盛文兵:元旦假期前市場交投清淡

盛文兵
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來源: DepositPhotos

週一,因市場預期川普上台後將放寬監管、減稅、提高關稅和收緊移民政策,美元指數持續徘徊在兩年高位,最終收漲0.05%,報108.06。基準的10年期美債殖利率收報4.5430%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債殖利率收報4.2600%。美股道指收跌0.97%、標普500指數跌1%,納指跌1.19%。


週二風險預警

☆元旦假期來臨,各國國會提前休市。


本周初,黃金市場的表現受到多重因素的影響。首先,美元指數一度創下近一周的新高,令金價承壓。美元的強勢通常會抑制以美元計價的黃金需求,因此美元的波動對黃金價格構成直接影響。


其次,市場正在等待即將公佈的美國經濟數據,這些數據將對聯準會2025年的利率前景產生重要影響。預計將公佈的職缺數據、ADP就業報告以及聯準會12月會議記錄,將為投資者提供關於美國經濟健康狀況的線索。這些數據的表現可能會影響市場對聯準會未來貨幣政策的預期,進而影響黃金的投資吸引力。


儘管近期黃金價格有所波動,但地緣政治風險仍是支撐黃金需求的重要因素。地緣政治緊張局勢預計將持續到明年,這將促使主要央行繼續購買黃金以對沖風險。此外,川普政府的政策可能會導緻美國的債務狀況惡化,財政赤字的增加將進一步提升市場對黃金的避險需求。


在2023年,黃金價格已上漲近27%,在10月31日創下2790.15美元的紀錄新高。這一上漲主要受益於地緣政治不確定性加劇和美國降息預期的推動。投資人面對不確定性時,往往會轉向黃金等避險資產,這也是黃金價格上漲的重要原因。


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①川普政府的政策可能會刺激經濟成長,這將對黃金的上漲構成壓力。

②聯準會在本月將對2025年降息幅度的預測從100個基點下調至50個基點,這將降低黃金的投資吸引力。

③目前黃金短線開始走弱。


綜上所述,黃金目前日內短線開始走弱,今日投資人關注上方1小時下跌趨勢線壓力區域,黃金調整承壓後,短線做空黃金。


短期內,油價上漲主要受惠於以下幾個因素:首先,EIA庫存數據上週超預期下降,為油價提供了強而有力的支撐。煉廠加大生產活動以及假日季節提振燃料需求,共同導致庫存減少,增強了市場對油價上漲的信心。


其次,市場對亞洲大國需求回升的預期有所升溫。儘管具體數據尚未公佈,但市場普遍預期經濟復甦將帶動原油需求成長,這為油價提供了潛在的支撐。


此外,未來幾周美國和歐洲氣溫下降的預期,將提振柴油需求,尤其是在瓦斯價格高企的情况下,柴油作為替代能源的需求將顯著增加。這直接導致了美國超低硫柴油期貨價格上漲2.5%,創下11月5日以來的新高,並間接帶動原油價格上漲。倫敦證券交易所集團的資料顯示,未來兩周美國的採暖度日數預計將大幅上升,進一步佐證了這一預期。歐洲氣溫轉冷的預期也為這一利好因素提供了國際支撐。


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①上週EIA庫存數據超預期下降,為油價提供了強而有力的支撐。

②亞洲大國需求回溫的預期有所升溫,為原油提供潛在的支撐。

③未來幾週美國和歐洲氣溫下降的預期,將提振柴油需求。


綜上所述,原油目前走勢偏強。今日投資人關注下方1小時上升趨勢線支撐區域,原油價格回檔穩後持續做多。


文章內容純屬作者個人觀點,不作為投資決策依據,僅供參考!如有雷同純屬巧合。風險在於控制,救火不如防火,防患於未然。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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