ราคาทองคำดิ่งลงกว่า $100 เนื่องจากข้อตกลงสหรัฐฯ-จีนกระตุ้นขาขึ้นของ USD
- XAU/USD ร่วงลงมากกว่า 3% สู่ระดับ $3,225 เนื่องจากความรู้สึกเสี่ยงที่ดีขึ้นและ DXY ที่พุ่งสูงขึ้นกดดันทองคำอย่างหนัก
- สหรัฐฯ-จีนตกลงลดภาษี 90 วัน; DXY พุ่งขึ้น 1.25% สู่ 101.74 กดดันราคาทองคำอย่างรุนแรง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่การเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง; นักเทรดคาดว่าจะมีการลดอัตราเพียงสองครั้งในปี 2025
- จับตามองข้อมูล CPI, PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ สำหรับทิศทางนโยบายใหม่
ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 3% ในวันจันทร์ หลังจากที่ความต้องการความเสี่ยงดีขึ้นจากการหารือระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งตกลงลดภาษี 90 วัน ขณะเขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,225 หลังจากแตะจุดสูงสุดในวันที่ $3,326
วอลล์สตรีทบันทึกผลกำไรหลังจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งทั้งสองประเทศลดภาษีและตกลงที่จะสนทนาต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้า หลังจากการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์
วอชิงตันและปักกิ่งตกลงลดภาษีจาก 145% เป็น 30% และจาก 125% เป็น 10% ตามที่เปิดเผยในแถลงการณ์ร่วม
ดังนั้น ทองคำซึ่งใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนจึงร่วงลงมากกว่า $100 เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหกสกุล พุ่งขึ้นมากกว่า 1.25% สู่ 101.74
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาทองคำลดลง ขณะเดียวกันนักเทรดได้ลดการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งแทนที่จะเป็นสามครั้ง ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย Prime Market Terminal
แหล่งที่มา: Prime Market Terminal
ความสนใจของนักลงทุนเปลี่ยนไปที่การเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ตามด้วยรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และยอดค้าปลีก
การเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละวัน: ราคาทองคำถูกกดดันโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเจ็ดจุดฐานสู่ 4.453% ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็ทรงตัวที่ 2.163% ตามที่แสดงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้อ อายุ 10 ปี
- CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนคาดว่าจะคงที่ที่ 2.4% YoY ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ โดยไม่รวมรายการที่มีความผันผวน CPI พื้นฐานที่เรียกว่าคาดว่าจะคงที่ที่ 2.8% YoY
- สภาทองคำโลกเปิดเผยว่าธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBoC) เพิ่มทองคำ 2 ตันในสำรองทองคำในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ธนาคารชาติของโปแลนด์ (NBP) เพิ่มขึ้น 12 ตันในเดือนเมษายนเป็น 509 ตัน ขณะที่ธนาคารชาติของสาธารณรัฐเช็กเพิ่มสำรองขึ้น 2.5 ตันในเดือนเมษายน
- ตลาดสวอปได้ตั้งราคาในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานแรกของเฟดสำหรับการประชุมเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะมีการลดเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งในช่วงปลายปี
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า $3,250 ขณะที่ผู้ขายมุ่งเป้าไปที่ $3,200
แนวโน้มราคาทองคำหยุดชะงัก ขณะที่โลหะที่ไม่มีผลตอบแทนกำลังจะทดสอบจุดต่ำสุดในวันของวันที่ 1 พฤษภาคมที่ $3,202 ซึ่งหากทะลุผ่านไปได้ อาจทำให้ราคาของ XAU/USD ร่วงลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,137 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยถึง $3,100
ในทางกลับกัน หาก XAU/USD กลับมายืนเหนือ $3,300 ผู้ซื้อจะเผชิญกับแนวต้านถัดไปที่ $3,350 หากทะลุได้ ระดับเพดานถัดไปจะอยู่ที่ $3,400 และสูงกว่านั้น
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
