ส่อง 7 ‘หุ้นจีน’ ที่น่าลงทุนสำหรับปี 2566

หลังจากผ่านช่วงปี 2022 ที่ผ่านมา ช่วงปี 2023 ก็มีข่าวดีมาจากประเทศจีน ที่หลายคนคาดหวังจากประเทศจีนที่จะเป็นตัวแปรสำคัญ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของโลก และของเอเชียให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง

ข่าวล่าสุด ประเทศจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศเริ่ม 8 ม.ค. ปีนี้ 2566 และเตรียมอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากมีนโยบาย Zero covid มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นนโยผ่อนคลายที่เป็นเชิงบวกต่อประเทศจีน มากๆ หลังจากเศรษฐกิจตกต่ำมาอย่างยาวนาน 

อีกทั้งประเทศจีนยังเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดหุ้นถูกเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลก และมีโนบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้สะสมหุ้นถูกและดีของประเทศจีนกันครับ วันนี้ผมได้มาแนะนำ 7 หุ้นจีนที่น่าลงทุน สำหรับต้อนรับการเปิดประเทศจีน มีหุ้นอะไรบ้าง มาดูกันเลย!

1. Tencent - บริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันและเกมส์ชั้นนำของโลก

บริษัท Tencent หรือ Tencent Holdings LTD., เป็นบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของจีน ที่ทำธุรกิจมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันทางโลกออนไลน์ และเกมส์ชั้นนำต่างๆ เพื่อตอบสนองบุคคล ในทุกบริบทของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยส่วนมากแอปพลิเคชัน อยู่ในหมวดของ Entertainment รวมไปถึงทำธุรกิจบริการโฆษณาออนไลน์, FinTech, Business Services และอื่น ๆ โดยให้บริการครอบคลุมทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ 

ซึ่งแอปพลิเคชันของ Tencent ที่เราทุกคนแทบเคยใช้ ได้แก่ WeChat, RoV, PUBG, Clash of Clan, JOOX, Spotify, Shopee, JD.com และ QQ  ซึ่งแทบทุกคนเคยใช้บริการของ Tencent หมดโดยไม่รู้ตัว และตอบโจทย์การไลฟ์สไตล์ผ่านแพลตฟอร์มของ Tencent เป็นบริษัทไอทีที่มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์กับเทรนด์ในอนาคต 

2. Alibaba - บริษัท e-commerce อันดับหนึ่งของจีน

บริษัท Alibaba ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทย่อย 9 บริษัท โดยธุรกิจหลัก เป็นแพลตฟอร์มทางการค้าขาย สำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์ทั้งในประเทศและขายไปต่างประเทศ รวมไปถึงธุรกิจระบบรับชำระเงิน โฆษณา และคลาวด์ ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบัน เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน E-commerce ของประเทศจีน ซึ่ง 9 บริษัทของ Alibaba ที่ทุกคนต่างคุ้นเคย ได้แก่  

Taobao ทำธุรกิจแฟลต์ฟอร์มค้าปลีกแบบ C2C (Customer to Customer)  โดยให้คนที่ต้องการขายสินค้ามาเปิดร้านค้าออนไลน์บนแฟลต์ฟอร์มได้ฟรี และจะเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ขายต้องการทำการตลาดหรือโฆษณาสินค้า 

Tmall ทำธุรกิจแพลตฟอร์มค้าปลีกแบบ B2C (Business to Customer) โดยให้ร้านค้าแบรด์ดังเข้ามาขายของในแพลตฟอร์ม จะเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายและเก็บค่าบริการรายปี

รวมไปถึง Aliexpress เป็นแพลตฟอร์มได้การค้าปลีก ,1688.com เป็นแพลตฟอร์มได้การค้าส่ง,Alimama เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ขนาดใหญ่ที่สุดในจีน

Alibaba Cloud คือ ธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ของอาลีบาบา ให้บริการ Data Center, การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data  

และ Ant Financial เป็น Fintech ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการชำระเงินออนไลน์ ผ่านแพลต์ฟอร์ม Alipay  สุดท้ายคือ Cainiao Network เป็นแพลตฟอร์มด้านลอจิสติกส์ 

3. Meituan - บริษัทแอปพลิเคชั่น super app ของเมืองจีน 

ซึ่งครอบคลุมทุกบริการภายในแอปเดียว บริษัท Meituan เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอี E-commerce ที่ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อผู้บริโภคและผู้ค้า โดยให้บริการ แบบครบวงจรทั้ง บริการจัดส่งอาหาร, บัตรกำนัล คูปองส่วนลดต่างๆ และตั๋วที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรม, บริการขนส่งพัสดุ และบริการอื่น ๆ รวมถึงบริการทางด้านการเงิน เช่น การชำระเงินออนไลน์ และสินเชื่อรายย่อย ตลอดจนบริการเรียกรถและบริการจักรยานสาธารณะ 

ซึ่ง Meituan Dianping จากการรวมตัวกันของ 2 บริษัท ได้แก่ Meituan มีความโดนเด่นในด้านคูปองส่วนลดต่าง ๆ 

Dianping มีความโดนเด่นในด้านการรีวิวร้านอาหารและร้านค้า

ซึ่งทั้งสองก็ได้ตัดสินใจรวมกิจการกัน เป็น Meituan Dianping ซึ่งทำให้กลายเป็นบริษัท O2O (Online – to – Offline ) รายใหญ่ของจีน

ในปัจจุบันจะพูดว่า Meituan Dianping ถือว่าเป็น แอป ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนจีน เพราะแทบจะมีทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง คนจีนทุกคนต้องมีแอปนี้ในมือถือ เช่น Meituan Waimai (สั่งอาหาร) และ Maoyan (จองตั๋วหนัง) ยังรวมถึง การจองร้านนวด ร้านทำเล็บ จนถึงบริการรับล้างรถถึงที่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานต่อเดือนมีมากถึง 600 ล้านคน 

4. Contemporary Amperex Technology - บริษัทแบตเตอรี่รถยนต์สัญชาติจีนอันดับหนึ่งของโลก

บริษัท Contemporary Amperex Technology Co., Limited เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่ค้นคว้า พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายด้วยตนเอง แบตเตอรี่ต่าง ๆ ซึ่งถูกนำไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) เป็นอุตสาหกรรมมาแรงแห่งอนาคตซึ่งมีแนวโน้มเติบโตได้สูง ซึ่งจะตอบโจทย์กับเทรนด์ยุคใหม่

ซึ่งบริษัท เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่อย่าง BMW, Volkswagen และ Mercedes-Benz   และกลายมาเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกจากการที่มีความต้องการซื้อรถไฟฟ้าอย่างมากในประเทศจีน และนโยบายรัฐบาลของจีนให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น

5. BYD - บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ เบอร์หนึ่งของโลก 

บริษัท BYD Co. Ltd ย่อมาจาก Build Your Dream เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีจุดเด่นในตนเองเหนือผู้ผลิตคู่แข่งรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่น ๆ อย่างการผลิตแบตเตอรี่และชิปต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

BYD แรกเริ่มเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  ต่อมาได้ขยับขยายสู่การเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และแล็ปท็อป ให้กับแบรนด์ต่างๆ เช่น Apple, Dell, Samsung หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ BYD เข้ามาทำธุรกิจยานยนต์ในชื่อ BYD Motor เมื่อปี 2003 ด้วยแนวคิดการเป็นรถยนต์พลังงานสะอาด โดยมีการผลิตทั้งรถยนต์, รถบัส, รถบรรทุก และรถรถยก (Forklift) รวมถึงขยายสู่การผลิต โซลาร์เซลล์และระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงานสำรอง จนถึงปัจจุบัน 

มากกว่านี้หุ้น BYD ที่ทำให้ทุกคนรู้จักคือ การที่ คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักลงทุนระดับตำนาน เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ BYD ตั้งแต่ปี 2008  อีกทั้ง BYD มีข่าวลือว่า Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ต้องการให้ BYD ผลิตแบตเตอรี่ให้ เนื่องจาก BYD ได้คิดค้นแบตเตอรี่แบบใหม่สำเร็จในชื่อ Blade Battery ซึ่งว่ากันว่า แบตเตอรี่ชนิดนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากเก็บประจุไฟฟ้าได้มากกว่าและปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ปัจจุบัน 

ถ้าเทียบยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2022 พบว่า อันดับ 1 คือ BYD ซึ่งมาพร้อมยอดขายกว่า 1.18 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็น 17.3% ของตลาด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เติบโตขึ้น 257% ทั้งในด้านของปริมาณรถที่ขายได้และส่วนแบ่งของตลาด โดยเมื่อปีที่แล้ว BYD ได้เพียงอันดับ 4 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 7.7% ของตลาดเท่านั้น และอันดับ 2 คือ Tesla ถูกชิงบัลลังก์กลายเป็นที่ 2 ในยอดขาย 9 แสนกว่าคัน ซึ่งคิดเป็น 13.3% ของตลาดและเทรนด์กำลังลดลงเรื่อย ๆ ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ปัจจุบัน แซงหน้า Tesla เรียบร้อยแล้ว

6. Shanghai international airport – สนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

บริษัท Shanghai international airport ให้บริการท่ากาศยาน (Airport Hub) แก่สายการบินหลักของจีน เช่น Air China และ China Eastern Airline อยู่ตรงเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมของภูมิภาคในการเดินทางสู่ต่างประเทศและมีพื้นที่ กำลังขยาย Duty Free เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้ในสนามบินในอนาคต และรองรับจีนเตรียมพร้อมเปิดประเทศ ให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ และคนในประเทศออกไปเที่ยวข้างนอกประเทศ และเป็นสนามบินที่จำนวนนักท่องเที่ยวมากสัญจรผ่านมากสุดในจีน

ตั้งแต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมา ตะกร้าสินทรัพย์ที่ Goldman Sachs คัดสรรและประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มเปิดเมืองจีนอย่างร้านค้า ธุรกิจการบิน ร้านอาหารและโรงแรม สามารถสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี MSCI China ราว 20% แล้ว โดยตัวอย่างในหุ้นกลุ่มนี้ที่ทาง Goldman Sachs ชื่นชอบได้แก่ผู้ผลิตสุราพรีเมียมอันดับ 1 ของจีน Kweichow Moutai (600519 CH), ธุรกิจจำหน่ายสินค้า Duty Free รายใหญ่สุดในโลก China Tourism Group Duty Free (601888 CH) และสนามบินนานาชาติที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากสัญจรผ่านมากสุดในจีนอย่าง Shanghai International Airport (600009 CH)

7. Kweichow Moutai - แบรนด์สุราระดับพรีเมียมอันดับ 1 ของโลก

บริษัท Kweichow Moutai เป็นบริษัทสุราระดับพรีเมียมอันดับ 1 ของจีน ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 2,000 ปี ด้วยรสชาติสุราที่นุ่มนวล กลมกล่อม เพราะผ่านกรรมวิธีนึ่ง 9 ครั้ง หมัก 8 ครั้ง และกลั่น 7 ครั้ง โดยมีวัตถุดิบหลักคือ ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และน้ำที่ต้องมาจากแม่น้ำฉื่อสุ่ยในมณฑลกุ้ยโจวเท่านั้น ทำให้ผลิตได้เพียงปีละครั้ง จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในกลุ่มนักดื่ม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักสะสมหรือนักเก็งกำไร ทำให้ราคาขายต่อขวดก็ค่อนข้องสูง ด้วยราคาสุราที่อยู่ในระดับสูง Kweichow Moutai จึงถูกจัดให้เป็นสินค้า Luxury ที่มีระดับเดียวกับแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง LVMH, Ferrari, Hermes และได้รับฉายาว่าเป็น “สุราประจำชาติจีน” เพราะคนจีนนิยมเสิร์ฟเหล้าเหมาไถในงานเทศกาล การประชุมครั้งสำคัญระดับผู้นำ หรือแม้กระทั่งใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจากประเทศต่างๆ 

และนี้ก็เป็น 7 หุ้นจีนที่น่าลงทุน เตรียมพร้อมกับการเปิดประเทศและกลับมาเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของจีน ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มชั้นนำ ของจีน ที่คนจีนทุกคน หรือคนต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว รวมไปถึงหุ้นกลุ่มรถไฟฟ้า แบตเตอรี่ EV ต่างๆ ที่จะตอบโจทย์กับทางเลือกของการใช้รถยนต์ยุคใหม่ และการใช้พลังงานน้ำมันลดลง ตอบโจทย์เทรนด์รักสิ่งแวดล้อม มากกว่านี้ก็เป็นหุ้นกลุ่มเปิดประเทศอย่างหุ้นกลุ่มสนามบินและธุรกิจสุราจำหน่ายสินค้าใน Duty Free ซึ่งเพื่อนๆ หลายคน สามารถลงทุนผ่านการเปิดพอร์ตลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือผ่านไปกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีนเหล่านี้ หรือถ้าใครอยากจะเปิดพอร์ตเก็งกำไร ก็สามารถลงทุนได้ผ่านแพลตฟอร์ม ใช้ CFD อ้างอิงหุ้นเหล่านี้ ได้เช่นกันครับ ขอให้เพื่อนๆ มีความสุขกับการลงทุนครับ