ราคาทองคำพุ่งทะลุ $3,350 เนื่องจากคำขู่เรื่องภาษีของทรัมป์ทำให้ตลาดตื่นตระหนก
- ราคาทองคำฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจาก $3,322 เนื่องจากอารมณ์เสี่ยงกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
- ทรัมป์เรียกเก็บภาษี 35% กับแคนาดา กำลังพิจารณาภาษี 15–20% กับประเทศอื่นๆ
- เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับ CPI ของสหรัฐฯ และการพูดคุยสำคัญจากเฟดก่อนช่วงเวลาห้ามพูดในวันที่ 19 กรกฎาคม
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 1% ในวันศุกร์ เนื่องจากอารมณ์ตลาดเปลี่ยนไปในทางลบจากนโยบายการค้าที่ย controversial ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดกับแคนาดา และขู่ว่าจะขยายภาษีไปยังประเทศอื่นๆ และทองแดง ขณะเขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,354 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ $3,322
เมื่อวันพฤหัสบดี ทรัมป์ได้ประกาศภาษี 35% สำหรับสินค้าจากแคนาดา แม้ว่าเขาจะยังคงมีการยกเว้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้า USMCA ที่ลงนามในปี 2020 นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าเขาวางแผนที่จะเรียกเก็บภาษีทั่วไประหว่าง 15% ถึง 20% กับคู่ค้าการค้าส่วนใหญ่
ปฏิทินเศรษฐกิจในสหรัฐฯ มีข้อมูลน้อย ประธานเฟดชิคาโก ออสตัน กูลส์บี กล่าวว่าเขาไม่เข้าใจข้อโต้แย้งที่ว่าเฟดควรลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้หนี้ของรัฐบาลถูกลง และย้ำว่าหน้าที่ของเฟดคือการดูแลการจ้างงานและเสถียรภาพราคา
สัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเดือนมิถุนายน ยอดค้าปลีก ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก พร้อมกับการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนก่อนช่วงเวลาห้ามพูดที่จะเริ่มในวันที่ 19 กรกฎาคม
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำและดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นพร้อมกันในอารมณ์เสี่ยงต่ำ
- ราคาทองคำได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของสงครามการค้า แม้ว่าดอลลาร์จะยังคงแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.87% ตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025
- ในเรื่องการค้า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บภาษี 50% สำหรับการนำเข้าทองแดงและผลิตภัณฑ์จากบราซิล
- ประธานเฟดชิคาโก ออสตัน กูลส์บี แสดงความคิดเห็นว่า ก่อนวันเสรีภาพวันที่ 2 เมษายน ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับเศรษฐกิจดูแข็งแกร่ง แต่ตั้งแต่นั้นมา มีความไม่แน่นอนและการหยุดชะงักที่เฟดต้องแก้ไข
- CPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนจะถูกเปิดเผยในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 2.6% จาก 2.4% ในเดือนพฤษภาคม ในด้านรายเดือน คาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% จาก 0.1% ในเดือนก่อนหน้า
- CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.8% YoY ในเดือนมิถุนายน ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเดือนพฤษภาคม ทุกเดือน คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 0.3% MoM จาก 0.1%
- ข้อมูลสหรัฐฯ เพิ่มเติมคาดว่าจะมี ยอดค้าปลีกในเดือนมิถุนายนคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0% หลังจากการลดลง 0.9% ในเดือนพฤษภาคม ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม คาดว่าจะลดลงจาก 227K เป็น 225K
- เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เน้นย้ำว่าเขาจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% กับประเทศที่เข้าข้างนโยบายต่อต้านอเมริกาของ BRICS
- ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade เปิดเผยว่าผู้เล่นในตลาดกำลังมองหา 49 จุดฐาน (bps) ของการผ่อนคลายในปี 2025
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ $3,350
แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำกลับมาอีกครั้งเมื่อโลหะสีเหลืองพุ่งขึ้นเหนือ $3,350 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มขึ้นต่อไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เปลี่ยนเป็นขาขึ้นในช่วงหลัง บ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังรวบรวมแรงสนับสนุน
การปิด XAU/USD รายวันเหนือ $3,350 จะตั้งเวทีสำหรับการทดสอบระดับ $3,400 การทะลุระดับดังกล่าวจะเปิดเผยระดับ $3,450 ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 ในด้านลบ หากราคาทองคำลดลงไปที่ $3,300 คาดว่าจะมีการทดสอบราคาที่ต่ำกว่า ระดับแนวรับถัดไปจะเป็นการรวมกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และระดับ $3,246 ของวันที่ 30 มิถุนายน ตามด้วย $3,200
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
