รูปีอินเดียอ่อนค่าลงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น

• รูปีอินเดียยังคงอ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
• ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเข้าสู่วันที่เจ็ด สหรัฐฯ รายงานว่าพร้อมสำหรับการโจมตีทางทหารที่อาจเกิดขึ้น
• น้ำมันดิบเบรนท์และ WTI เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในเดือนนี้ ความกังวลด้านซัพพลายทำให้ราคายังคงสูงอยู่

รูปีอินเดีย (INR) ยังคงอ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่สามเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความกังวลด้านซัพพลายใหม่และทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงกดดันบิลนำเข้าสินค้าของอินเดีย เพิ่มแรงกดดันต่อรูปีอย่างต่อเนื่อง

คู่ USD/INR ซื้อขายสูงขึ้นที่ประมาณ ₹86.71 ลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ ₹86.89 ที่เห็นในช่วงเวลาการซื้อขายในยุโรป ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ยังคงทรงตัวใกล้ 98.95 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ ซึ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในขณะที่มุมมองทั่วโลกยังคงไม่แน่นอน ปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางเนื่องจากตลาดการเงินของสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพฤหัสบดีเพื่อเฉลิมฉลองวัน Juneteenth ซึ่งจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาไปจนกว่าความคล่องตัวจะกลับมาในวันศุกร์

เมื่อความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเข้าสู่วันที่เจ็ด ทั้งสองประเทศยังคงโจมตีอย่างหนัก — อิสราเอลมุ่งเป้าไปที่สถานที่นิวเคลียร์และทางทหารของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนไปยังดินแดนของอิสราเอล รวมถึงโรงพยาบาลพลเรือน สหรัฐฯ ได้เสริมกำลังในภูมิภาคโดยการส่งเรือรบและอากาศยานเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่เป็นการยับยั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สนับสนุนแคมเปญของอิสราเอลอย่างเปิดเผย โดยชื่นชมการโจมตีของอิสราเอลว่าเป็น "ยอดเยี่ยม" และเตือนอิหร่านถึงการกระทำที่ "โหดร้ายยิ่งขึ้น" หากไม่ยอมจำนนต่อความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของตน ทรัมป์ยังคงไม่ผูกพันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า "ฉันอาจทำ ฉันอาจไม่ทำ ฉันหมายถึง ไม่มีใครรู้ว่าฉันจะทำอะไร"

ผู้เคลื่อนไหวตลาด: INR แตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน น้ำมันพุ่งขึ้นจากความกังวลด้านซัพพลาย Fed คงอัตราดอกเบี้ย

• รูปีอินเดียลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี ขณะที่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดการเงินตึงเครียด โดยเทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมโดยตรงของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
• รายงานใหม่ทำให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดในช่วงค่ำวันพุธ โดย The Wall Street Journal เปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้การอนุมัติเป็นการส่วนตัวสำหรับการดำเนินการทางทหารที่อาจเกิดขึ้นต่ออิหร่าน แต่ได้ชะลอคำสั่งสุดท้ายเพื่อประเมินความเต็มใจของเตหะรานในการหยุดความพยายามด้านนิวเคลียร์ ในขณะเดียวกัน Bloomberg รายงานว่าผู้มีอำนาจด้านการป้องกันของสหรัฐฯ กำลังเตรียมการอย่างแข็งขันสำหรับการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านในระยะเวลาอันใกล้ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความขัดแย้งที่กว้างขึ้นได้ผลักดันราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น
• ทนายความ-นักการเมือง-นักเคลื่อนไหว ปรากัช อัมเบดการ์ กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาน้ำมันสูงขึ้น ผู้กลั่นน้ำมันในอินเดียจะต้องซื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการนำเข้า ซึ่งทำให้ความต้องการดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นและทำให้รูปีอ่อนค่าลง ซึ่งทำให้เชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้นในแง่ของสกุลเงินท้องถิ่น เขาเตือนว่าวงจรนี้อาจขยายตัวทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและกดดันการเงินของประเทศ อัมเบดการ์ยังเตือนว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอาจส่งผลกระทบต่อราคาและห่วงโซ่อุปทานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาภาระนี้ อัมเบดการ์เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดเพดานราคาน้ำมันชั่วคราวโดยการปรับภาษีสรรพสามิตหรือเสนอเงินอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม และเรียกร้องให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เข้ามาแทรกแซงในตลาดฟอเร็กซ์เพื่อลดความผันผวนของรูปีที่มากเกินไป
• ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายอยู่ใกล้ $76 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ตั้งแต่ต้นเดือนนี้ น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ยังคงอยู่ที่ประมาณ $74 ในขณะที่เขียน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% ตั้งแต่ต้นเดือน ความไม่สงบที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้กระตุ้นความกังวลด้านซัพพลายใหม่ ทำให้ราคาทั้งสองเบนช์มาร์กยังคงสูงแม้จะมีการซื้อขายในวันหยุดที่ซบเซาในสหรัฐฯ
• น้ำมันเป็นส่วนสำคัญของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดของอินเดีย และนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ $10 ต่อบาร์เรลอาจขยายการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศได้มากถึง 0.4% ของ GDP
• Fed คงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานไว้ที่ช่วง 4.25%–4.50% ในวันพุธ โดยยึดแนวทางที่ระมัดระวัง ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปานกลางควบคู่ไปกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ผู้กำหนดนโยบายได้บอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งก่อนสิ้นปี แต่ย้ำว่าการปรับเปลี่ยนใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นในเดือนข้างหน้า
• ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำถึงความระมัดระวังในวันพุธ โดยเตือนว่าการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของ Fed ยังห่างไกลจากความแน่นอน พาวเวลล์เรียกร้องให้ตลาดอย่าเชื่อมั่นมากเกินไปใน "จุดกราฟ" โดยชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคตทั้งหมดจะยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูล เขาได้กำหนดข้อความว่า "ไม่มีใครถือเส้นทางอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ด้วยความมั่นใจมากนัก" โดยเน้นย้ำถึงท่าทีที่ปรับตัวของธนาคารกลาง

แนวโน้มทางเทคนิค USD/INR: การทะลุออกจากรูปสามเหลี่ยมที่แข็งแกร่งกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้น

คู่ USD/INR ได้เกิดการทะลุออกอย่างแข็งแกร่งจากรูปสามเหลี่ยมสมมาตรหลายเดือนในกราฟรายวัน โดยพิมพ์แท่งเทียนขาขึ้นติดต่อกันที่บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ การเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือโซนการทะลุอย่างสบาย ๆ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันอยู่ที่ประมาณ 85.65 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับที่มีพลศาสตร์หากมีการทำกำไรเกิดขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายวันอยู่ที่ประมาณ 66 ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแรงโดยมีพื้นที่ให้ทดสอบระดับซื้อมากเกินไปก่อนที่จะมีการย่อตัว หากคู่เงินยังคงโครงสร้างขาขึ้นนี้ การผลักดันที่ชัดเจนเหนือระดับ 87.00 อาจเปิดทางไปสู่แนวต้านถัดไปที่ 87.50–88.00 ในด้านลบ การลดลงกลับไปที่ 86.00–86.20 อาจดึงดูดความสนใจในการซื้อใหม่ ซึ่งจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่