AUD/JPY ถอยตัวลงเมื่อแท่งเทียน Harami สัญญาณว่าขาขึ้นอาจหมดแรง
- ตลาดกระทิง AUD/JPY ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 97.00 ได้
- ดัชนี Relative Strength Index ลดลงจากสภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ตลาดกระทิง AUD/JPY ถอยกลับ
- รูปแบบฮารามิในกราฟรายวันของ AUD/JPY แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาด
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (JPY) ในวันจันทร์ ขณะที่การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของคู่ AUD/JPY แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการชะลอตัวอย่างชัดเจน
ณ ขณะเขียน AUD/JPY กำลังปรับฐานใกล้ระดับ 96.70 โดยมีการ形成รูปแบบแท่งเทียนฮารามิในกราฟรายวัน ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาด
สัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อคู่เงินเข้าใกล้โซนแนวต้านที่สำคัญ AUD/JPY เพิ่งทะลุขึ้นเหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับตัวลดลงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงเมษายน 2025 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 96.15 ซึ่งถือเป็นระดับที่มีความสำคัญทางเทคนิค
นอกจากนี้ คู่เงินยังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 95.80 อินดิเคเตอร์แนวโน้มระยะยาวนี้ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่มีพลศาสตร์ในอดีต อาจกำลังให้การสนับสนุนในเบื้องต้น
กราฟ AUD/JPY รายวัน
แม้จะมีการหยุดชั่วคราวในระยะสั้น แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ แนวโน้ม SMA 50 วันกำลังเพิ่มขึ้นที่ 94.10 ขณะที่ SMA 100 วันยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 93.20 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลางที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังอยู่ใกล้ระดับ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินยังคงอยู่ใกล้เขตซื้อมากเกินไปและอาจมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานทางเทคนิค
การปรากฏตัวของรูปแบบฮารามิที่อยู่ต่ำกว่าแนวต้าน 97.00 เน้นย้ำถึงความลังเลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ซื้อ แม้ว่าการ形成เพียงอย่างเดียวจะไม่ยืนยันการกลับตัว แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในช่วงเวลาทางเทคนิคที่สำคัญ หากคู่เงินทะลุขึ้นเหนือ 97.00 ได้อย่างชัดเจน อาจกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 78.6% ใกล้ 98.90
ในทางกลับกัน หากแรงกดดันด้านลบยังคงมีอยู่ แนวรับเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 96.15 ตามด้วย SMA 50 วันที่ 94.10 การทะลุระดับต่ำกว่าเหล่านี้อาจเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 94.21 หรือ SMA 100 วันที่ 93.20
แม้ว่าแนวโน้มที่มีอยู่จะยังคงเป็นขาขึ้น แต่สัญญาณทางเทคนิคในระยะสั้นกำลังส่งสัญญาณเตือนความระมัดระวัง หากไม่มีการทะลุขึ้นเหนือ 97.00 อย่างชัดเจน คู่เงินอาจเข้าสู่ช่วงการปรับฐานหรือเผชิญกับการปรับฐานในระดับปานกลางเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นชั่วคราวลดลง
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
