ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดา

• USDCAD แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 1.4050 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันศุกร์
• กระแสเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
• เทรดเดอร์เตรียมรับรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาในช่วงต่อมาของวันศุกร์

คู่ USDCAD มีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.4050 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกเทขาย ตลาดอาจมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้นในช่วงต่อมาของวันศุกร์ ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดา

พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยยึดอำนาจการควบคุมคืนจากพรรครีพับลิกัน นี่ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญในหลายพื้นที่ฐานเสียงของพรรครีพับลิกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ หลังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายสิบล้านคนแสดงการปฏิเสธอย่างรุนแรงต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

เทรดเดอร์จะจับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน โดยคาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวในระดับต่ำมากที่ 4.2%

หากรายงานแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ก็อาจตอกย้ำเหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และหนุนเงินดอลลาร์ ในทางกลับกัน สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอลง อาจฉุด USD ให้ลดลงในระยะใกล้

"ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และเราคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไปในรายงานฉบับนี้" นักวิเคราะห์ของ MUFG กล่าว โดยอ้างถึงข้อมูล NFP

ในฝั่งแคนาดา ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจแคนาดาจะฟื้นคืนความสูญเสียบางส่วนในเดือนตุลาคม โดยฉันทามติการคาดการณ์ชี้ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 13,600 ตำแหน่ง ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานของแคนาดาจะทรงตัวที่ 6.5% ในเดือนตุลาคม

ดอลลาร์แคนาดาปรับตัวขึ้น แต่ Scotiabank ชี้ปัจจัยพื้นฐานเปราะบางและแนวรับของ USDCAD

นักวิเคราะห์จาก Scotiabank ระบุว่า แม้ดอลลาร์แคนาดาจะแข็งค่าขึ้น แต่ “ผลการดำเนินงานของดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกันแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นในกลุ่มเดียวกัน และเน้นย้ำถึงบทบาทของดอลลาร์แคนาดาในฐานะสกุลเงินที่มีความเสี่ยงเบตาต่ำและเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์” พวกเขาเสริมว่า “อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของดอลลาร์แคนาดาถือว่าน่าสังเกต และกำลังส่งสัญญาณว่าจะทำระดับสูงสุดใหม่ในประเทศ ขณะที่ราคาฟื้นตัวจากการเทขายในช่วงต้นเดือนกันยายน” แต่เตือนว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังไม่ได้รับแรงหนุนอย่างเต็มที่จากปัจจัยพื้นฐาน

Scotiabank เน้นย้ำว่า “อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างระมัดระวัง เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดากลับมากว้างขึ้นในทิศทางลบต่อดอลลาร์แคนาดา และเราสังเกตว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์แคนาดาในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้รับการยืนยันจากปัจจัยพื้นฐาน” จากมุมมองทางเทคนิค พวกเขาอธิบายจุดยืนของตนว่า “ขาลง/เป็นกลาง” โดยสังเกตว่า “การปรับตัวลดลงล่าสุดของ USDCAD ดูเหมือนกำลังประสบปัญหาในการปรับตัวลงต่ำกว่าช่วงกลางของระดับ 1.39 มากนัก และ RSI ทรงตัวในระดับต่ำกว่า 30” ธนาคารระบุว่า “เรายังคงมองหาแนวรับระยะสั้นในบริเวณ 1.3900/1.3920 และมองเห็นแนวต้านเหนือระดับ 1.4000” พร้อมเน้นว่า “ประมาณการมูลค่ายุติธรรม (FV) ของเราเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เซสชันที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ที่ 1.4119” ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สอดคล้องกันในระดับหนึ่งระหว่างราคาสปอตกับโมเดลมูลค่ายุติธรรมของพวกเขา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USDCAD มีแนวโน้มเป็นกลางในระยะสั้น

ในกราฟรายวัน USDCAD เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วัน ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นโดยรวมเป็นกลางและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าคู่นี้กำลังทรงตัวหลังจากการปรับฐานลดลงล่าสุดจากเส้น Bollinger Band ด้านบน ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 49 ซึ่งตอกย้ำถึงการขาดความเชื่อมั่นในทิศทางราคา และบ่งชี้ว่าขณะนี้ทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีต่างยังไม่มีความได้เปรียบอย่างชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 1.4065 และการปิดรายวันที่เหนือระดับนี้จะเปิดทางให้ราคากลับไปทดสอบเส้น Bollinger Band ด้านบนใกล้ 1.4255 ในด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 1.4045 โดยหากทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางให้ราคาร่วงลงสู่โซนเส้น Bollinger Band ด้านล่างบริเวณ 1.3881 ซึ่งผู้ซื้ออาจเข้ามาปกป้องพื้นของกรอบราคาโดยรวม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)