ทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งกดดัน
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นลดลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา $4,500
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรอย่างพอประมาณกดดันทองคำแม้จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สนับสนุน
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลแรงงานของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงทำให้เทรดเดอร์ระมัดระวัง
ทองคำ (XAU/USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันพฤหัสบดี โดยราคายังคงปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นลดลงหลังจากการปฏิเสธใกล้ระดับจิตวิทยา $4,500 ขณะเขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,425 ลดลงเกือบ 0.60%
การสูญเสียแรงดึงดูดขาขึ้นได้กระตุ้นให้เกิดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรอย่างพอประมาณ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่มั่นคงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกดดันเพิ่มเติมและทำให้ทองคำถูกจำกัดแม้จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนโดยรวม
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงครอบงำความเชื่อมั่นในตลาด นักลงทุนกำลังติดตามพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด รวมถึงถ้อยแถลงใหม่จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับกรีนแลนด์
ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ควรช่วยบรรเทาการสูญเสียเพิ่มเติมและรักษาความสนใจในการซื้อเมื่อราคาตกใกล้ระดับแนวรับที่สำคัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลจากสหรัฐทำให้ตลาดระมัดระวัง
- ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐแสดงให้เห็นว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 208,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 210,000 แต่สูงกว่าตัวเลขที่ปรับปรุงในสัปดาห์ก่อนที่ 200,000 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ของการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 211,750 จาก 219,000 การขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.914 ล้านจาก 1.858 ล้าน
- นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าโลหะมีค่าอาจเผชิญกับการปรับราคาชั่วคราวที่เชื่อมโยงกับการปรับสมดุลประจำปีของดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Bloomberg (BCOM) การปรับน้ำหนักคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม และ 15 มกราคม
- ในการสัมภาษณ์กับ The New York Times ในวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า "เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้" ว่าการควบคุมโดยตรงของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลาจะยาวนานแค่ไหน โดยเสริมว่าเขาคาดว่าจะใช้เวลานาน "มากกว่าหลายเดือน" ทรัมป์ย้ำแผนการที่จะสร้างเวเนซุเอลาใน "วิธีที่ทำกำไรได้มาก" รวมถึงการใช้และขายน้ำมันของประเทศเพื่อลดราคาทั่วโลกและสร้างรายได้ให้กับทั้งเวเนซุเอลาและสหรัฐฯ
- ในวันพุธ โฆษกทำเนียบขาว คารอลีน ลีวิตต์ กล่าวว่า น้ำมันจากเวเนซุเอลาคาดว่าจะมาถึงสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้ โดยเสริมว่าวอชิงตันได้เริ่มทำการตลาดน้ำมันดิบแล้ว และรายได้จากการขายจะถูกฝากในธนาคารสหรัฐภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ คริส ไรท์ กล่าวในการประชุมพลังงานว่าสหรัฐฯ มีแผนที่จะควบคุมการขายน้ำมันเวเนซุเอลา "ไม่มีกำหนด" โดยกล่าวว่าการควบคุมการไหลของน้ำมันและรายได้ทำให้วอชิงตันมีอำนาจมาก
- นอกจากนี้ ในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในวันพุธได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่มีธงรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่ง allegedly เชื่อมโยงกับการส่งออกน้ำมันดิบของเวเนซุเอลา ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ขณะเดียวกัน รายงานระบุว่าร่างกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจให้รัฐบาลมีอำนาจในการเรียกเก็บภาษีสูงถึง 500% จากประเทศที่ยังคงซื้อน้ำมันรัสเซีย
- ทำเนียบขาวยืนยันว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังหารือเกี่ยวกับการซื้อกรีนแลนด์ โดยอ้างถึงคุณค่าทางยุทธศาสตร์ และกล่าวว่าการใช้กองทัพ "เป็นทางเลือกเสมอ" คำกล่าวนี้ได้รับการตอบโต้ทางการทูตอย่างรุนแรงจากเดนมาร์กและพันธมิตรนาโต้
- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันพุธแสดงให้เห็นภาพรวมที่หลากหลายของเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (PMI) ของ ISM สำหรับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ 54.4 ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่ 52.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 41,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 47,000 แต่กลับตัวจากการลดลงในเดือนก่อนหน้าที่ 29,000 ตำแหน่ง ข้อมูล JOLTS แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างลดลงเหลือ 7.146 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนจาก 7.449 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 7.6 ล้านตำแหน่ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ตลาดกระทิงสูญเสียการควบคุมเมื่อราคาลดต่ำกว่า $4,450
แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นของทองคำได้เปลี่ยนเป็นขาลงเล็กน้อยหลังจากที่ราคาล้มเหลวในการรักษาการเคลื่อนไหวเหนือระดับจิตวิทยา $4,500 และขยายการสูญเสียต่ำกว่า $4,450 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที
สัญญาณโมเมนตัมกำลังเสริมสร้างโทนที่อ่อนลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บนกราฟรายชั่วโมงและรายวันชี้ลงหลังจากที่เคยเข้าใกล้สภาวะซื้อมากเกินไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลงและผู้ซื้อกำลังถอยออกไป
บนกราฟ 4 ชั่วโมง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณ $4,400 เป็นแนวรับแรกสำหรับตลาดกระทิง การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนต่ำกว่าระดับนี้อาจเพิ่มแรงกดดันในการขายและเปิดเผยแนวรับถัดไปใกล้ $4,300 ซึ่งผู้ซื้อได้เข้ามาในช่วงต้นสัปดาห์นี้
(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 8 มกราคม เวลา 14:40 GMT เพื่อระบุว่าตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ปรับปรุงในสัปดาห์ก่อนคือ 200,000 ไม่ใช่ 199,000)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
