ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก่อนการประกาศ PMI จาก ISM
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าหลังจากที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของบริการ RatingDog ของจีนลดลงสู่ 52.0 ในเดือนธันวาคมจาก 52.1 ก่อนหน้า
- ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนเมื่อความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของบริการ RatingDog ของจีนในวันจันทร์ ซึ่งลดลงสู่ 52.0 ในเดือนธันวาคมจาก 52.1 ในเดือนพฤศจิกายน RatingDog รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ 50.1 ในเดือนธันวาคมจาก 49.9 ในเดือนพฤศจิกายน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนเมื่อความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น นักลงทุนเฝ้ารอรายงาน CPI ไตรมาสที่ 4 ของออสเตรเลียซึ่งมีกำหนดจะประกาศในวันที่ 28 มกราคม นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดอาจกระตุ้นให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ RBA วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ผู้ว่าการ RBA มิเชล บลูล็อค กล่าวก่อนหน้านี้ว่า แม้ว่าคณะกรรมการจะไม่ได้พิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน แต่ได้หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขที่อาจต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026
คู่ AUD/USD อ่อนค่าลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการจับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร โดยสหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังปรับตัวขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.60 ขณะเขียนอยู่ ข้อมูล PMI ภาคการผลิต ISM จะถูกจับตามองในภายหลังในวันนั้น
- CNN รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เริ่มการโจมตีขนาดใหญ่ต่อเวเนซุเอลา และจับกุมประธานาธิบดีมาดูโรเพื่อเผชิญข้อกล่าวหา โดยไม่มีการอนุมัติจากรัฐสภา ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะบริหารเวเนซุเอลาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และรอบคอบ
- The Guardian รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่า วอชิงตันอาจเริ่มการแทรกแซงทางทหารใหม่หากประธานาธิบดีชั่วคราวของเวเนซุเอลา เดลซี โรดริเกซ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ ได้ เขายังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของโคลอมเบีย เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "ปฏิบัติการโคลอมเบีย" วิจารณ์เม็กซิโกที่ไม่สามารถจัดการได้ และแนะนำว่าคิวบาใกล้จะล่มสลาย
- ผู้ค้าเชื่อว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพิ่มเติมอีกสองครั้งในปี 2026 ตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ที่จะเสนอชื่อประธาน Fed คนใหม่เพื่อแทนที่เจอโรม พาวเวลล์เมื่อวาระของเขาสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจทำให้ทิศทางนโยบายการเงินไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ย
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ในเดือนธันวาคมชี้ให้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการยืนอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเพิ่มเติมจะเหมาะสมหากเงินเฟ้อลดลงตามเวลา ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดบางคนกล่าวว่าอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราในขณะนี้หลังจากที่คณะกรรมการได้ทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีน ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ 50.1 ในเดือนธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบกับ 49.2 ในการอ่านก่อนหน้า การอ่านนี้สูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 49.2 ในเดือนที่รายงาน ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS เพิ่มขึ้นสู่ 50.2 ในเดือนธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข 49.5 ในเดือนพฤศจิกายน โดยคาดการณ์ในตลาดอยู่ที่ 49.8
- รายงานการประชุมของ RBA ในเดือนธันวาคมระบุว่านโยบายการเงินจะต้องเข้มงวดหากเงินเฟ้อไม่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ โดยให้ความสำคัญกับรายงาน CPI ไตรมาสที่ 4 ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 28 มกราคม นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการอ่านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดอาจกระตุ้นให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ RBA ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสู่ 3.8% ในเดือนตุลาคม 2025 จาก 3.6% ในเดือนกันยายน โดยยังคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมาย 2-3% ของ RBA ดังนั้น ตลาดจึงคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2026 โดยทั้งธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลียและธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.85% ในการประชุมกำหนดนโยบายครั้งแรกของปีของ RBA ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสู่ 4.7% ในเดือนธันวาคมจากระดับต่ำสุดในสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ EMA เก้าวัน
AUD/USD กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6680 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ ขอบล่างของรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น การเคลื่อนไหวในอนาคตจะทำให้ทิศทางราคาชัดเจนขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 59.60 แสดงให้เห็นว่าราคามีโมเมนตัมขาขึ้น มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นก่อนที่จะเกิดสภาวะซื้อมากเกินไป
คู่ AUD/USD กำลังทดสอบแนวต้านแรกที่ EMA เก้าวันที่ 0.6681 การทะลุเหนือระดับนี้จะสนับสนุนให้คู่เงินไปทดสอบระดับราคาจิตวิทยาที่ 0.6700 ตามด้วย 0.6727 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ที่ทำได้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมอาจทำให้คู่เข้าถึงขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นใกล้ 0.6810
สำหรับขาลง คู่ AUD/USD กำลังทดสอบขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6680 การทะลุผ่านกรอบอาจทำให้คู่ AUD/USD เข้าสู่พื้นที่รอบ ๆ ระดับต่ำสุดในหกเดือนที่ใกล้เคียงกับ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.16% | 0.09% | 0.25% | 0.21% | 0.20% | 0.18% | |
| EUR | -0.23% | -0.07% | -0.09% | 0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | |
| GBP | -0.16% | 0.07% | -0.04% | 0.09% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | |
| JPY | -0.09% | 0.09% | 0.04% | 0.15% | 0.12% | 0.11% | 0.09% | |
| CAD | -0.25% | -0.02% | -0.09% | -0.15% | -0.03% | -0.04% | -0.07% | |
| AUD | -0.21% | 0.02% | -0.06% | -0.12% | 0.03% | -0.01% | -0.03% | |
| NZD | -0.20% | 0.02% | -0.04% | -0.11% | 0.04% | 0.00% | -0.02% | |
| CHF | -0.18% | 0.05% | -0.02% | -0.09% | 0.07% | 0.03% | 0.02% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
