ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีโมเมนตัมการฟื้นตัวก่อนข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยดัชนี USD ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ 102.00 หลังจากปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปจะมีการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกประจำเดือนกันยายน ต่อมาในวันนี้ รายงานการจ้างงานประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราเงินเฟ้อค่าจ้าง และอัตราการว่างงาน อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.34% | 0.06% | 0.34% | 0.82% | 0.69% | 0.13% | |
| EUR | -0.36% | -0.03% | -0.30% | -0.02% | 0.45% | 0.32% | -0.23% | |
| GBP | -0.34% | 0.03% | -0.25% | 0.01% | 0.48% | 0.35% | -0.21% | |
| JPY | -0.06% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.77% | 0.63% | 0.07% | |
| CAD | -0.34% | 0.02% | -0.01% | -0.30% | 0.47% | 0.33% | -0.22% | |
| AUD | -0.82% | -0.45% | -0.48% | -0.77% | -0.47% | -0.13% | -0.69% | |
| NZD | -0.69% | -0.32% | -0.35% | -0.63% | -0.33% | 0.13% | -0.54% | |
| CHF | -0.13% | 0.23% | 0.21% | -0.07% | 0.22% | 0.69% | 0.54% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับแรงขายอย่างหนักในวันพุธ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงหลังจากพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่ง ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงมากกว่า 6% ในวันดังกล่าว ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ลดลง 3.4% และ 4.4% ตามลำดับ ในช่วงเช้าวันศุกร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากดีดตัวขึ้นอย่างมากในวันพฤหัสบดี
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า อิหร่านไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของตนโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสหรัฐฯ เขากล่าวเสริมว่า “ตอนนี้เราจะตัดสินใจ [เกี่ยวกับอิหร่าน] เราต้องการเดินหน้าต่อไปหรือไม่… และรับรองเรื่องนี้… เพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีก ผมอยากหลีกเลี่ยงการทำลายส่วนที่เหลือของประเทศหากเป็นไปได้ แต่บางทีผมอาจจำเป็นต้องทำ คุณจะได้รู้ในไม่ช้า”
ตลาดคาดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.2% ในเดือนตุลาคม และคาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ยังคงทำให้เฟดมุ่งเน้นไปที่เงินเฟ้อ
นักวิเคราะห์จาก Commerzbank เตือนว่า "ใครก็ตามที่หวังว่าตลาดจะซื้อขายกันอย่างสงบในวันศุกร์หลังจากสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์เช่นนี้ มีแนวโน้มที่จะต้องผิดหวัง" โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าสุดของสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศและคาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญของตลาด นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็น "หนึ่งในข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด" เนื่องจาก "โดยปกติแล้วจะบ่งชี้ถึงนโยบายการเงินในอนาคตของเฟด"
ธนาคารระบุว่า "คำถามสำคัญคือสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อนโยบายการเงินในอนาคตของเฟด" โดยมองว่า "หากตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งเช่นเดียวกับที่เป็นมาในปีนี้ ผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มที่จะยังคงให้ความสำคัญกับตัวเลขเงินเฟ้อที่มีกำหนดประกาศในสัปดาห์หน้า" ซึ่งบ่งชี้ว่าภาพรวมตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งจะทำให้ข้อมูลราคาที่กำลังจะประกาศยังคงเป็นศูนย์กลางการพิจารณาของเฟด
ทองคำ ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบสองสัปดาห์ใกล้ $4,150 ในวันพฤหัสบดี แต่หักล้างกำไรที่เพิ่มขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ก่อนปิดตลาดต่ำกว่า $4,100 โลหะมีค่ายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงต้นวันศุกร์ และซื้อขายต่ำกว่า $4,050 โดยลดลงมากกว่า 1% ในแต่ละวัน
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4% หลังการประชุมนโยบายในเดือนพฤศจิกายน ในระหว่างการแถลงข่าว แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE กล่าวว่า เว้นแต่จะมีความคืบหน้าในการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ก็อาจมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารเพิ่มเติม GBPUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงในวันศุกร์ หลังจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี และซื้อขายใกล้ 1.3400 โดยลดลงประมาณ 0.35% ในวันดังกล่าว
หลังจากยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวันในวันพฤหัสบดี EURUSD ยังคงปรับตัวลดลง และซื้อขายต่ำกว่า 1.1200 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันศุกร์
USDJPY ยังคงทรงตัวและซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆ ต่ำกว่าระดับ 158.00 เล็กน้อย หลังจากปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% ในวันพฤหัสบดี
USDCAD ยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้น หลังจากปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% ในวันพฤหัสบดี และซื้อขายเหนือ 1.4050 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรป สำนักงานสถิติแคนาดาจะประกาศข้อมูลตลาดแรงงานเดือนตุลาคมในภายหลังของวันนั้น นักลงทุนคาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 6.5% ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานสุทธิจะอยู่ที่ 13.6K หลังจากตัวเลขเดือนกันยายนที่น่าผิดหวัง -68.3K
Nonfarm Payrolls: คำถามที่พบบ่อย
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) (NFP) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “นอนฟาร์ม” เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจ้างงานรายเดือนที่ประกาศโดยสํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ องค์ประกอบการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะวัดการเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้มีงานทําในเดือนก่อนหน้าของสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รวมข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นการวัดว่าเฟดประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบและอัตราเงินเฟ้อมากเพียงใด ตัวเลข NFP ที่ค่อนข้างสูงหมายความว่ามีคนมีงานทํามากขึ้น มีรายได้มากขึ้นและอาจมีการใช้จ่ายมากขึ้น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ค่อนข้างต่ำอาจหมายความว่าผู้คนกําลังดิ้นรนเพื่อหางานทํา โดยทั่วไปแล้ว เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อสูงซึ่งเกิดจากการว่างงานต่ำ และลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นตลาดแรงงานที่ซบเซา
การจ้างงานนอกภาคเกษตรโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าเมื่อตัวเลขการจ้างงานออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ USD มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อต่ำลง ดอลลาร์ก็จะอ่อนค่า NFP มีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐโดยอาศัยผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ การคาดการณ์นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย NFP ที่สูงขึ้นมักจะหมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้น และให้การเงินสนับสนุน USD
การจ้างงานนอกภาคเกษตรโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับราคาทองคํา ซึ่งหมายความว่าตัวเลขการจ้างงานที่สูงกว่าที่คาดไว้จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําโดยทั่วไปแล้ว NFP ที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อมูลค่าของ USD และเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ ทองคําซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยดอลลาร์สหรัฐ หาก USD มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก็จะใช้ดอลลาร์น้อยลงในการซื้อทองคําหนึ่งออนซ์ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (โดยทั่วไปช่วยให้ NFP สูงขึ้น) ยังช่วยลดความน่าดึงดูดของทองคําในการลงทุนเมื่อเทียบกับการถือเงินสด ซึ่งอย่างน้อยเงินยังได้ดอกเบี้ย
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวในภาพรวมของรายงานการจ้างงาน และสามารถเปลี่ยนไปด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ได้ ในบางครั้งเมื่อ NFP ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์กลับต่ำกว่าที่คาดไว้ ตลาดอาจไม่สนใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และตีความว่ารายได้ที่ลดลงเป็นภาวะเงินฝืด อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน และค่าจ้างชั่วโมงเฉลี่ยต่อสัปดาห์ยังสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ในบางครั้งก็มีเหตุการณ์เฉพาะที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเช่น "การลาออกครั้งใหญ่" หรือวิกฤตการเงินโลก
บทความแนะนำ
