市場希望鮑威爾說些什麼？

• 美元進入連續第五天的上漲，儘管在一些寬鬆政策下可能會結束上揚。

• 市場正在等待聯準會主席鮑威爾週二演講中立場的改變。

• 美元指數開始在周一再次突破106。

隨著美國市場的到來，美元指數(DXY)暫時停止了反彈，引發了逆轉，並看到了美元的一些拋售壓力。從更廣泛的角度來看，美元正在享受上週以來匯率差異的變化，美元兌其他貨幣的匯率差異越來越大，有利於美元。另一個有利因素來自以色列，儘管外交努力緩和中東的緊張局勢，但以色列發誓要報復伊朗，現在真的把該地區重新置於戰爭的邊緣。

在經濟數據方面，週二的數據不會真正影響美元的走勢。主要事件是聯準會的三位發言人，聯準會主席鮑威爾是最重要的。鮑威爾的演講可能會改變遊戲規則，因為聯準會主席關於降息預期或前景的措辭的任何變化都可能引發美元再次上漲或開始嚴重回調。

每日市場推動者摘要：市場希望鮑威爾說些什麼

格林尼治標準時間12:30將公佈3月份部分住房數據:
 建築許可預計將從152.4萬份減少到151.4萬份。
 新屋開工數預計將從152.1萬下降至148萬。

 
格林尼治時間12:55，截至4月12日當週的年度紅皮書指數將會公佈。截至4月5日當週，該指數為5.4%。

 
格林尼治時間13:15，聯準會將公佈3月產能和工業生產數據:
產能利用率將從預期的78.3%上升至78.5%。
工業生產預計將從0.1%上升到0.4%。

多位聯準會發言人將試圖引導市場:
格林尼治標準時間13:00，聯準會副主席菲利普·傑佛遜將在華盛頓特區舉行的貨幣政策國際研究論壇上發表主題演講。
格林尼治時間16:30左右，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯將在紐約經濟俱樂部主持一場對話。
格林尼治標準時間17:15左右，聯準會主席鮑威爾將與加拿大央行行長Tiff Macklem在華盛頓論壇上參加討論小組。

 
美國股市正在轉為上漲，而歐洲股市則處於下跌。短短15分鐘內，美國股票期貨就從下跌迅速變為上漲，道瓊指數領漲，在美國開盤前上漲近0.60%。

 
根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(Fed watch Tool)，對聯準會在5月會議上維持利率不變的預期為98.2%，而降息的可能性為1.8%。儘管有升息的觀點，但這些呼聲還沒有在CME期貨中體現出來，一旦這種可能性開始被消化，美元可能會進一步走強。

 
基準的10年期美國公債殖利率在4.64%左右。進一步上漲甚至可能意味著，在寬鬆週期開始之前，市場預期會再次升息。

美元指數技術分析：擠壓，然後反擠壓

美元指數(DXY)在市場上波動，顯然，強弱貨幣之間的區分變得更加清晰。美元似乎是最終的贏家，而歐洲和中國在利率方面看起來非常黯淡，並將在更長時間內保持穩定。隨著這些主要貨幣在未來幾週和幾個月內進一步大幅貶值，只要美國數據繼續表現出色，美元王者的終結似乎不會很快發生。

對美元走軟的押注將一次又一次地被擠出市場。在上行路上，美元指數的第一個水準是11月10日的高點106.01，略高於106.00這個關口，這個數字在隔夜曾被突破了。進一步上行並突破107.00，美元指數可能在107.35(10月3日的高點)遇到阻力位。

在下行路上，第一個重要水平是105.88，這是自2023年3月以來的關鍵水平，在周一的支撐中證明了其重要性。進一步下行，105.12和104.60也將作為支撐位，然後是55日和200日簡單移動均線(sma)，分別位於103.97和103.84。