คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ขาขึ้นมีแนวโน้มขยายไปสู่ระดับ 104.00
- ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์พิจารณาความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps
- นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันศุกร์
- แนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงดำเนินอยู่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ 104.00
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ยกเว้นเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจใช้นโยบายเชิงรุกมากขึ้นในวงจรการคุมเข้มทางการเงินในปัจจุบัน เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.14% | -0.02% | 0.05% | 0.25% | 0.19% | -0.01% | |
| EUR | -0.12% | 0.03% | -0.14% | -0.07% | 0.13% | 0.08% | -0.13% | |
| GBP | -0.14% | -0.03% | -0.15% | -0.10% | 0.10% | 0.06% | -0.16% | |
| JPY | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.20% | -0.01% | |
| CAD | -0.05% | 0.07% | 0.10% | -0.05% | 0.20% | 0.15% | -0.06% | |
| AUD | -0.25% | -0.13% | -0.10% | -0.25% | -0.20% | -0.03% | -0.27% | |
| NZD | -0.19% | -0.08% | -0.06% | -0.20% | -0.15% | 0.03% | -0.19% | |
| CHF | 0.01% | 0.13% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.19% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ในระหว่างวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 18 เดือนที่ระดับ 103.08
อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าเดิมในการประชุมเดือนธันวาคมนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก แต่ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการหนุนสกุลเงินสหรัฐฯ ให้แข็งค่าขึ้น
การถกเถียงเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดทวีความเข้มข้น หลังความเห็นของ Waller ฟื้นความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ย 50 bps
นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ระบุว่า การทบทวนมุมมองของตลาดครั้งล่าสุดได้รับแรงขับเคลื่อนจากความเห็นของผู้ว่าการเฟด Christopher Waller ก่อนการประกาศข้อมูล มากกว่าจากตัวข้อมูลเงินเฟ้อเอง โดยพวกเขาชี้ว่า “ในโอกาสนี้ การทบทวนมุมมองของตลาดคือการพิจารณาความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ย 50 bps” ซึ่งเป็นความเป็นไปได้ที่ “เพิ่งได้รับการพิจารณาในตอนนี้ เนื่องจากความเห็นของ Waller ก่อนรายงาน CPI มากกว่าตัวรายงาน CPI เอง” ในมุมมองของพวกเขา คำแนะนำของ Waller ที่ว่า “ตัวเลข CPI ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจทำให้จำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ย 50 bps” ได้ “จุดชนวนการถกเถียงว่า Waller ล่วงรู้ตัวเลข CPI หรือไม่”
ตามข้อมูลของ MUFG/BTMU การปรับราคาใหม่ได้ส่งผ่านเข้าสู่ตลาดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว โดย “ขณะนี้ตลาด OIS ได้สะท้อนความเสี่ยงของการปรับขึ้นดอกเบี้ย 50 bps ในวันที่ 9 ธันวาคมไปบางส่วนแล้ว” พวกเขาชี้ว่า Waller “ให้เหตุผลว่าเงินเฟ้อที่ลงยากและความเสี่ยงด้านพลังงานทำให้จำเป็นต้องยกเลิกการปรับลดดอกเบี้ย 75 bps ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องรอถึงสองการประชุมเพื่อดำเนินการดังกล่าว” ซึ่งช่วยเสริมเหตุผลสนับสนุนการปรับนโยบายให้เร็วขึ้น
ถึงกระนั้น MUFG/BTMU ย้ำว่า "เรายังคงไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิสในระยะนี้ และคาดว่าส่วนใหญ่จะมองว่าการปรับขึ้น 25 จุดเบสิสมีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีกว่า" พวกเขาเน้นย้ำว่า "ยังมีรายงานการจ้างงานอีกหนึ่งฉบับ (แต่จะไม่มีการประกาศตัวเลข CPI เพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการประกาศในวันถัดไป) ก่อนการประชุม FOMC" และเตือนว่า "ตัวเลขที่แข็งแกร่งประกอบกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบหลังจากการร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อไม่นานมานี้ จะเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงมากขึ้น"
ต่อไป ตลาดการเงินจะจับตาข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 103.02 ขยายการทะลุกรอบขาขึ้นของรูปแบบถ้วยและหูจับ ขณะนี้ดัชนีอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 10 สัปดาห์ที่ 101.69 และจุดสูงสุดเดิมของกรอบราคาบริเวณ 102.07 ได้อย่างมั่นคง สะท้อนให้เห็นโครงสร้างแนวรับที่แข็งแกร่งใต้ระดับราคา
RSI (14) ที่ 66.36 แสดงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่งและกำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้การปรับตัวขึ้นยังคงมีแนวโน้มที่ดี แต่การปรับตัวขึ้นอาจชะลอลง หากแรงซื้อเริ่มตึงตัวมากเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่จุดสูงสุดเดิมของกรอบราคาบริเวณ 102.07 ตามด้วยเส้น EMA 10 สัปดาห์ที่ 101.69 และพื้นที่การปรับฐานเดิมบริเวณ 101.64 หากเกิดการย่อตัวลงลึกกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะมุ่งสู่ขอบล่างของกรอบราคาบริเวณ 100.84 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามกลับเข้าควบคุมตลาดและรักษาแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมเอาไว้ ในด้านขาขึ้น ดัชนีอาจขยายการปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 7 เมษายน 2025 ที่ 103.54 ตามด้วย 104.00
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
บทความแนะนำ
