒及海峽對全球經濟的衝擊,借此向川普施壓。
日本敦促退休金增加本土投資,日幣匯率走高;以色列願參與對伊打擊,原油價格震蕩;SK海力士今日登陸納斯達克>>
儘管上一財報季由AI驅動的盈利驚喜浪潮曾助推美股大幅走高,但二季度財報門欄或因此大幅提高。投資者更關注的是巨額資本開支能否產生豐厚回報,而非僅僅業績增長。鑒於聯准會短期內加息可能性較小,在流動性充裕背景下AI仍存結構性機會,但需警惕美國中期選舉結束及全球資本開支增速見頂後四季度不確定性上升。
通脹上升擔憂降溫及日央行收緊貨幣政策預期,預計美元/日元進一步上行空間或將受限,而當前利好不漲的美元則需警惕後續下行風險加劇可能,這料將對以美元計價的黃金提供支撐。
若6月CPI數據不如預期,將打壓聯準會年內升息的押注,進而利空美元、利好黃金上漲。