ทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ $4,070 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ 

• เทรดเดอร์จะจับตาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านอย่างใกล้ชิด รวมถึงโอกาสของข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง 

• ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงมาใกล้ $4,070 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ โลหะมีค่าปรับตัวผันผวนในขณะที่เทรดเดอร์ประเมินเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง 

หนังสือพิมพ์ The Guardian รายงานเมื่อวันอังคารว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ กล่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการให้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซมากขึ้น แต่ยังไม่มีข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า วอชิงตันอาจบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานภายในวันพรุ่งนี้เพื่อเปิดเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้อีกครั้ง

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ลดลงอาจช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน และกระตุ้นให้เทรดเดอร์ลดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ตลาดได้สะท้อนโอกาสเกือบ 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch 

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังคงสูงเนื่องจากไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่าความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านอยู่ใน “ขั้นตอนที่ก้าวหน้าอย่างมาก” โดยร่างข้อตกลงที่เป็นไปได้กำลัง “ถูกส่งต่อ” แต่ยังไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่างทั้งสองฝ่าย เทรดเดอร์จะจับตาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านอย่างใกล้ชิด 

ตลาดอาจระมัดระวังมากขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ รายงานนี้อาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายการเงินของเฟด

“ทุกอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองคำ โดยเฉพาะเพราะมันลดความเป็นไปได้หรือความจำเป็นที่ธนาคารกลางจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย” บาร์ต เมเล็ค หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ TD Securities กล่าว 

ราคาทองคงที่เมื่อความผ่อนคลายทางภูมิรัฐศาสตร์พบกับความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ

นักกลยุทธ์ของ ING, Ewa Manthey ชี้ว่าการฟื้นตัวล่าสุดของทองคำยังคงถูกจำกัดด้วยปัจจัยที่ขัดแย้งกัน โดยโลหะมีค่า "มีแนวโน้มที่จะยังคงติดอยู่ระหว่างความรู้สึกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้นและความไม่แน่นอนที่ยังดำเนินอยู่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ" แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลงและแรงกดดันเงินเฟ้อที่อ่อนตัวจะสนับสนุนการดีดตัวล่าสุด Manthey เตือนว่าความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยังคง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีโทนเสียงขาลงในระยะสั้นเนื่องจากอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA) ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ระดับ 47.71 ยังคงเป็นกลาง บ่งชี้ถึงโมเมนตัมการรวมตัวมากกว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจน

ในฝั่งบน แนวต้านเริ่มต้นปรากฏที่แถบบนของ Bollinger Band ใกล้ $4,140 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันราว $4,405 ซึ่งผู้ขายน่าจะปกป้องแนวโน้มขาลงในวงกว้าง ในฝั่งล่าง แนวรับแรกสอดคล้องกับแถบกลางของ Bollinger Band ที่ $4,060 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ $4,000 จุดปะทะถัดไปปรากฏที่แถบล่างประมาณ $3,980 ซึ่งการทะลุผ่านจะเปิดประตูสู่การขยายตัวของแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น