EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในช่วง 1.1650 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐและความเสี่ยงจาก ECB กำหนดแนวโน้ม
- EUR/USD ปรับตัวในกรอบใกล้ 1.1650 โดยมีสัญญาณทางเทคนิคชี้ไปที่โมเมนตัมขาลง
- เงินเฟ้อของสหรัฐฯ สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่น่าทึ่ง
- การเติบโตในยูโรโซนดีกว่าที่คาด แต่ ECB ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ลดลง
ในวันศุกร์ EUR/USD ยังคงมีเสถียรภาพ เตรียมที่จะปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 0.39% การซื้อขายลดลงโดยมีการจำกัดที่ระดับ 1.1650 ขณะที่เทรดเดอร์จับตามองการตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์หน้า
ยูโรรักษาผลกำไร; ข้อมูลเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ รูปแบบแนวโน้มตลาด
ข้อมูลเศรษฐกิจช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดการขาดทุนบางส่วนเมื่อเทียบกับยูโร ข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับการประมาณการ ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เปิดเผยโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการปรับปรุง
ในยูโรโซน ตัวเลขการเติบโตของกลุ่มแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ โดยข้อมูลรายเดือนเกินความคาดหมาย นายฟรังซัวส์ วิลเลอรอย ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ตำแหน่งปัจจุบันของนโยบายของธนาคารกลางไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสบาย เขาเสริมว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อลดลงมีความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน การขาดการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ยังคงกดดันยูโร แม้ว่าหัวข้อข่าวจะเปิดเผยความก้าวหน้าในที่ประชุมระหว่างเครมลินและทำเนียบขาว รวมถึงเคียฟกับวอชิงตัน
ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุน กดดันยูโร
- ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) — มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ — อยู่ที่ 0.2% MoM ในเดือนกันยายน ซึ่งตรงกับทั้งเดือนที่แล้วและการประมาณการ ในด้านรายปี ดัชนี PCE พื้นฐานลดลงจาก 2.9% เป็น 2.8% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีแตะระดับสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ที่ 52.0 และอยู่ที่ 53.3 สูงกว่าการอ่านสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนที่ 51.1 ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อปรับตัวลดลง โดยความคาดหวังในหนึ่งปีลดลงจาก 4.5% เป็น 4.1% ขณะที่ความคาดหวังในห้าปีลดลงจาก 3.4% เป็น 3.2% ซึ่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายเพิ่มเติมในความกังวลเกี่ยวกับราคาในระยะยาวในหมู่ครัวเรือน
- แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเอื้ออำนวยต่อแนวทางที่มีความเข้มงวดปานกลาง แต่ความน่าจะเป็นในตลาดเงินสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในสัปดาห์หน้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 84% ตามข้อมูลของ Capital Edge
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ปิดด้วยการขาดทุน 0.09% ที่ 98.98
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ลดลงต่ำกว่า 1.1650 จับตามอง 1.1600
EUR/USD ยังคงมีเสถียรภาพรอบ 1.1650 เป็นครั้งที่สี่ โดย形成แถบการรวมตัวที่แคบระหว่างระดับนี้และ 1.1700 ผู้ซื้อไม่สามารถทำลายระดับหลังได้ ทำให้เกิดโมเมนตัมขาลงบางส่วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อความพยายามที่จะทดสอบ 1.1800 ก่อนที่จะท้าทายระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ 1.1918
การปิดรายวันต่ำกว่า 1.1650 จะเปิดโอกาสให้ท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันใกล้ 1.1609 เมื่อผ่านไปแล้ว ระดับถัดไปจะอยู่ที่ SMA 20 วันที่ 1.1589 และจากนั้นระดับราคาทางจิตวิทยา 1.1500
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
