日幣看跌情緒達到8月以來的最高水平,本周美國10月CPI很關鍵!

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投資慧眼Insights - 上週美國總統大選前夕,對沖基金對日幣的看跌情緒達到8月來最大水平,顯示多數對沖基金都看好川普勝選。

根據CFTC數據,截至11月5日,投機投資者已連續第四周增加日幣空頭頭寸,當天正是大選日,前總統川普壓倒性獲勝。週三大選結果公佈後,日幣兌美元匯率下跌,但第二天逆轉走勢,當週結束時略有上漲。

所謂的川普交易包括美元走強等,因川普承諾減稅和提高關稅,可能會推高通膨和國債殖利率。然而,隨著美元下跌,日本當局警告將防止過度行動,日幣從大選後的拋售中反彈。

瑞穗證券公司駐東京首席策略師Shoki Omori表示:「我認為這更像是一個美元走強的故事,因為我們看到川普的交易變得尤為突出。」

Omori表示,交易員可能會重新進行日幣套利交易,也就是藉入收益相對較低的日幣來投資於收益較高的資產。

他說道,「儘管日本央行12月或1月升息的可能性很高,但我們傾向於日元套利交易增加。」

其他分析師則表示,美元/日幣的走勢可能將重新由兩國短期債券利差決定。若聯準會降息預期減弱將提振美元,打壓日幣、墨西哥比索等新興市場貨幣。

紐約阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok寫道,「美聯儲的預期是錯誤的,經濟強勁,通膨存在上行風險。市場對聯準會降息的預期過高。」

不過,週三將公佈的10月美國通膨數據將影響聯準會的利率路徑,進而可能影響美元兌日幣匯率。根據彭博調查顯示,美國10月消費者物價指數可能從9月的2.4%上升至 2.6%。

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