คาดการณ์ราคา AUDJPY: ร่วงลงต่อเนื่องต่ำกว่า 109.00 โดยมุมมองขาลงยังคงอยู่ใต้ SMA 100 วัน
- AUDJPY ร่วงลงมาใกล้ 108.90 ในช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์
- โทนเชิงลบของคู่เงินยังคงอยู่ใต้เส้น SMA 100 วัน พร้อมโมเมนตัม RSI ขาลง
- แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 109.15 ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 108.64
คู่ AUDJPY ซื้อขายอยู่ในแดนลบราว 108.90 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) จากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยและสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ความกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินทั่วโลกในสัปดาห์นี้ การแห่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยหนุนเงินเยน (JPY) และสร้างแรงกดดันขาลงต่อคู่เงิน
รายงานการประชุม BoJ ที่มีท่าทีหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอาจช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของเงินเยน (JPY) ตามรายงานการประชุมเดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของ BoJ เห็นพ้องว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง
สมาชิกคณะกรรมการรายหนึ่งระบุว่า อาจมีช่องว่างให้เร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางประเมินผลกระทบจากพัฒนาการในตะวันออกกลาง อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX)
รายงานการประชุม BoJ สนับสนุนแนวทางการคุมเข้มนโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป
นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ระบุว่า ในข่าวธนาคารกลาง รายงานการประชุม BoJ เดือนกันยายน “ตอกย้ำเหตุผลสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม” โดยเน้นว่า ผู้กำหนดนโยบาย “โดยทั่วไปเห็นพ้องว่าอัตราดอกเบี้ยควรปรับตัวขึ้นต่อไป” ขณะที่สมาชิกคนหนึ่ง “ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเร่งความเร็วของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย” ขณะเดียวกัน Deutsche Bank ชี้ว่า ผู้กำหนดนโยบายอีกราย “ระบุว่า แม้ยังไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในทันที แต่ BoJ ควรปรับเทียบนโยบายอย่างรอบคอบต่อไป เพื่อป้องกันแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มากเกินไปและยืดเยื้อ” ซึ่งสะท้อนถึงท่าทีระมัดระวังแต่ชัดเจนในการคุมเข้มนโยบายการเงินภายในคณะกรรมการ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มเชิงลบของ AUDJPY ยังคงอยู่ใต้เส้น SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน AUDJPY ยังคงมีโทนขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ Bollinger Bands และเส้น SMA 100 วัน ราคาเคลื่อนตัวกดดันบริเวณขอบล่างของกรอบราคาเมื่อไม่นานมานี้ โดยแถบ Bollinger ด้านล่างทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือราคาทันที ขณะที่อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 36.91 และเคลื่อนไหวเหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นในเร็วๆ นี้
สำหรับขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ขอบล่างของ Bollinger band ที่ 109.15 ก่อนจะไปถึงระดับทางจิตวิทยาที่ 110.00 และเส้น SMA 20 วันที่ใกล้ 110.40 ซึ่งอาจเกิดแรงขายที่แข็งแกร่งขึ้น การซื้อขายเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางไปสู่ขอบบนของ Bollinger band ที่ 111.65 และเส้น SMA 100 วันที่ 111.80
สำหรับขาลง ระดับต่ำสุดของวันที่ 15 ตุลาคมที่ 108.64 ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับแรกของคู่เงิน การร่วงลงต่ำกว่าระดับที่กล่าวถึงจะเปิดทางไปสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ 107.70 ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 26 มกราคมที่ 106.08
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Japanese Yen: คำถามที่พบบ่อย
เยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของมันถูกกําหนดโดยผลการดําเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐ หรือความเชื่อมั่นในการลงทุนเสี่ยงในหมู่นักลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
หน้าที่อย่างหนึ่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมมูลค่าของสกุลเงิน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดสกุลเงินโดยตรงเป็นบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อลดค่าของเงินเยน แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะไม่ค่อยดำเนินการบ่อยครั้งเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่นระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากนโยบายที่แตกต่างกันมากขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางหลักอื่นๆ เมื่อไม่นานมานี้ การค่อยๆ คลายนโยบายที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษนี้ทำให้เงินเยนได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่ง
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จุดยืนของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการยึดมั่นกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษได้นำไปสู่ความแตกต่างด้านนโยบายที่กว้างขวางขึ้นกับธนาคารกลางอื่นๆ โดยเฉพาะกับธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างพันธบัตรสหรัฐและญี่ปุ่นอายุ 10 ปีขยายตัวมากขึ้นซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเยนของญี่ปุ่น ซึ่งเอื้ออานิสงส์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ยกเลิกนโยบายทางการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ทำให้ความแตกต่างเหล่านี้แคบลง
เงินเยนของญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดตึงเครียดนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนําเงินของพวกเขามาไว้ในสกุลเงินญี่ปุ่น เนื่องจากความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของรัฐในอย่างที่ควรจะเป็น ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนมีแนวโน้มที่จะทําให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ตลาดมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า
บทความแนะนำ
