金價接近數月低點,關注美國ADP報告和ISM服務業指數

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更新於 2023-10-4 09:07
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來源: DepositPhotos

金價仍處於守勢,距離近七個月低點僅幾步之遙。聯準會鷹派預期、美國公債殖利率上升和美元看漲繼續對金價構成壓力。投資人目前預期美國ADP報告和ISM服務業採購經理人指數(ISM Services PMI)帶來短期交易機會。

 

金價(黃金兌美元)週二跌至近七個月低點,並連續第七天下跌,這是自20228月以來的最長連跌記錄。黃金在1,815美元附近找到一些支撐,但難以獲得任何有意義的牽引力,週三亞洲時段仍處於守勢。同時,基本面背景似乎傾向於看跌交易者,並支持延續過去兩週左右的跌勢。

 

投資者似乎相信,Fed將在更長時間內維持較高利率,這反過來可能會繼續成為無收益率黃金的阻力。週二公佈的職缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告再次證實了這一預期,該報告顯示,在勞動力需求激增的情況下,美國8月份的職缺出乎意料地增加,表明勞動力市場仍然緊張。在消費者支出增加的基礎上,薪資通膨又被提上了議程。

 

這可能迫使聯準會堅持其鷹派立場,並可能將升息週期延長至 2024 年。前景仍然支持美國公債殖利率上升,並繼續支撐美元(USD),這表明金價下行阻力最小。儘管如此,日線圖上的超賣狀況和普遍的風險厭惡情緒可能會限制避險貨幣黃金/美元的跌勢。交易商現在期待美國ADP報告和ISM服務業採購經理人指數(PMI)在周五美國NFP報告公佈前帶來一些推動力。

 

金價繼續受到聯準會鷹派預期的影響

 

在聯準會的鷹派觀點和 "更長期升息 "的論調影響下,金價難以回升,在數月低點附近徘徊。

幾位聯準會官員最近的言論也支持在今年年底前至少再加息 25 個基點,以使通膨率回到 2% 的目標。

 

每月 JOLTS 報告顯示,8 月估計有 961 萬個職缺,與上個月上調後的 892 萬個職缺相比大幅增加。這種情況以及持續高企的通膨壓力,可能迫使聯準會堅持其鷹派立場,在11月舉行的下一次貨幣政策會議上升息。

 

共和黨人凱文-麥卡錫(Kevin McCarthy)透過立法維持政府運作至 11 17 日,成為首位被解職的美國眾議院議長。這一事態發展暴露了美國共和黨的內訌,並引發了2024年大選前的混亂,再加上迫在眉睫的經濟衰退風險,繼續拖累投資者的情緒。

 

交易員們現在將目光投向ADP報告,該報告預計將顯示美國私營部門雇主在9月份增加了15.3萬個工作崗位,而前一個月為17.7萬個。

 

美國經濟報告還包括 ISM 服務業採購經理人指數,預計 9 月該指數將從 54.5 放緩至 53.6,這將為黃金/美元提供一些動力。

 

技術分析:金價可能進一步下滑測試 1,800 美元大關

 

日線圖上的相對強弱指數(RSI)極度超賣,因此謹慎的做法是等待短期盤整或小幅反彈後再做進一步貶值的佈局。同時,由於缺乏堅定的買盤興趣,金價下行的阻力最小。因此,跌破 1,815 美元或週二創下的個多月低點,挑戰 1,800 美元整數位的可能性很高。一些後續賣盤將暴露下一個相關支撐位,即 1,770-1,760 美元附近。反之,任何回升嘗試都可能會遇到強大阻力,並在 1,830-1,832 美元水平區域附近受限。不過,如果持續走強,則可能引發空頭回補反彈,並將黃色金屬抬升至 1,850 美元的關口,進而升至 1,858-1,860 美元的強勁關口。


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