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    隨著中東緊張局勢升級,金價上漲,聯準會政策成為焦點

    來源 Fxstreet
    2024-1-30 10:26
    • 中東緊張局勢加劇,金價進一步跳漲。
    • 投資者為聯準會政策決定以及美國勞動力和製造業採購經理人指數數據做好準備。
    • 聯準會的利率前景將成為焦點。

    在中東危機升級之際,金價(XAU/USD)繼續走高,因為美國總統喬-拜登(Joe Biden)承諾將對無人機在約旦東北部敘利亞邊境附近襲擊美軍人員的行為進行報復。不過,由於投資者在等待聯準會(Fed)將於週四公佈的利率決定,貴金屬可能會橫盤整理。

    交易商認為,在物價壓力持續緩解的情況下,聯準會將利率維持在 5.25%-5.50% 之間。投資者將重點關注聯準會決策者對開始降息行動的時機是否感到滿意。由於勞動力需求旺盛、零售銷售強勁以及經濟前景普遍樂觀,聯準會對潛在通膨率將持續回到 2% 的水平尚無信心。

    本週,投資人將持續忙碌於美國各項經濟指標的發布。 ADP 就業人數變化將於週三公佈,就在聯準會公佈政策之前。隨後,供應管理協會(ISM)將於週四公佈製造業採購經理人指數(PMI),週五公佈非農業就業數據(NFP)。

    每日市場動態摘要:避險資產吸引力增強,金價走強

    • 由於中東緊張局勢加劇,金價在2,040美元附近創下本週新高。
    • 美國總統拜登誓言要報復在約旦東北部附近襲擊其軍隊的行為,而伊朗則否認參與無人機空襲的說法。
    • 地緣政治緊張局勢的升級大大提高了避險資產的吸引力,而風險資產則受到重創。
    • 與此同時,金價的未來走勢將受到聯準會貨幣政策決定的指引,該決定將於週四凌晨公佈。
    • 由於物價壓力持續下降,預計聯準會將連續第四次將利率穩定在 5.25%-5.50% 之間。不過,聯準會決策者仍不相信通膨會以可持續的方式回到 2% 的目標。
    • 聯準會決策者一直重申,在確保物價穩定之前,利率應在一段時間內保持在限制性軌道上。他們警告說,過早降息可能會刺激整體需求,導致物價壓力反彈。
    • 市場參與者將專注於聯準會決策者在貨幣政策公佈後提供的利率前景。
    • 聯準會將在 3 月還是 5 月的貨幣政策會議上啟動降息進程,這將是一個有趣的觀察點。
    • 如果聯準會在 3 月的政策會議上轉為鴿派,黃金的吸引力就會增強。
    • 除聯準會政策外,ADP 就業變化、ISM 製造業採購經理人指數和 1 月官方就業數據等美國經濟數據也將受到密切關注。
    • 但首先,投資者將對GMT時間 15:00 公佈的美國 12 月 JOLTS 職缺數據做出反應。根據預期,預計職缺為 875 萬個,略低於 11 月的 879 萬個。

    技術分析:金價刷新一週高點至2040美元附近

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被認為是一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    金價預測:避險買盤仍支持黃金/美元 - 澳新銀行上週,黃金(XAU/USD)錄得小幅上漲,收於2030美元關口上方。澳新銀行的經濟學家分析了黃金的前景。
    來源  Fxstreet
    上週,黃金(XAU/USD)錄得小幅上漲,收於2030美元關口上方。澳新銀行的經濟學家分析了黃金的前景。
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    WTI在77.50美元下方保持弱勢,週線可望錄得溫和跌幅本周最后一天,美国 西德克萨斯中质 原油(WTI)价格走低,并远离周四触及的 78.75 美元附近的月度新高。在欧洲交易时段的前半段,该商品价格持续低迷,目前在 77.00 美元附近的日低点附近交易。
    來源  Fxstreet
    本周最后一天,美国 西德克萨斯中质 原油(WTI)价格走低,并远离周四触及的 78.75 美元附近的月度新高。在欧洲交易时段的前半段,该商品价格持续低迷,目前在 77.00 美元附近的日低点附近交易。
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    地緣政治風險加劇WTI油價吸引部分賣盤,處在 77.00 美元上方,焦點處在聯準會會議紀要周三,作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油(WTI)交投于 77.10 美元附近。由于交易商从本月原油上涨中获利了结,WTI油价走低。然而,中东地缘政治紧张局势的升级可能会阻止WTI油价下跌空间。上周,国际能源署(IEA)下调了2024年原油需求增长预测。淫邪预计今年全球石油需求将增长122万桶/日,低于欧佩克 预测的225万桶/日。尽管如此,对全球需求的担忧还是拖累WTI油价走低。另一方面,中东地缘政治冲突日益加剧可能会提振WTI油价,并限制WTI油价下行空间。以色列在黎巴嫩发动了袭击,并承诺将继续袭击加沙,袭击目标是南部城市拉法。周一,胡塞武装分子在曼德海峡袭击了另一艘商船,迫使船员弃船。石油交易商将关注分别于周三和周四公布的能源信息署原油库存变化和美国石油协会每周原油库存。周三的美联储会议纪要将是重头戏,它可能会让人对美联储降息路径和当前政策立场有所了解。这些事件可能对以美元计价的WTI油价产生重大影响。石油交易商将从数据中获得线索,并从中寻求WTI油价交易机会。
    來源  Fxstreet
    周三,作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油(WTI)交投于 77.10 美元附近。由于交易商从本月原油上涨中获利了结,WTI油价走低。然而,中东地缘政治紧张局势的升级可能会阻止WTI油价下跌空间。上周,国际能源署(IEA)下调了2024年原油需求增长预测。淫邪预计今年全球石油需求将增长122万桶/日,低于欧佩克 预测的225万桶/日。尽管如此,对全球需求的担忧还是拖累WTI油价走低。另一方面,中东地缘政治冲突日益加剧可能会提振WTI油价,并限制WTI油价下行空间。以色列在黎巴嫩发动了袭击,并承诺将继续袭击加沙,袭击目标是南部城市拉法。周一,胡塞武装分子在曼德海峡袭击了另一艘商船,迫使船员弃船。石油交易商将关注分别于周三和周四公布的能源信息署原油库存变化和美国石油协会每周原油库存。周三的美联储会议纪要将是重头戏,它可能会让人对美联储降息路径和当前政策立场有所了解。这些事件可能对以美元计价的WTI油价产生重大影响。石油交易商将从数据中获得线索,并从中寻求WTI油价交易机会。
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