ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงต่ำกว่า 0.7150 ขณะที่ตลาดเตรียมรับผลการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- AUDUSD ขยับตัวลดลงมาใกล้ 0.7120 ในตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ
- คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธเป็นครั้งแรกในรอบสามปี
- ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาส 78% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงปลายเดือนกันยายน
ในตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ คู่ AUDUSD ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7120 ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงต่อมาของวันพุธ
ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสเกือบ 92.4% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนวันพุธ
"ตลาดคาดการณ์การปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานไว้แล้วประมาณ 90% ซึ่งหมายความว่าดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนเล็กน้อยหากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" Carol Kong นักกลยุทธ์ด้านสกุลเงินจาก Commonwealth Bank of Australia ในซิดนีย์กล่าว
เควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานเฟดจะแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายในวันพุธ หาก Warsh ลดทอนความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป ปัจจัยนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์ในระยะใกล้ ในทางกลับกัน ถ้อยแถลงที่มีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินจากผู้กำหนดนโยบายของเฟดอาจหนุน USD เมื่อเทียบกับ AUD
ในฝั่งออสซี่ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 4.35% หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันสามครั้งในช่วงต้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างเหนียวแน่น
ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสเกือบ 78% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) เป็น 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลของ RBA Rate Tracker
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียพุ่งขึ้น ขณะที่การเทขายพันธบัตรทั่วโลกขยายวง
นักวิเคราะห์จาก Societe Generale ระบุว่า การเทขายพันธบัตรทั่วโลกระลอกล่าสุดได้ส่งผลกระทบมายังออสเตรเลีย โดยกล่าวว่า "อัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 8 จุดเบสิสมาอยู่ที่ 5.41% หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเหนือ 5%" พวกเขาให้เหตุผลว่า "พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในภาวะตึงตัวนับตั้งแต่อัตราผลตอบแทนทะลุระดับ 4.90% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว" พร้อมเสริมว่าสำหรับหนี้เยอรมนี "พันธบัตร Bund มีระดับเทียบเท่าที่ 3.30%" ซึ่งตอกย้ำว่าตลาดหลักปรับตัวไปไกลเพียงใดในช่วงเวลาอันสั้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUDUSD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้
ในกราฟรายวัน AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและแถบ Bollinger ด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกที่ยังคงอยู่ แม้จะมีการย่อตัวกลับลงมาจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ค่า Relative Strength Index (RSI) ที่ประมาณ 47 ปรับตัวเข้าใกล้ระดับเป็นกลาง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางไปสู่ขาลงอย่างชัดเจน
ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ตรงกลางและเส้น SMA 20 วันบริเวณ 0.7170 โดยมีแถบด้านบนใกล้ 0.7230 เป็นแนวต้านถัดไป หากฝั่งผู้ซื้อกลับมาควบคุมตลาด ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้บริเวณราคาปัจจุบันที่ประมาณ 0.7125 ก่อนถึงแถบด้านล่างที่ 0.7108 ขณะที่การทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้ทดสอบเส้น SMA 100 วันที่ 0.7080 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถัดไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
