คาดการณ์ราคาหุ้น Palantir: จ่อทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ หลัง Barclays มองเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง ราคาหุ้นอาจพุ่งแตะ 235 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก พาแลนเทียร์ (PLTR) แตะระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวันเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยบาร์เคลย์สเริ่มบทวิเคราะห์หุ้นนี้ด้วยเรตติ้ง "ซื้อ" และราคาเป้าหมายที่ 265 ดอลลาร์

แอนโทนี วาเลนตินี นักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์สระบุว่า พาแลนเทียร์มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุระดับการเติบโตและอัตรากำไรที่ไม่มีใครเทียบได้ และเมื่อการนำแอปพลิเคชัน AI มาใช้เพิ่มขึ้น คาดว่าพาแลนเทียร์จะยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและขยายขนาดธุรกิจของตนต่อไป ขณะเดียวกัน การผลักดันระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังมอบโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจการรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ของบริษัทอีกด้วย

วาเลนตินีเชื่อว่า การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของลูกค้านี้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่จับต้องได้ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของพาแลนเทียร์ การที่ลูกค้าขยายขอบเขตการใช้งานอย่างต่อเนื่องถือเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินว่าบริษัทจะสามารถสร้างรายได้จากความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน AI ได้หรือไม่ สิ่งนี้ยังเป็นตรรกะหลักเบื้องหลังมุมมองเชิงบวกของบาร์เคลย์สที่มีต่อพาแลนเทียร์ กล่าวคือ การเติบโตไม่ได้มาจากความสนใจใน AI ของอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมาจากการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างต่อเนื่องในกระบวนการดำเนินงานของลูกค้า

ในทางกลับกัน แม้จะมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว แต่พาแลนเทียร์ยังคงรักษาการใช้จ่ายในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงรายจ่ายลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำ บาร์เคลย์สคาดว่าเมื่อกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทจะมีโอกาสมากขึ้นในการส่งคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้เพียงอย่างเดียว การที่กระแสเงินสดขยายตัวสอดคล้องกันหรือไม่นั้น จะช่วยประเมินได้ว่าการเติบโตดังกล่าวนั้นสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากน้อยเพียงใดในท้ายที่สุด

กราฟราคาหุ้นพาแลนเทียร์, ที่มา: TradingView

หากพิจารณากราฟรายวันของพาแลนเทียร์ ราคาปัจจุบันที่ 206 ดอลลาร์ อยู่ใกล้กับระดับสูงสุดตลอดกาล (207.52 ดอลลาร์) และแยกตัวออกจากระดับ Fibonacci Retracement 0.786 (185.87 ดอลลาร์) อย่างชัดเจน โดยโครงสร้างปัจจุบันเป็นการทดสอบการเบรกเอาต์ใต้ระดับสูงสุดเดิม

ในส่วนของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีการเรียงตัวแบบขาขึ้นอย่างสมบูรณ์: เส้น MA 5 วัน (193.63 ดอลลาร์) > เส้น MA 10 วัน (188.24 ดอลลาร์) > เส้น MA 20 วัน (179.42 ดอลลาร์) > เส้น MA 80 วัน (167.38 ดอลลาร์) > เส้น MA 160 วัน (157.30 ดอลลาร์) โดยราคาหุ้นได้เว้นระยะห่างจากเส้น MA 5 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องยืนยันในขณะนี้คือ ระดับ 207.52 ดอลลาร์ จะสามารถเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับได้หรือไม่ มีเพียงกรณีที่ราคาปิดรายวันสามารถยืนเหนือระดับ 207.52 ดอลลาร์ ได้อย่างมั่นคงเท่านั้น การเบรกเอาต์จึงจะมีแนวโน้มขยายตัวไปสู่ระดับ 235.03 ดอลลาร์

หากราคาหุ้นย่อตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 193.63 ดอลลาร์ หลังจากพุ่งสูงขึ้น จะเปลี่ยนเป็นการปรับฐานในระดับสูง สำหรับฝั่งขาลง ราคาอาจลงไปทดสอบแนวรับในช่วงระหว่างระดับ Fibonacci Retracement 0.786 (185.87 ดอลลาร์) และเส้น MA 10 วัน (188.24 ดอลลาร์) หากโซนนี้รับไว้ไม่อยู่ จำเป็นต้องระมัดระวังการย่อตัวกลับลงไปสู่บริเวณเส้น MA 20 วัน และระดับ Fibonacci Retracement 0.618