ปอนด์สเตอร์ลิงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยจับตา PPI ของสหรัฐฯ

• เงินปอนด์ร่วงลงต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ใกล้ระดับ 1.3227 ในวันศุกร์
• NBC ระบุว่า ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและแนวโน้มนโยบายที่แข็งกร้าวของเฟด
• นักลงทุนรอข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและ CPI ของสหราชอาณาจักร

เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ปรับตัวลดลงต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นวันที่สี่ของการซื้อขายในวันศุกร์ คู่ GBP/USD ร่วงลงมาอยู่ใกล้ระดับ 1.3227 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ท่ามกลางแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเร่งวงจรการคุมเข้มทางการเงิน

ณ เวลารายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือนที่ 103.24 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดี

ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุน เนื่องจากเงินเฟ้อและแนวโน้มของเฟดช่วยหนุนความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นักกลยุทธ์จากธนาคารแห่งชาติแคนาดา (NBC) ระบุว่า ดอลลาร์ "ยังคงได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและแนวโน้มที่เฟดจะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม" โดยพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า "หลังจากการหยุดดำเนินการในเดือนตุลาคม รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่แข็งแกร่งอีกฉบับยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของเราว่า นโยบายจะเข้มงวดขึ้นก่อนสิ้นปี" พร้อมเสริมว่า "การเสื่อมถอยของความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอาจช่วยหนุนเพิ่มเติมผ่านอุปสงค์ต่อสินทรัพย์ปลอดภัย"

รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.4% และ 0.3% ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวก่อนการประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ว่า "เฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนธันวาคม หากเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า"

ท่าทีที่แข็งกร้าวของวอลเลอร์ช่วยเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

วอลเลอร์จากเฟดแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างเห็นได้ชัด โดยได้คะแนน 9/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.3/10 อย่างมาก สะท้อนถึงการผลักดันให้ใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นมากกว่าปกติ การเปิดรับอย่างชัดเจนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 0.50% ในเดือนธันวาคม หากตัวเลข CPI พื้นฐานอยู่ที่ 0.3% หรือสูงกว่า รวมถึงการสนับสนุนการปรับขึ้น 0.25% แม้ข้อมูลเงินเฟ้อจะออกมาดีขึ้น ล้วนส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่ชัดเจนในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม เนื่องจากเงินเฟ้อถูกมองว่า "สูงเกินไป" และข้อมูลล่าสุด "ย่ำแย่" ความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาในวงกว้าง แรงกดดันจากราคาผู้ผลิตและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ตลอดจนความจำเป็นในการรักษาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้สูงขึ้น ล้วนช่วยตอกย้ำข้อความว่านโยบายปัจจุบันถูกมองว่ายังเข้มงวดไม่เพียงพอ ขณะที่การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของราคาหุ้นมีน้ำหนักจำกัด

ดัชนีความเชื่อมั่นของ FXS ต่อเฟดเพิ่มขึ้น 3.17 จุด สู่ระดับ 145.50 ซึ่งอยู่ในเขต hawkish อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งสัญญาณถึงการคุมเข้มนโยบายของเฟดที่ตลาดรับรู้ว่ามีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้มที่จะช่วยหนุนดอลลาร์และกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เนื่องจากตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ต่อมาในวันนี้ นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศเวลา 13:30 GMT

สำหรับสกุลเงินปอนด์ นักลงทุนจะหันไปสนใจข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร (UK) ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค GBP/USD

ในกราฟรายวัน GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.3226 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ระดับ 1.3337 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบนแรก ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 39.9 และยังต่ำกว่าเส้นกลางระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงครอบงำ แม้จะยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ด้านบน เส้น EMA 20 วัน ที่ระดับ 1.3337 เป็นระดับแนวต้านแรก และจำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือแนวต้านนี้เพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบันและเปิดทางให้การฟื้นตัวมีความต่อเนื่องมากขึ้น จนกว่าจะเกิดขึ้น ทั้งคู่มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อ โดยเทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะขายเมื่อราคาดีดตัว ขณะที่โมเมนตัมยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)