ดาวโจนส์พุ่งขึ้น 300 จุด ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอหนุนการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.80% ขณะที่ตลาดตอบรับข้อมูลที่อ่อนแอกว่า; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงในทันที
- ข้อมูล JOLTS และความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำกว่าคาด ส่งเสริมกรณีการผ่อนคลายของเฟดในเดือนข้างหน้า
- ความไม่ชัดเจนในนโยบายการค้าที่ยังคงอยู่หลังจากความคิดเห็นที่คลุมเครือเกี่ยวกับจีนของ Bessent และความสับสนเกี่ยวกับภาษีของ Amazon
ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรม (DJIA) พุ่งขึ้นมากกว่า 300 จุดหรือ 0.80% ในวันอังคาร เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเห็นได้จากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะเขียนบทความนี้ DJIA ซื้อขายใกล้ระดับ 40,500 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ 40,150
DJIA ขึ้นใกล้ 40,500 ขณะที่ตัวเลขแรงงานและความเชื่อมั่นอ่อนแอลงทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงและดึงหุ้นขึ้นแม้จะมีความไม่แน่นอนทางการค้า
บรรยากาศในตลาดยังคงเป็นบวกเมื่อดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ที่สำคัญสามตัวแสดงการเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการถอยตัวในระหว่างการแถลงข่าวของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ที่ทำเนียบขาว เขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าบางประการกับอินเดียและญี่ปุ่น แต่ไม่สามารถชี้แจงเกี่ยวกับการเจรจาการค้ากับจีนได้
เลขานุการสื่อมวลชนของสหรัฐฯ คาโรลีน ลีวิตต์ เปิดเผยว่าหุ้นของ Amazon ถูกลงโทษหลังจากมีรายงานว่า บริษัทของเจฟฟ์ เบโซส์กำลังมองหาที่จะระบุค่าใช้จ่ายภาษีผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของตน ต่อมา โฆษกของ Amazon รายงานว่าราคาภาษีที่ระบุไม่เคยอยู่ในความพิจารณาสำหรับเว็บไซต์หลักของ Amazon
ก่อนหน้านี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าข้อมูล JOLTS สำหรับเดือนมีนาคมลดลงสู่ 7.192 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน สัญญาณบ่งชี้ถึงความต้องการแรงงานที่อ่อนแอลง ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 7.5 ล้านตำแหน่ง ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 7.48 ล้านตำแหน่ง
ในขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงอย่างมากในเดือนเมษายนสู่ระดับ 86.0 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบห้าปี ลดลงจาก 93.9 และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 87.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภค
หลังจากข้อมูลดังกล่าว โอกาสในการประชุมเดือนพฤษภาคมบ่งชี้ว่าเฟดจะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การประชุมเดือนมิถุนายนเป็นการโยนเหรียญ โดยมีโอกาสในการลดต้นทุนการกู้ยืมอยู่ที่ 56.8%
ในสัปดาห์ข้างหน้า เทรดเดอร์กำลังจับตามองการเปิดเผยข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2025, Core PCE สำหรับเดือนเมษายน ตามด้วย ISM Manufacturing PMI และข้อมูล Nonfarm Payroll
การคาดการณ์ราคาดาวโจนส์
ดาวโจนส์ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 39,800 ขยายการเพิ่มขึ้นผ่านระดับ 40,000 แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังรวบรวมกำลัง แต่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลับไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาได้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นล่าสุดอาจจะอยู่ได้ไม่นานและอาจนำไปสู่การย่อตัวที่ลึกขึ้น
ในขณะเดียวกัน หากดาวโจนส์ทะลุระดับ 41,000 คาดว่าจะมีการทดสอบเส้น SMA 50 วันที่ 41,477 ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ 42,272 หากมีการแข็งแกร่งเพิ่มเติม เส้น SMA 100 วันที่ 42,576 จะเป็นเป้าหมายถัดไป
ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่า 40,000 จะเปิดทางให้ทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 23 เมษายนที่ 39,486 ตามด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 22 เมษายนที่ 39,271 เพื่อปิดช่องว่างที่เห็นระหว่างวันที่ 22 และ 23 เมษายน
Dow Jones FAQs
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
