突發大行情！伊朗稱擊中美國航母並警告「大災難」 道指狂瀉逾1000點、原油暴拉8%、比特幣跌破7.1萬美元

FX168財經報社(北美)訊 週四（3月5日），中東衝突進入第六天且轟炸力度加大，油價走強引發的通脹回潮擔憂迅速升溫，市場對美聯儲降息路徑的定價隨之再度收緊。風險情緒在美股、債市與部分傳統避險資產之間「錯位切換」，資金更偏向美元流動性與短線防禦：美股主要股指下挫、波動率擡升；原油衝高帶來成本衝擊；美元重拾強勢；加密貨幣在前一日大漲後回吐漲幅，波動加劇。

伊朗外長稱並未要求停火

據NBC新聞，伊朗外長阿拉格齊週四接受採訪時表示，隨着伊朗、美國和以色列之間的戰爭迅速蔓延至整個地區，伊朗已準備好應對美國發動的地面入侵。

阿拉格齊拒絕了與美國進行任何談判，並表示伊朗並未要求停火。當被問及是否擔心美國可能發動地面入侵時，阿拉格齊語氣堅定，充滿挑釁意味。

「不，我們正等着他們來，」他補充說：「因爲我們有信心能夠與之對抗，那對他們來說將是一場大災難。」#伊朗危機追蹤#

阿拉格齊還表示，儘管美國和以色列在伊朗全國範圍內發動打擊，但伊朗並未要求停火。

「即便是上一次，我們也沒有要求停火。上一次是以色列要求停火。在我們抵抗他們侵略的12天后，他們要求無條件停火。」他指的是去年6月以色列和美國軍方針對伊朗核設施的爲期12天軍事行動。

與此同時，伊朗武裝部隊哈塔姆·安比亞中央司令部發言人週四表示，美國「亞伯拉罕·林肯」號航空母艦在接近伊朗水域邊界340公里的阿曼海，被伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍無人機擊中，「亞伯拉罕·林肯」號航空母艦同其驅逐艦迅速撤離，迄今已遠離該區域超過一千公里。

(來源：The Caspian Post)

伊朗方面並未提供任何證據來支持其相關說法。

美國此前已多次駁斥伊朗關於襲擊美國航母的類似聲明，並表示相關導彈或無人機並未接近該艦。

美國方面，特朗普週四在接受採訪時表示，他需要像在委內瑞拉那樣，親自參與選擇伊朗的下一任領導人。特朗普承認，被暗殺的最高領袖哈梅內伊的兒子穆傑塔巴·哈梅內伊是最有可能的繼任者，但同時也明確表示他認爲這一結果不可接受。

幾天來，伊朗政權推遲了宣佈最高領袖的接任人選。但週四伊朗政界人士的聲明暗示，可能即將公佈結果。

特朗普說：「他們在浪費時間。哈梅內伊的兒子是個無足輕重的人。我必須像在委內瑞拉處理德爾西·羅德里格斯那樣，參與任命過程。」他補充說，他拒絕接受任何會繼續推行哈梅內伊政策的新伊朗領導人，這將迫使美國「在五年內」重新開戰。

通脹擔憂捲土重來，降息預期再被推遲

市場交易主線從「衝突本身」轉向「衝突帶來的通脹後果」。投資者擔憂若霍爾木茲海峽航運受阻時間拉長，能源與海運成本將對通脹形成二次推升，而在關稅等因素已使得政策前景更復雜的背景下，美聯儲更難提前轉向寬鬆。

LSEG彙總的利率定價顯示，投資者對美聯儲下一次25個基點降息的時間預期被進一步後移，從此前的7月推遲到10月附近。

瑞銀全球財富管理多資產策略師Kiran Ganesh指出，市場對美國本土的「基準情景」仍是衝突相對短暫，這也是股市絕對跌幅尚未極端的原因之一——儘管現貨大宗商品價格出現了較爲明顯的上行波動。

數據方面，最新一週美國初請失業金人數基本持平，顯示勞動力市場仍具韌性；裁員數據在2月明顯回落。與此同時，美聯儲最新表態顯示經濟活動小幅上升、價格繼續上漲、就業保持穩定——這也使得市場更傾向於「等待更多證據」，而非立即押注快速降息。

股市：三大指數齊跌，航空郵輪領跌；AI與旅遊股「對衝」跌幅

週四，美股遭遇明顯拋售，三大股指集體下挫。道瓊斯工業平均指數下跌1016點，跌幅2.1%；標普500指數下跌1.3%；納斯達克綜合指數下跌1.2%。

（圖源：FX168）

此次股市下跌主要由對全球經濟前景更爲敏感的週期股領跌，其中波音（Boeing）和卡特彼勒（Caterpillar）等公司跌幅居前。市場擔憂，若中東衝突推高能源價格並拖累全球經濟增長，這類企業將首當其衝受到衝擊。

恐慌情緒指標VIX升至23.18附近，反映市場謹慎情緒升溫；對利率更敏感的小盤股羅素2000指數下跌約1.8%，顯示資金風險偏好進一步收縮。盤面廣度亦偏弱，紐交所與納斯達克下跌家數顯著多於上漲家數。

結構性亮點主要來自兩條線：

AI芯片鏈條： 博通（AVGO）發佈強勁業績展望，預計其AI芯片相關收入明年將超過1000億美元，股價上漲約5.3%，一定程度上幫助限制科技板塊對指數的拖累。

在線旅遊與預訂： Booking Holdings與Expedia分別大漲約10%與7%，領跑標普500成分股漲幅榜，成爲當日少數明顯的風險偏好「亮點」。

相反，油價走強對出行鏈條形成直接打擊：客運航空細分板塊一度大跌約5.7%；郵輪股亦承壓，皇家加勒比與Viking Holdings分別下跌約1.4%與3.4%。金融股如摩根大通、高盛的回落也拖累道指表現。

消息面上，科技與互聯網板塊還受兩則與OpenAI相關的市場傳聞影響：其一，有報道稱ChatGPT在平臺內購物結算計劃可能收縮，部分投資者認爲這或降低對互聯網電商/平臺業務「被顛覆」的擔憂；其二，廣告科技公司Trade Desk在「OpenAI與其進行早期廣告合作洽談」的消息刺激下大漲約18%，強化了市場對「AI商業化落地」的想象空間。

原油：供應與航運風險溢價迴歸，市場警惕「100美元情景」

原油價格走強是當日宏觀資產波動的「發動機」之一：受中東衝突影響，美國原油期貨大漲超8%，創2024年7月以來新高。能源板塊逆勢上漲約0.7%，個股中APA漲幅靠前。

（圖源：FX168）

市場當前的關鍵在於：一旦霍爾木茲海峽航運持續受擾，成本衝擊將不僅體現在原油端，還會通過運費、保險與物流鏈條外溢至更廣泛的通脹預期。Ganesh強調，衝突若被證明更持久，油價與運費對通脹的推升會更直接地改變資產定價框架。

多位交易員的「風險閾值」集中在每桶100美元：任何跡象表明油價可能逼近這一水平，都可能觸發風險資產更劇烈的再定價——這也是市場持續關注衝突是否接近尾聲、以及航運是否出現實質性恢復信號的原因。

匯市：美元「避險吸金」重啓，機構稱「流動性爲王」

外匯市場呈現典型「壓力環境下美元走強」的格局：美元指數上漲超0.5%至99.41，歐元下跌約0.4%至1.1579附近，英鎊下跌約0.3%至1.3329附近；美元兌日元上行至157.72附近，兌人民幣升至6.9058附近。

（圖源：FX168）

Loomis Sayles新興市場債務團隊聯席主管Elisabeth Colleran表示，過去一段時間「去美元化」敘事很強，但當市場進入高波動、高風險階段，美元往往重新成爲資金首選，其他貨幣（包括歐元）則承壓。

Rabobank宏觀策略師Bas van Geffen也指出，在美元指數顯著走強的背景下，「美元流動性似乎纔是王者」，甚至令部分傳統避險資產的表現變得不那麼「按套路出牌」。

利率端同樣強化了美元：德國國債與美國國債收益率均上行（避險並未全面涌入長債），基準收益率分別升至2.829%與4.138%附近。Macquarie外匯與利率策略師Thierry Wizman提醒，央行層面也在重新審視通脹風險迴歸——若能源供應受限導致全球通脹再起，美聯儲利率前景被「逆轉」的概率上升。

加密貨幣：前一日大漲後回吐，波動加劇與「風險資產屬性」再被檢驗

在全球市場仍處於高波動狀態之際，加密貨幣出現明顯回吐：比特幣回落超2%至7.1萬美元下方；以太坊下跌約2.2%至2094.64美元附近。由於前一交易日曾出現強勁反彈，加密資產短線呈現「急漲急跌」的高波動特徵。

（圖源：FX168）

Pepperstone高級研究策略師Michael Brown認爲，當消息流與市場去槓桿/去風險的節奏疊加時，情緒從極端悲觀向反彈切換並不需要特別「硬」的催化劑；但在衝突與通脹擔憂未消退前，這類反彈更容易演變爲震盪而非單邊趨勢。