ราคาทองคำหยุดชะงักต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตลาดรอการทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์

• ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ใกล้ $3,991 ขณะที่การไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น.
• ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจำกัดโมเมนตัมขาขึ้น ขณะที่ผู้ค้าเริ่มระมัดระวังใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา $4,000.
• อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่ยืดออก โดยมีสัญญาณซื้อมากเกินไปที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการย่อตัวในระยะสั้น.

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ใกล้ $3,991 ในวันอังคาร การเพิ่มขึ้นของโลหะมีค่าบ่งบอกถึงความวิตกกังวลในตลาดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด).

ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,977 ปรับฐานต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเซสชันอเมริกา การหยุดชั่วคราวบ่งชี้ว่าโมเมนตัมในระยะสั้นอาจอ่อนตัวลง ขณะที่ผู้ค้าหันมาใช้ความระมัดระวังเมื่อโลหะเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา $4,000 ขณะที่อินดิเคเตอร์โมเมนตัมชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการหมดแรงขาขึ้น.

ความแข็งแกร่งที่กลับมาในดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังทำให้การขึ้นของทองคำชะลอตัวลง การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์เกิดขึ้นในขณะที่ความไม่สงบทางการเมืองในญี่ปุ่นและฝรั่งเศสทำให้สกุลเงินสั่นคลอนเป็นวันที่สอง ส่งผลให้มีการไหลกลับเข้าสู่ USD ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในระยะสั้นสำหรับทองคำ.

ในบริบทที่กว้างขึ้น นักลงทุนยังคงปรับตำแหน่งเพื่อคาดการณ์เฟดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันในเดือนตุลาคมและธันวาคม แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า พร้อมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่และการซื้อจากธนาคารกลางที่มั่นคง ทำให้แนวโน้มระยะยาวสำหรับทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น.

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ยืดเยื้อ

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้นเกือบ 0.33% ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.42 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน.
• ธนาคารกลางของจีนได้เพิ่มทองคำในสำรองเป็นเดือนที่สิบเอ็ดติดต่อกันในเดือนกันยายน โดยข้อมูลจากธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) ในวันอังคารแสดงให้เห็นว่าการถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 74.06 ล้านออนซ์ทองคำบริสุทธิ์จาก 74.02 ล้านในเดือนสิงหาคม.
• การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้เข้าสู่วันที่เจ็ดโดยไม่มีสัญญาณชัดเจนในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้ง เมื่อวันจันทร์ วุฒิสภาได้จัดการลงคะแนนเสียงใหม่เกี่ยวกับร่างกฎหมายการระดมทุนชั่วคราวเพื่อเปิดรัฐบาล แต่ล้มเหลวตามที่คาดการณ์ไว้ด้วยคะแนนเสียง 52-42 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเสียง 60 เสียงที่ต้องการจากผู้นำพรรครีพับลิกันเพื่อผลักดันมาตรการนี้.
• การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านลบต่อแรงงาน โดยทำเนียบขาวเตือนว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออาจส่งผลให้จำนวนพนักงานของรัฐบาลกลางลดลงอย่างถาวร เมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาเปิดกว้างในการเจรจากับพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนด้านการดูแลสุขภาพ โดยกล่าวว่า "เรากำลังพูดคุยกับพรรคเดโมแครต และบางสิ่งที่ดีมากอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ."
• ประธานเฟดแคนซัสซิตี้ เจฟฟ์ ชมิด กล่าวในวันจันทร์ว่า "แนวทางนโยบายในปัจจุบันมีความเข้มงวดเพียงเล็กน้อย ซึ่งผมคิดว่าเป็นที่ที่ถูกต้อง" โดยเน้นย้ำว่า "เงินเฟ้อสูงเกินไป" และตลาดแรงงานที่เย็นลง "สอดคล้องกับการบรรเทาความกดดันด้านราคาและการนำเงินเฟ้อกลับสู่ 2%."
• มองไปข้างหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างเบา โดยมีความสนใจไปที่คำกล่าวของประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ผู้ว่าการเฟด มิเชล โบว์แมน และ สตีเฟน มิราน และประธานเฟดมินนิโซตา นีล คาชคารี.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัญญาณทางเทคนิคของ XAU/USD ชี้ให้เห็นถึงการขึ้นที่ยืดเยื้อแม้จะมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงมั่นคง โดยราคาสปอตซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ $3,950 ตามด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ $3,900 ขณะที่ SMA 21 วันที่ $3,756 อยู่ต่ำกว่านั้นเป็นแนวรับที่มีพลศาสตร์ถัดไป.

อินดิเคเตอร์โมเมนตัมชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่ยืดเยื้อ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 83.41 และ Stochastic Oscillator ใกล้ 97 ซึ่งทั้งสองบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปอย่างลึกซึ้ง.

ความแข็งแกร่งของแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง โดยสะท้อนจากการอ่าน ADX ที่สูงกว่า 53 แต่การรวมกันของแนวโน้มที่แข็งแกร่งและการอ่านโมเมนตัมที่รุนแรงเตือนว่าการขึ้นอาจใกล้จะหมดแรง เพิ่มความเสี่ยงของการย่อตัวในระยะสั้นไปยังระดับแนวรับที่ต่ำกว่า.