外匯 熱門市場 加密貨幣 大宗商品 差價合約 指數 交易平台 投資技巧 週前一覽 最新行情

在線交易外匯、黃金、原油、比特幣等金融市場

黃金價格怎麼看?黃金價格怎麼看?影響黃金價格的因素有哪些?
Charlotte
2020-02-26 80936

黃金價格怎麼看?黃金價格走勢應該如何分析?掌握黃金價格分析技巧有助於交易者判斷交易方向。


黃金是許多投資者投資組合的一部分。長久以來,黃金一直被作為價值儲備的終極“避風港”,對黃金的渴望是人類最普遍也是最根深蒂固的商業生存本能,在困難時期更是一種避險投資工具,受到廣大投資者的喜愛。今天小編來跟大家一起談談如何看黃金價格,以及如何投資黃金。

文章導航 [隱藏]
一、黃金價格怎麼看?影響黃金價格的因素有哪些?

1、關注黃金走勢與礦業公司股票趨勢的強弱

當黃金價格開始上漲或處於上升階段,且黃金礦業指數衡量的黃金礦業股票價格的上漲速度快於黃金時,極有可能黃金正處在強勁的上升趨勢中。反之,則表示黃金處於下降趨勢。

儘管黃金和礦業股經常先行,但它們的趨勢往往會一起移動。但如果黃金價格停滯不前,則通常是股票首先開始上漲,其次是黃金。一旦出現黃金和股票上漲的利好信號,黃金有可能開始創造更高的擺動低點和更高的擺動高點,需要投資者關注。


2、觀察黃金ETF作出決策

將礦業指數與黃金價格進行比較,拉出近期黃金礦業指數圖表進行分析,進一步確認黃金礦業股票價格是否趕超黃金,這一比率更加準確,方便投資者確認黃金上升或下降的趨勢。當比率上升時,礦業指數的上升速度快於黃金價格,這意味著黃金走勢較好,擔當比率開始下降時,黃金不久就會下降了。


3、黃金價格與黃金指數移動平均線EMA進行比較

黃金價格與黃金指數移動平均線EMA之間呈反向關係,即當黃金價格超過EMA時,是賣出信號;當價格跌破EMA時,就是買入信號。例如在近32年中,最有效的EMA指標交易是在美元跌破7周EMA時買入黃金,在美元超過7周EMA時賣出黃金。在沒有計算交易成本和金融杠杆作用下,利用這種反向策略法的收益超過了889%。在282筆交易中有近52%的獲利,這對遵循黄金指数移动平均线EMA策略的投资者來說收益是相當不錯的。


4、看黃金期貨市場的COT報告

理解該報告指標的方式是,當對沖基金的頭寸極低或極高時,它標誌著價格的底部或頂部,淨頭寸隨後變化的形態有助於解析黃金價格是處於牛市還是熊市。

當談到黃金COT時,一般與非商業廣告的淨多頭寸相比較,考慮非商業機構的淨多頭合約水準。有兩種可能的方案參考:

在價格上漲之前,非商業廣告的淨多頭頭寸都將下降至接近零。這是黃金熊市的標誌。

在價格上漲之前,非商業廣告的淨多頭頭寸都保持著正數。這是黃金牛市的標誌。


5、黃金與美元反向相關

將過去的20年中黃金價格走勢對比美元的倒掛價格,只有2010年(大幅上漲)、2012/2013年(大幅下跌)和2019年(重大突破)三個例外,而這些例外通常只會持續6-15個月。

黃金和美元之間是負相關的,即美元上漲時,金價下跌,反之上漲。但值得注意的是,當發生重大崩潰或突破時,黃金市場會按照自己的走勢運行,這時與美元沒有關聯性。  


6、黃金與美國國債反向相關

利用美國國債預測黃金價格具有方向性的可靠性,有助於投資者預測黃金的趨勢是向上還是向下。以美元20年期國債利率為例:


IMG_256

表格与数据来源:https://investinghaven.com/forecasts/gold-price-forecast


上圖中淺灰色部分顯示的是20年期美國國債的利率,黑色顯示金價走勢情況,可以很明顯的看到黃金價格與國債利率的走勢呈現非常明顯的相關性,尤其可以從紅色標注部分看到其兩者間的差異性,持續時間傾向於6-9個月。


7、關注與黃金相關的重大資訊

在購買黃金時,請注意銀行、證券交易所、華爾街、政府機構等發出的重大新聞和公告,有關信貸、貨幣、股票、債務、房地產、失業等的負面經濟和政治資訊,量化寬鬆的政策,都會造成市場動盪,尤其是對美國、中國和歐元區等更具影響力的經濟體要格外關注,如地緣政治、貿易摩擦等相關資訊。


 一般來說,當房地產和股票等其他投資表現不佳時,黃金的價格就會上漲,這是因為許多投資者會將黃金作為保險政策來彌補其他投資造成的損失。


15996481423581

 點擊閱讀 :2020適合買黃金嗎?如何買黃金?

                 如何投資黃金? 2020最新黃金投資方法入門教學


免責聲明: 本文內容僅代表作者個人觀點,不代表mitrade官方立場,也不能作為投資建議。文章內容僅做參考,讀者不應以本文作為任何投資依據。mitrade對任何以本文為交易依據的結果不承擔責任。Mitrade亦不能保證本文內容的準確性。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。

差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Share this story