盛文兵:美債殖利率突破4%,黃金市場遭遇小挫折

盛文兵
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來源: DepositPhotos

週一,因交易員等待更多數據,美元指數在七週高點附近盤整,最終收漲0.01%,報102.49。基準的10年期美債殖利率收報4.0330%;對貨幣政策較敏感的兩年期美債殖利率收報4.0040%。美股道指收跌0.94%,標普500指數跌0.96%,納指跌1.18%。歐股主要股指多數收漲,德國DAX30指數收跌0.09%;英國富時100指數收漲0.28%;歐洲斯托克50指數收漲0.30%。


週二風險預警

☆15:00,聯準會理事庫格勒在歐洲央行舉辦的會議上發表演說。

☆20:30,美國8月貿易帳(億美元)。加拿大8月貿易帳(億加幣)。


美國9月的就業報告顯示,非農就業人數增加25.4萬個,失業率意外下降至4.1%,數據強化了市場對聯準會在未來幾個月不需要大幅降息的看法。聯準會在11月僅降息25個基點的可能性為86%,而降息50個基點的機率幾乎降至零。聯準會官員的言論也表明,不宜過度放寬貨幣政策,強調了經濟的韌性和勞動市場的強勁。


聯準會聖路易斯聯邦儲備銀行主席穆薩萊姆指出,進一步的降息應由數據驅動,強調耐心的重要性。他認為,儘管經濟狀況良好,但過早或過多的政策放鬆可能會帶來負面後果。這種謹慎的態度使得市場對降息的預期變得更加保守。


美元在七週高點附近徘徊,美元的強勢使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者變得更加昂貴。同時,美國10年期公債殖利率在周一首次突破4%,這意味著持有黃金的機會成本增加,降低了黃金的吸引力。投資者對未來的利率走勢進行了重新評估,導致黃金價格承壓。


在地緣政治方面,以色列與真主黨的衝突持續升級,真主黨向以色列發射火箭,以色列則對黎巴嫩進行了大規模轟炸。這種緊張局勢引發了市場對全面地區戰爭的擔憂,可能推動對黃金的避險需求。雖然美元走強對黃金價格形成壓力,但地緣政治風險的上升可能會吸引投資者逢低買入黃金。


隨著中東局勢的複雜化,市場對避險資產的需求可能會進一步增強。投資者在評估風險時,往往會將黃金視為安全的投資選擇,這可能在一定程度上支撐金價。



聯準會官員表示不宜過度放寬貨幣政策,近期就業數據靚麗,投資人降低了對聯準會11月大幅降息的預期,美元維持強勢,美債殖利率時隔兩個月首次升破4%,也令金價承壓,金價週一震盪回落0.38%。黃金目前從技術上看針目前震盪偏弱,所以今日黃金關注上方4小時壓力區域,有效承壓後,短線做空黃金。


同時投資人將密切關注即將發布的經濟數據,包括美國的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)。這些數據將為市場提供通膨壓力的進一步線索,可能影響聯準會的政策走向。此外,聯準會的政策會議記錄也將成為市場關注的焦點。


美國總統拜登在上週五表示,他不清楚以色列何時會做出回應,並提到「除了攻擊油田,我還在考慮其他替代方案」。這種不確定性加劇了市場的焦慮情緒,CIBC私人財富集團的高級能源交易員麗貝卡·巴賓指出,隨著時間的推移,市場的恐懼感愈發強烈。


此外,哈馬斯向特拉維夫發射火箭,以色列則將軍隊調回加薩北部,並繼續對黎巴嫩進行空襲。這一系列事件使得原本脆弱的中東局勢更加複雜,也使得伊朗的石油產量面臨風險。


中東地區是全球原油供應的重要來源,約佔全球供應的三分之一。隨著緊張局勢的加劇,投資者對伊朗石油供應的敏感度上升。如果伊朗的石油供應中斷,布蘭特原油價格可能會持續拉升。這樣的預期進一步推動了市場的投機情緒。


美國最近發布的就業報告表現強勁,新增就業機會大幅超出預期,使得市場重新評估聯準會的貨幣政策。市場預計,今年不會再降息50個基點,且美國經濟將持續成長,將對通膨帶來壓力。這一系列因素使得市場對未來降息的預期減弱,進而對油價產生影響。


強勁的經濟數據通常會推高能源需求,因此市場對未來原油需求的預期有所改善。然而,美元的走強也對原油價格形成了壓力。美元走強通常會使以美元計價的原油價格上漲幅度受到限制。


在此背景下,市場對於油價的未來走勢充滿不確定性。一方面,地緣政治風險可能導致供應中斷;另一方面,全球經濟復甦的前景也可能為需求帶來支撐。投資者需要在這兩者之間尋找平衡。


此外,颶風Milton的出現也讓投資人保持警覺。颶風可能導致供應中斷,雪佛龍週一從一個平台撤離人員並關閉生產。這種突發的自然災害對市場的供應鏈構成了威脅,進一步加劇了油價的波動。



週一(10月7日),中東局勢的緊張局勢進一步加劇,以色列可能對伊朗的石油基礎設施進行襲擊的猜測成為市場的焦點。布蘭特原油期貨按照預期上漲2.88美元,漲幅3.7%,美國原油期貨同樣按照預期上漲2.76美元,漲幅3.7%,這一漲幅延續了上週的強勁表現,主要是由於市場對以色列可能的軍事反應感到不安。今日原油持續關注下方1小時上升趨勢線支撐區域,調整企穩後繼續參與原油多頭。


同時投資者需要密切關注中東局勢的發展,尤其是以色列是否會對伊朗採取進一步的軍事行動。


文章內容純屬作者個人觀點,不作為投資決策依據,僅供參考!如有雷同純屬巧合。風險在於控制,救火不如防火,防患於未然。

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