CWG Markets：美債收益率反彈令金價觸及逾一週最低，但黃金多頭走勢沒有改變，高盛維持2700目標預期

CWG Markets市場資訊2024年7月23日（週二）：

匯訊摘要：

週一（7月22日）因市場消化拜登退選事件的衝擊，美元指數小幅收跌，最低觸及104.16，最終收跌0.07%，報104.30。基準的10年期美債收益率收報4.2560%，兩年期美債收益率收報4.5260%。

週一（7月22日）金價跌至逾一週最低2383.82美元/盎司，收報2396.26美元/盎司，美債收益率持續反彈，令金價小幅承壓，但整體波動有所縮小。交易商等待本週稍晚的更多美國經濟數據和美國美聯儲官員發言，以獲得更多有關降息時間表的信息，美國大選相關消息也牽動市場情緒

週一（7月22日）因市場預計第四季度原油將達到供需平衡，明年將出現過剩，國際油價下跌。WTI原油收跌0.50%，報78.19美元/桶；布倫特原油最終收跌0.44%，報82.24美元/桶。

前日公佈數據與消息：

美國民主黨全國委員會主席哈里斯表示，民主黨將在8月7日前確定總統候選人。將採取「透明、迅速和有序」的程序推進提名工作。

英國保守黨表示，該黨將於11月2日提名新領導人，此前該黨在大選中的表現爲史上最差，前首相蘇納克因此表示將辭職。保守黨在聲明中說，蘇納克將繼續擔任代理黨魁，直到繼任者被任命。

法國總統馬克龍7月22日視察巴黎奧運會奧運村時，呼籲在奧運會舉辦期間實現全球休戰。馬克龍當天上午視察了位於巴黎北郊聖但尼市的奧運村，他在接受媒體採訪時表示，即將開幕的巴黎奧運會將成爲法國國家生活的核心，世界各國運動員也因奧運會相聚法國，這是一次體育盛會，也應是「奧林匹克與政治休戰」的時刻。

知情人士透露，日本央行官員認爲消費支出疲軟會使他們在下週政策會議上決定是否加息變得更加複雜。一些官員認爲7月不加息是一種選擇。與此同時，其他官員對在7月會議上加息持開放態度，認爲可能會錯失加息機會。

日本政府草案顯示，由於預期中的加息將提高債務成本，日本政府各部門下一財年的預算需求可能連續第四年超過110萬億日元（約6980億美元）。

儘管美國政治動盪加劇，投資者仍堅持認爲美國利率今年將下降。芝商所的數據顯示，美聯儲下週按兵不動和在9月18日降息的可能性都在90%以上，今年總共降息三次的可能性接近50%。這與拜登退出競選之前幾乎沒有變化。

富國銀行經濟學家在一份報告中說，他們預計美聯儲在本月維持政策不變，將爲降息打開大門。他們補充說，美聯儲的過往記錄表明，在選舉前的最後一次會議上，它不會迴避降息。

紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價22日下跌0.04%，收於每盎司2398.2美元。

美債收益率持續反彈，金價小幅承壓，跌至逾一週低點。根據CME FedWatch Tool，貨幣市場已完全消化了美聯儲在9月前降息25個基點的預期。

富國銀行經濟學家在一份報告中說，他們預計美聯儲在本月維持政策不變，將爲降息打開大門。他們補充說，美聯儲的過往記錄表明，在選舉前的最後一次會議上，它不會迴避降息。

道明證券（TDS）的商品分析師Daniel Ghali在一份報告中稱，有跡象表明，特朗普退選相關的交易導致了一些泡沫。黃金價格現在不對稱地偏於下行。「隨着亞洲買家採購興致低迷和現貨黃金升水大幅下跌，流動性真空可能會到來。黃金價格下跌的窗口是敞開的。」

而高盛則預計黃金多頭頭寸潛力巨大，並重申對2025年每盎司2700美元的金價預測，原因是各國央行堅定購買黃金、美國可能降息以及地緣政治緊張局勢。

目前，市場正關注將於週四公佈的美國第二季度國內生產總值（GDP）數據，以及週五的個人消費支出（PCE）物價指數，以獲得更多有關降息時間表的信息。

美元指數技術分析：

美指週一上漲在104.45之下遇阻，下跌在104.15之上受到支持，意味着美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在104.15之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.45--104.55之間。今天美指短線阻力在104.40--104.45，短線重要阻力在104.50--104.55。今天美指短線支持在104.15--104.20，短線重要支持在104.05--104.10。

歐元/美元技術分析：

歐美週一下跌在1.0870之上受到支持，上漲在1.0905之下遇阻，意味着歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0905之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0870--1.0855之間。今天歐美短線阻力在1.0900--1.0905，短線重要阻力在1.0915--1.0920。今天歐美短線支持在1.0870--1.0875，短線重要支持在1.0855--1.0860。

黃金技術分析：

黃金週一下跌在2383.00之上受到支持，上漲在2413.00之下遇阻，意味着黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2411.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2382.00--2369.00之間。今天黃金短線阻力在2410.00--2411.00，短線重要阻力在2425.00--2426.00。今天黃金短線支持在2382.00--2283.00，短線重要支持在2369.00--2370.00。

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數7月22日（週一）收盤上漲252.36點，漲幅1.39%，報18417.95點； 英國富時100指數7月22日（週一）收盤上漲48.88點，漲幅0.60%，報8204.60點； 法國CAC40指數7月22日（週一）收盤上漲87.50點，漲幅1.16%，報7622.02點； 歐洲斯托克50指數7月22日（週一）收盤上漲69.41點，漲幅1.44%，報4896.65點； 西班牙IBEX35指數7月22日（週一）收盤上漲57.32點，漲幅0.52%，報11144.82點； 意大利富時MIB指數7月22日（週一）收盤上漲392.16點，漲幅1.15%，報34608.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月22日（週一）收盤上漲127.91點，漲幅0.32%，報40415.44點； 標普500指數7月22日（週一）收盤上漲58.36點，漲幅1.06%，報5563.43點； 納斯達克綜合指數7月22日（週一）收盤上漲277.68點，漲幅1.57%，報18004.62點。

貴金屬收盤：

7月22日（週一）因市場等待美國更多經濟數據，現貨黃金幾乎收平，盤中一度跌至2383.92，最終收跌0.12%，報2397.50美元/盎司。現貨白銀最終收跌0.36%，報29.10美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.55---104.20的區間的下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0905---1.0855的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2945---1.2885的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8920---0.8875的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在157.70---156.40的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6685---0.6590的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3810---1.3715的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2411.00---2369.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

2024-07-23