ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเหนือ $3,200 หลังจากที่ข้อมูล PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์
- ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการลดลงที่ไม่คาดคิดของ PPI ในเดือนเมษายน ซึ่งกระตุ้นการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ยอดค้าปลีกชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วที่ 0.1% เนื่องจากภาษีกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค บ่งชี้ถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น
- ความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้นเป็น 53 bps สำหรับปี 2025; DXY ลดลง 0.15% สู่ 100.88 สนับสนุนการฟื้นตัวของทองคำ
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นระหว่างเซสชันอเมริกาเหนือหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อที่ประตูโรงงานยังคงชะลอตัว ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงเนื่องจากภาษีของสหรัฐฯ ณ ขณะเขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $3,202 เพิ่มขึ้น 0.82%
XAU/USD เพิ่มขึ้น 0.82% หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อและการใช้จ่ายที่อ่อนแอกระตุ้นความหวังในการผ่อนคลาย ทำให้ทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์
หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ $3,120 โลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนพบคำสั่งซื้อที่ผลักดันให้ทองคำกลับขึ้นเหนือ $3,200 ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนเมษายนลดลงอย่างไม่คาดคิด -0.5% MoM ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 0.2% PPI พื้นฐานลดลง -0.4% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ขยายตัว 0.3%
ในเวลาเดียวกัน ยอดค้าปลีกในช่วงเวลาเดียวกันชะลอตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1% MoM หลังจากตัวเลขในเดือนมีนาคมถูกปรับขึ้นเป็น 1.7% นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคมเพิ่มขึ้น 229,000 ตามที่คาดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า
XAU/USD ปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูล และจนถึงขณะนี้ กระทิงได้เรียกคืนระดับ $3,200 เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.15% สู่ 100.88
นักลงทุนในตลาดเพิ่มการเก็งกำไรว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายลง 53 จุดฐาน (bps) ในปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 48.5 ที่คาดไว้เมื่อวันพุธ
การลดความตึงเครียดในสงครามการค้าสหรัฐ-จีนส่งผลกระทบต่อราคาทองคำท่ามกลางความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ทองคำลดลงจากประมาณ $3,326 สู่ $3,207 ส่งผลให้ขาดทุนมากกว่า $120 อย่างไรก็ตาม มันได้ฟื้นตัวขึ้นแล้ว เนื่องจากข้อมูลจากสหรัฐฯ สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ซบเซา
ในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการพูดคุยของเฟดเพิ่มเติมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)
คาดการณ์ราคา XAU/USD: แนวโน้มทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค การกระโดดของทองคำอาจเป็นเพียงชั่วคราวหากผู้ซื้อไม่สามารถปิดวันเหนือ $3,200 ได้ ในกรณีนี้ พวกเขาจำเป็นต้องเกินจุดสูงสุดในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ $3,257 เพื่อให้มีความหวังในการทดสอบ $3,300 และลดการขาดทุนรายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังคงเอื้ออำนวยต่อการปรับตัวลงเพิ่มเติม ตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้าอาจต้องระวังว่าการเคลื่อนไหวขึ้นในปัจจุบันอาจเป็นการปรับฐานของแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่
ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ปิดในระดับรายวันต่ำกว่า $3,200 จะเห็นการปรับตัวลงเพิ่มเติม โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,155 เป็นระดับแนวรับถัดไป ก่อนที่จะถึง $3,100
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
