ยูโรร่วงหลังคำเตือนของวอลเลอร์และการโจมตีของอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ
- วอลเลอร์กล่าวว่า CPI แกนหลักที่ร้อนแรงอาจกระตุ้นการถกเถียงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมัน ผลตอบแทนพันธบัตร และความต้องการดอลลาร์
- CPI สหรัฐฯ และคำให้การของวอร์ชเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายถัดไป
สกุลเงินยูโรเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการอ่อนค่าลง 0.31% เนื่องจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกระตุ้นให้เงินทุนไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่เฟดยังหนุนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยบ่งชี้ว่าตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย EUR/USD เคลื่อนไหวที่ 1.1379 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 1.1445
EUR/USD ร่วงลงเมื่อแรงกระแทกจากราคาน้ำมันกระตุ้นความกลัวการเข้มงวดนโยบายของเฟด
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยูโรถูกกดดัน ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างดอลลาร์และราคาน้ำมันบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบจะกระตุ้นให้เกิดการหลบภัยในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นทำให้เกิดการเก็งกำไรว่าธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ควบคู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ท้าทาย ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ระบุว่าการอ่านอัตราเงินเฟ้อแกนหลักที่สูงจะกระตุ้นให้พิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยทันที แม้เขาจะยังคงท่าทีแข็งกร้าว แต่เชื่อว่าเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะถึงเป้าหมาย 2% โดยไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ย และกล่าวว่าตลาดแรงงานใกล้เคียงกับเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดของเฟดแล้ว
สิ่งนี้ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้น โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 6 จุดพื้นฐานสู่ 4.624% บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยที่ใกล้จะเกิดขึ้นโดยเฟด
ดังนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักอีกหกสกุล ปรับตัวขึ้น 0.32% สู่ระดับ 101.28
ตลาดเงินกำลังตีราคาเข้มงวดของเฟดเกือบ 42 จุดพื้นฐาน ตามข้อมูลจาก Prime Terminal
ข่าวด่วนเปิดเผยว่า US CENTCOM ประกาศเวลา 16:45 ET ว่าเริ่มปฏิบัติการโจมตีเป็นคืนที่สามติดต่อกันต่ออิหร่าน สื่ออิหร่านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดในบันดาร์อาบาส และเปิดเผยว่า กองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวตและเรือสหรัฐฯ ที่ถือเป็น "ศัตรู" ด้วยขีปนาวุธครูส
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ และคำให้การของประธานเฟด เควิน วอร์ช ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ขณะที่ฝั่งยุโรป ปฏิทินยูโรโซนจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสตีน ลาการ์ด
คาดการณ์ราคา EUR/USD: ภาพรวมทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน EUR/USD เคลื่อนไหวที่ 1.1385 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากคู่เงินนี้อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 วัน ที่รวมตัวกันราว 1.1554 และอยู่ในช่องขาลงขนานกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ประมาณ 37 ยังคงอยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าความกดดันขาลงยังคงมีอยู่ในขณะที่ราคายังถูกจำกัดโดยโครงสร้างช่องและเส้นแนวโน้มขาลงที่เคยถูกทำลายใกล้ระดับ 1.1600
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้ 1.1422 ซึ่งเป็นขอบล่างของช่องขาลงปัจจุบันที่อยู่เหนือราคาสปอต ตามด้วยเส้น SMA รายวันที่รวมตัวกันราว 1.1554 ซึ่งเสริมแรงกดดันในวงกว้างขึ้นไปอีก ขึ้นไปอีก ช่องบนใกล้ 1.1596 และบริเวณเส้นแนวโน้มที่เคยถูกทำลายที่ 1.1600 เป็นแนวต้านหนาแน่นก่อนถึงแนวต้านแนวนอนที่ 1.1849 ขณะที่ไม่มีแนวรับที่ชัดเจนด้านล่างตลาด ทำให้ EUR/USD มีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงต่อหากการขายกลับมา
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
