EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.1600 เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งลดโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากข้อมูลแรงงานและค้าปลีกที่แข็งแกร่ง ขณะที่ทรัมป์ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการปลดพาวเวลล์ ทำให้ตลาดคลายความกังวล
- การขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกดีกว่าที่คาด ส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ
- เจ้าหน้าที่เฟดระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนจากเงินเฟ้อและภาษี
- ยูโรถูกกดดันเมื่อเงินเฟ้อของ ECB ยังคงใกล้เป้าหมาย ขัดแย้งกับ CPI ของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรง
EUR/USD ร่วงลงในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ ลดลง 0.38% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ (US) ซึ่งกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาจากนักลงทุนที่ลดการเก็งกำไรว่าเฟด (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเขียนอยู่ คู่เงินนี้ซื้อขายที่ 1.1598 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 1.1642
ความต้องการความเสี่ยงดีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข่าวลือว่าเขาวางแผนที่จะปลดประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ข่าวสารยังคงเบาบาง แต่ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนท่าทีปัจจุบันของเฟด ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้เปิดเผยว่าเหมาะสม เนื่องจากตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ยอดค้าปลีกดีขึ้น และรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันอังคารสำหรับเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อกำลังมุ่งหน้าไปที่ 3%
ก่อนที่วอลล์สตรีทจะเปิดทำการ การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ก่อนหน้าต่ำกว่าการประมาณการ ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกในเดือนมิถุนายนเกินการคาดการณ์ของเดือนพฤษภาคมและนักเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าข้อมูลจะบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รายงานดีขึ้น
การพูดคุยของเฟดยังคงเป็นข่าวเด่น โดยผู้ว่าการ Adriana Kugler, Mary Daly จากเฟดสาขาซานฟรานซิสโก และล่าสุดประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก เขากล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอนสูง โดยเสริมว่าการปรับภาษีเป็นสาเหตุที่ขัดขวางเส้นทางไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ในฝั่งยุโรป รายงานเงินเฟ้อของยูโรโซน (EZ) แสดงให้เห็นว่าราคาเพิ่มขึ้น แต่ยังคงใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งขัดแย้งกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
ในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของยุโรปจะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีเป็นตัวกระตุ้นหลักสำหรับยูโร โดยมีการประมาณการว่ากระบวนการลดเงินเฟอยังคงพัฒนา ในสหรัฐฯ กำลังรอข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน พร้อมกับการพูดคุยจากเฟด
บทสรุปประจำวันของตลาด: EUR/USD ต่อสู้ที่ 1.1600 จากข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม ลดลงจาก 228K เป็น 221K ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 235K โดยตลาดแรงงานแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวที่กำลังดำเนินอยู่
- ยอดค้าปลีกในเดือนมิถุนายนเกินการคาดการณ์ที่ 0.1% MoM เพิ่มขึ้น 0.6% MoM และทำลายการลดลง 0.9% ของเดือนพฤษภาคม โดยบางส่วนของการเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงราคาที่สูงขึ้นจากภาษี เงินเฟ้อในฝั่งผู้บริโภคถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ โดยราคาสูงขึ้น
- ผู้ว่าการเฟด Adriana Kugler มีท่าทีเข้มงวด โดยระบุว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง และตลาดแรงงานยังคงแสดงความแข็งแกร่ง เธอยังเตือนว่าเงินเฟ้อ CPI กำลังเริ่มขยายไปยังสินค้าหลัก ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง
- ในขณะเดียวกัน ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก Mary Daly ยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง เธอยอมรับว่าข้อมูล CPI ของเดือนมิถุนายนสะท้อนถึงผลกระทบเบื้องต้นจากภาษี แต่แนะนำว่าผลกระทบโดยรวมต่อเงินเฟ้ออาจมีจำกัด แม้จะมีเงินเฟ้อที่สูงและนโยบายที่เข้มงวด แต่ Daly ยืนยันการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025
- ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ผู้กำหนดนโยบายของ ECB หลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงิน มาริโอ เซนเตโน ได้เข้าร่วมกับเดอ กินโดส, วูจซิช และวิลเลอรอยในการส่งสัญญาณสนับสนุนการหยุดชั่วคราวหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ฟาบิโอ ปาเนตตา ยังสนับสนุนการผ่อนคลาย โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นต่อการเติบโต
- ในทางตรงกันข้าม Isabel Schnabel กล่าวว่าระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยสนับสนุนให้คงอัตราไว้—ความคิดเห็นที่ได้รับการสนับสนุนโดยโรเบิร์ต โฮลซ์มันน์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนใด ๆ
แนวโน้มทางเทคนิคของ EUR/USD: รวมตัวอยู่ภายใน SMA 20 และ 50 วัน ต่ำกว่า 1.1600
EUR/USD มีแนวโน้มเป็นกลาง โดยเทรดเดอร์ไม่สามารถทะลุผ่าน 1.1600 ขึ้นไปได้อย่างเด็ดขาดหรืออยู่ต่ำกว่า 1.1550 ลงมา ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าฝั่งผู้ขายกำลังรวบรวมโมเมนตัม
หาก EUR/USD ลดลงต่ำกว่า 1.1550 แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1.1500 ตามด้วย SMA 50 วันที่ 1.1490 และ SMA 100 วันที่ 1.1266 ในทางกลับกัน หากราคาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 1.1681 จะเปิดทางไปท้าทาย 1.1700 ตามด้วยระดับสูงสุดประจำวันในวันที่ 20 กรกฎาคมที่ 1.1749 ก่อนถึง 1.1800 และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 1.1829
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
