คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำพุ่งใกล้ $3,400 ยังคงได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลดีต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
- การโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังทหารอิหร่านโจมตีหน่วยข่าวกรองของอิสราเอล
- นักลงทุนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในวันพุธ
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายสูงขึ้น 0.4% ใกล้ $3,400 ในช่วงเวลาซื้อขายในยุโรปในวันอังคาร โลหะสีเหลืองปรับตัวขึ้นเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
การโจมตีทางอากาศระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเร่งตัวขึ้นหลังจากที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) สังหารเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงที่สุดของอิหร่าน อาลี ชัดมานี CNBC รายงาน ในการตอบโต้ กองกำลังทหารอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธไปยัง หน่วยข่าวกรองของอิสราเอล สำนักงานใหญ่ของมอสสาด
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงยังสนับสนุนราคาทองคำ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงใกล้ 98.00 ทางเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐที่ต่ำกว่าทำให้ราคาทองคำกลายเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสำหรับนักลงทุน
ในอนาคต นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธ เฟดเกือบจะแน่ใจว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในช่วง 4.25%-4.50%
นักลงทุนจะติดตาม ‘dot plot’ ของเฟดอย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินจะมีทิศทางอย่างไรในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดยังมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์เงินเฟ้อและเศรษฐกิจใหม่ๆ
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะยาวจากเฟดส่งผลไม่ดีต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำซื้อขายในรูปแบบสามเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นในกรอบเวลารายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของความผันผวน แนวต้านแนวนอนของรูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นถูกวางไว้จากระดับสูงสุดของวันที่ 22 เมษายนที่ประมาณ $3,500 ขณะที่เส้นแนวโน้มที่ชันขึ้นถูกวางจากระดับต่ำสุดของวันที่ 7 เมษายนที่ $2,957
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันพยายามที่จะทะลุขึ้นเหนือ 60.00 โมเมนตัมขาขึ้นใหม่จะเกิดขึ้นหาก RSI ทะลุขึ้นเหนือระดับนั้น
หากมองขึ้นไป ราคาทองคำจะเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังจากทะลุระดับจิตวิทยาที่ $3,500 อย่างเด็ดขาด แนวต้านที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ $3,550 และ $3,600
ในทางกลับกัน หากราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245 จะดึงราคาลงไปยังแนวรับระดับกลมที่ $3,200 ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,121
กราฟรายวันทองคำ
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
