ทองคําทรงตัวเหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจำกัดการปรับตัวขึ้น ท่ามกลางการเก็งธนาคารกลางจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
- ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างซบเซา เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนจะลังเลก่อนการประชุมของธนาคารกลาง
- การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หนุน USD และจำกัดขาขึ้นของโลหะมีค่า
- การขาดแรงเทขายที่มีนัยสำคัญทำให้นักลงทุนตลาดหมีควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวลดลงที่มากขึ้น
ทองคำ (XAU/USD) พยายามดิ้นรนเพื่อปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวเล็กน้อยของวันศุกร์จากระดับต่ำกว่า $4,300 และแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ขณะที่เทรดเดอร์รอการประชุมสำคัญของธนาคารกลางก่อนวางเดิมพันในทิศทางใหม่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีกำหนดประกาศการตัดสินใจในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ตามลำดับ ในระหว่างนี้ การยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางต่าง ๆ อาจยึดจุดยืนที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ยังคงบั่นทอนทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน
ที่จริงแล้ว ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งแตะระดับดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางความวิตกกังวลในตะวันออกกลางและการปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซ ในพัฒนาการล่าสุด นักรบฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่า พวกเขาใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบียตอนใต้ นอกจากนี้ การประชุมระดับภูมิภาคระหว่างรัฐอ่าวอาหรับและอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซที่วางแผนไว้ถูกเลื่อนออกไป ส่งผลให้ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทและช่วยหนุนราคาน้ำมัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงซึ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และทำให้การเก็งว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาสมากกว่า 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเมื่อสิ้นสุดการประชุมสองวันในวันพุธ การเก็งดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลังรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อในระดับค้าส่งและผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนสิงหาคม ปัจจัยนี้ ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้กลับไปแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ ซึ่งในทางกลับกันบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของคู่ XAU/USD ยังคงเป็นขาลง
ขณะเดียวกัน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่อเฟดให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมหรือแม้กระทั่งปรับลดลง โดยกล่าวว่าไม่มีประเทศใดควรมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสหรัฐฯ ซึ่งในทางกลับกันกำลังรั้งเทรดเดอร์ไม่ให้วางเดิมพันขาลงเชิงรุกกับโลหะมีค่า ดังนั้น จึงควรรอแรงเทขายตามมาและการยืนต่ำกว่าระดับ $4,300 ก่อนวางออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวขาลงที่มีนัยสำคัญของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานข้างต้นบ่งชี้ว่าความพยายามฟื้นตัวใด ๆ อาจยังคงถูกมองเป็นโอกาสในการขาย และมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดขาขึ้น
กราฟ 4 ชั่วโมงของ XAU/USD
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ท่ามกลางความล้มเหลวล่าสุดในการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100-period บนกราฟ 4 ชั่วโมง การหลุดต่ำกว่าเส้น 200-SMA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกมองว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับฝั่งตลาดหมีของ XAU/USD นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบเล็กน้อย ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 41.33 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ซบเซาและเอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีแรงขายต่อเนื่องบางส่วนที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50.0% ของช่วงขาขึ้นในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งอยู่ใกล้ $4,327 เพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับตัวลงลึกยิ่งขึ้นไปยังระดับ retracement 61.8% ที่ประมาณ $4,241 และระดับ retracement 78.6% ใกล้ $4,118 ในท้ายที่สุด สินค้าโภคภัณฑ์อาจร่วงลงสู่แนวรับเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้นบริเวณจุดต่ำสุดของรอบที่ $3,961
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200-period ใกล้ $4,383 ตามด้วยระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $4,414 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่เส้น SMA 100-period บริเวณ $4,472 และจากนั้นไปยังระดับ retracement 23.6% ที่ $4,521 โดยจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้าบริเวณ $4,694 จะอยู่ในโฟกัสก็ต่อเมื่อมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.26% | 0.13% | 0.31% | 0.02% | 0.30% | 0.51% | 0.28% | |
| EUR | -0.26% | -0.10% | 0.02% | -0.24% | 0.02% | 0.28% | 0.01% | |
| GBP | -0.13% | 0.10% | 0.12% | -0.14% | 0.15% | 0.37% | 0.05% | |
| JPY | -0.31% | -0.02% | -0.12% | -0.28% | 0.01% | 0.21% | -0.07% | |
| CAD | -0.02% | 0.24% | 0.14% | 0.28% | 0.26% | 0.47% | 0.19% | |
| AUD | -0.30% | -0.02% | -0.15% | -0.01% | -0.26% | 0.22% | -0.11% | |
| NZD | -0.51% | -0.28% | -0.37% | -0.21% | -0.47% | -0.22% | -0.31% | |
| CHF | -0.28% | -0.01% | -0.05% | 0.07% | -0.19% | 0.11% | 0.31% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
บทความแนะนำ
