WTI แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนใกล้ 75.50 ดอลลาร์ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

• ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ใกล้ $74.58 เพิ่มขึ้นกว่า 2.5% ในวันหลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $75.53
• การโจมตีของอิสราเอลต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านสร้างความกังวลเกี่ยวกับอุปทานใหม่และเพิ่มค่า premium ทางภูมิรัฐศาสตร์ประมาณ $10 ต่อบาร์เรล ตามข้อมูลจาก Goldman Sachs
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้น: ราคายังคงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันที่ประมาณ $66.80; RSI ที่ 74.21 ส่งสัญญาณถึงสภาวะซื้อมากเกินไป

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $75.00 ในวันพฤหัสบดี โดยแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณอุปทานที่ตึงตัว ซึ่งกระตุ้นการซื้อใหม่ ขณะเขียนบทความนี้ ดัชนีอ้างอิงของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $74.58 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5% ในวัน หลังจากทำระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $75.53 ขณะที่นักเทรดตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลที่เพิ่มขึ้นและการลดลงอย่างรวดเร็วในสต็อกของสหรัฐฯ

ระดับสูงสุดในหลายเดือนนี้แสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานสามารถสร้างโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ให้กับตลาดน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้นักลงทุนรู้สึกตึงเครียดและกระตุ้นการพูดคุยเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมหากความเสี่ยงต่อเส้นทางการขนส่งหลักเพิ่มขึ้น

การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และน้ำมันของอิหร่านได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในภูมิภาคที่สำคัญต่อการไหลของพลังงานทั่วโลก ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นทางแคบที่น้ำมันประมาณ 20-30% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลกเคลื่อนที่ผ่านทุกวัน ขณะนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ในการตอบสนอง นักเทรดได้คำนึงถึงค่า premium ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ โดย Goldman Sachs ประเมินว่าความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ได้เพิ่มราคาน้ำมันดิบขึ้นประมาณ $10 ต่อบาร์เรล

การเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมขาขึ้นยังได้รับการสนับสนุนจากการลดลงอย่างรวดเร็วในสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งได้เสริมความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ตึงตัวในระยะสั้น ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลงมากกว่า 11 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่สูงที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี การบีบอัดพื้นฐานนี้ ร่วมกับค่า premium ทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI อยู่ในช่วงกลาง $70 อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม นักยุทธศาสตร์ตลาดเตือนว่า แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นจะสนับสนุนการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม แต่การผลิตน้ำมันจากชั้นหินของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความสามารถสำรองที่เพียงพอภายในองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) อาจจำกัดการวิ่งขึ้นที่ยาวนาน หากความขัดแย้งไม่ขยายไปสู่วิกฤตภูมิภาคที่กว้างขึ้นหรือหยุดการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันอาจประสบปัญหาในการรักษาระดับที่สูงกว่า $80 ต่อบาร์เรล

จากมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบ WTI ยังคงอยู่ในเขตขาขึ้น ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $74.58 หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $75.53 โดยซื้อขายอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันที่เพิ่มขึ้นที่ประมาณ $66.80 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักซื้อยังคงมีความได้เปรียบในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม RSI รายวันที่อยู่รอบ ๆ 75 แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังร้อนแรง ดังนั้นการหยุดชั่วคราวหรือการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ สัญญาณ MACD ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างมั่นคง สนับสนุนมุมมองว่าโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง หากราคาผ่านระดับ $78.00 ได้ การวิ่งไปที่ $80.00 อาจเกิดขึ้นได้ ในด้านลบ การลดลงใด ๆ น่าจะพบแนวรับรอบ ๆ $70.00 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งรออยู่ใกล้กับโซน EMA ที่ประมาณ $66.80