AUD/USD หยุดชะงักที่แนวต้านสำคัญ 0.6600 ท่ามกลางปัจจัยตลาดที่หลากหลาย
- AUD/USD หยุดชะงักต่ำกว่า 0.6600 ขณะที่ขาขึ้นใกล้แนวต้านรูปกรวย.
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากท่าทีเข้มงวดของ RBA ขณะที่ตลาดรอ ความชัดเจนเกี่ยวกับเวลาที่เฟดอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย.
- AUD/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้น ขณะที่ราคากดดันความเสี่ยงการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างของผลตอบแทน.
การต่อสู้ระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงดำเนินต่อไปในวันศุกร์ โดยขาขึ้นในคู่ AUD/USD ยังคงผลักดันเพื่อทำลายระดับแนวต้านหลักถัดไปที่ 0.6600.
ระดับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยานี้ได้กลายเป็นสนามรบหลัก โดยทั้งขาขึ้นและขาลงถูกควบคุมไว้ ขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ต่ำกว่ามัน ในขณะที่โมเมนตัมหยุดชะงัก ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังหันความสนใจไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่อาจเสริมสร้างกรณีขาขึ้น.
จากมุมมองพื้นฐาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ความสนใจได้เปลี่ยนจากการที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปเป็นเมื่อใดที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเกิดขึ้น.
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันอังคาร RBA ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.85% ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเข้มงวดกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าธนาคารกลางจะไม่ตัดทิ้งความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ตลาดตอบสนองในเชิงบวกต่อการตัดสินใจนี้.
การที่ออสเตรเลียมีการเปิดเผยต่อภัยคุกคามจากภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ อย่างจำกัด เนื่องจากมีการขาดดุลการค้าที่ยังอยู่ในระดับปานกลางกับสหรัฐฯ ก็ได้มอบการป้องกันสัมพัทธ์ให้กับ AUD ด้วยเช่นกัน เมื่อความเสี่ยงทางการเมืองถูกคำนวณเข้าไปแล้ว ปัจจัยทางเทคนิคกำลังเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมตลาดในปัจจุบันและเหตุใดราคาจึงยังคงมั่นคงใกล้กับโซนแนวต้านหลักนี้.
AUD/USD หยุดชะงักต่ำกว่าแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 0.6600
AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 0.6600 ราคากำลังปรับฐานภายในรูปแบบกรวยที่กำลังเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ระดับนี้ยังคงจำกัดโมเมนตัมขาขึ้น โดยการเคลื่อนไหวของราคาเคารพขอบเขตด้านบนของกรวยในขณะที่รักษาระดับต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของความสนใจในการซื้อที่ต่อเนื่อง.
แนวรับได้รับการเสริมด้วยระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ 0.6550 ด้านล่างนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 0.6486 และ SMA 200 วันที่ 0.6402 กำลังเสนอแนวรับเพิ่มเติมสำหรับการเคลื่อนไหวในระยะสั้น.
กราฟรายวัน AUD/USD
ในด้านบวก การทะลุระดับ 0.6600 จะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ Fibonacci retracement 78.6% ที่ 0.6722 โดยมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมที่อาจมุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมใกล้ 0.6942 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำลายระดับปัจจุบันได้ อาจส่งผลให้เกิดการปรับตัวลดลงไปที่ 0.6500.
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขณะนี้อ่านอยู่ใกล้ 59 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นโดยไม่ส่งสัญญาณถึงสภาวะซื้อมากเกินไป สิ่งนี้ทำให้มีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม แม้ว่าคู่นี้อาจต้องการปัจจัยพื้นฐานหรือการทะลุที่ชัดเจนเหนือแนวต้านกรวยเพื่อให้ได้รับแรงหนุนในระยะสั้น.
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
