週二公佈的澳洲國內零售銷售數據低於預期,澳元繼續向下修正。零售銷售是與通膨和成長前景直接相關的關鍵領先指標,可能會影響澳洲儲備銀行(RBA)對利率軌跡的鷹派立場。
上周公布的國內通膨數據高於預期,引發了澳儲行可能推遲降息的預期,澳元有可能重新站穩腳跟。此外,根據《金融評論報》報道,澳洲最大的抵押貸款機構聯邦銀行(Commonwealth Bank)修改了對 澳洲央行首次降息時間的預測,目前預計 11 月只會降息一次。
衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元 指數(DXY)在聯準會官員發表鷹派言論,表示無需立即降息後出現反彈。
預計交易商將等待週三公佈的 美國ADP 就業人數變化和 ISM 製造業採購經理人指數,以及 聯準會利率決議。這些事件可能會影響市場情緒和美元趨勢。
澳幣/美元週二交投於0.6530附近。該貨幣對仍位於對稱三角形內,14 天相對強弱指數(RSI)位於 50 水平之上,確認了看漲立場。
就潛在的上行目標而言,澳元/美元可能會測試三角形上邊界 0.6585 附近的水平,然後是心理關口 0.6600,隨後目標是 3 月份高點 0.6667。
下檔方面,澳元/美元貨幣對可能會測試對稱三角形的下邊界,即 0.6500 的主要支撐位。如果跌破主要支撐位 0.6480,該貨幣對可能觸及 4 月低點 0.6362。
下表顯示了過去 7 天內澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌日圓匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.48% | -1.58% | -0.15% | -1.32% | 1.24% | -0.51% | -0.02% | |
歐元 | 0.48% | -1.11% | 0.33% | -0.82% | 1.66% | -0.02% | 0.45% | |
英鎊 | 1.56% | 1.09% | 1.42% | 0.27% | 2.79% | 1.07% | 1.55% | |
加幣 | 0.15% | -0.33% | -1.42% | -1.15% | 1.39% | -0.35% | 0.13% | |
澳幣 | 1.29% | 0.81% | -0.29% | 1.13% | 2.52% | 0.79% | 1.27% | |
日圓 | -1.25% | -1.74% | -2.87% | -1.42% | -2.59% | -1.77% | -1.28% | |
紐西蘭元 | 0.51% | 0.01% | -1.07% | 0.35% | -0.80% | 1.75% | 0.47% | |
瑞士法郎 | 0.04% | -0.45% | -1.57% | -0.13% | -1.27% | 1.26% | -0.46% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較高的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率會支持澳元,反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,提升對澳元的需求,並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,每年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格越高,澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大,這對澳元也是有利的。
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,它是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼其貨幣就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,正的淨貿易差額會使澳元升值,如果貿易差額為負,則會產生相反的效果。