ราคาทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นจากคำขู่เรื่องภาษีของทรัมป์
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับประโยชน์จากการคุกคามภาษีใหม่.
- ประธานาธิบดีทรัมป์คุกคามการเรียกเก็บภาษี 35% สำหรับการนำเข้าจากแคนาดาไปยังสหรัฐฯ.
- XAU/USD เคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันหลังจากทะลุแนวต้านรูปสามเหลี่ยม.
ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นในวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่เหนือ $3,340 ในขณะที่เขียน เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยได้บดบังอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี 35% สำหรับการนำเข้าสินค้าจากแคนาดาทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ตลาดทั่วโลกตื่นตระหนก.
การตัดสินใจนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยคิดเป็น 76% ของการส่งออกของแคนาดาในปี 2024 ตามข้อมูลจากสถิติแคนาดา.
ทรัมป์ยังเตือนถึงการดำเนินการที่กว้างขึ้น โดยกล่าวว่า "เราจะบอกว่าประเทศที่เหลือทั้งหมดจะต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็น 20% หรือ 15% เราจะทำให้ชัดเจนในตอนนี้."
คำพูดของเขากระตุ้นความกลัวเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีแบบทั่วถึงครั้งใหม่ ซึ่งเพิ่มความต้องการทองคำในฐานะการป้องกันความเสี่ยงจากภาษี.
บทสรุปประจำวันของทองคำ: XAU/USD ได้รับประโยชน์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในความเสี่ยงจากภาษีที่กว้างขึ้น
- การเปิดเผยบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนมิถุนายนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากการเรียกเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น บันทึกระบุว่า "ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ภาษีอาจมีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อเงินเฟ้อ." เจ้าหน้าที่ยังย้ำว่าพวกเขา "อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรอคอยความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ."
- ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดขณะนี้มองเห็นความน่าจะเป็น 62.9% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนกันยายน จนถึงขณะนี้ในปีนี้ Fed ได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.25%–4.50%.
- ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้เพิ่มความตึงเครียดทางการค้าในสัปดาห์นี้โดยประกาศการเรียกเก็บภาษี 50% สำหรับทองแดง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ "ฉันประกาศการเรียกเก็บภาษี 50% สำหรับทองแดง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 หลังจากได้รับการประเมินความมั่นคงแห่งชาติที่แข็งแกร่ง สหรัฐอเมริกาจะสร้างอุตสาหกรรมทองแดงที่โดดเด่นอีกครั้ง," ทรัมป์ประกาศใน Truth Social เมื่อวันพุธ.
- บราซิลยังถูกเรียกเก็บภาษี 50% โดยทรัมป์เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวนี้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าการข่มเหงทางการเมืองของอดีตประธานาธิบดีจาอีร์ โบลโซนาโร โดยอธิบายกระบวนการนี้ว่าเป็น "การล่าแม่มด" เขายังสั่งการให้มีการสอบสวนตามมาตรา 301 เกี่ยวกับการค้าดิจิทัลของบราซิล ซึ่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม.
- ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร ทรัมป์ยืนยันว่าเส้นตายการเรียกเก็บภาษีในวันที่ 1 สิงหาคมจะไม่ถูกขยายออกไป โดยกล่าวว่า "ทุกคนต้องจ่าย และแรงจูงใจคือพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา." เพื่อเสริมจุดยืนนี้ เขาเขียนต่อว่า "การเรียกเก็บภาษีจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2025 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันที่นี้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง."
- สำหรับทองคำ เหตุการณ์เหล่านี้อาจยังคงสนับสนุนความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD ทะลุแนวต้านรูปสามเหลี่ยม มุ่งหน้าไปที่ $3,400
กราฟทองคำรายวัน
ทองคำได้ทะลุผ่านแนวต้านรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ทำให้ XAU/USD สามารถทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $3,340.
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพิ่มขึ้น โดยชี้ขึ้นใกล้ 53 ในกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อยในทองคำ.
แต่ความเสี่ยงขาขึ้นยังคงมีความมั่นคง เส้น Fibonacci retracement 23.6% ของแนวโน้มขาขึ้นในเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ $3,372 ซึ่งอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม ขึ้นไปอีก ระดับจิตวิทยาที่ $3,400 และจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนใกล้ $3,452 เป็นเป้าหมายถัดไป.
ในขณะเดียวกัน หากดอลลาร์สหรัฐ (USD) สามารถฟื้นตัวได้และความเชื่อมั่นในความเสี่ยงดีขึ้น เส้น SMA 50 วันอาจกลายเป็นจุดสนใจที่ $3,325 ในฐานะแนวรับ ด้านล่างระดับนั้น ความสนใจจะหันไปที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,300 และ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $3,292.
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
