ราคาทองคำร่วงกลับมาใกล้ระดับ 4,050 ดอลลาร์ ขณะที่ความเสี่ยงจากอิหร่านและการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยทิศทางอ่อนตัวลง เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่เพิ่มขึ้นหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD)

• ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและหนุนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

• ความสนใจในขณะนี้หันไปที่คำให้การของประธานเฟด เควิน วอร์ช และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุด

ทองคำ (XAU/USD) เปิดตลาดด้วยช่องว่างขาลงเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ และปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ $4,050 ในช่วงเซสชั่นเอเชีย การเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นและกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และทำให้เงินทุนไหลออกจากทองคำ

สหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ยังยิงใส่เรือพาณิชย์อีกลำในช่องแคบฮอร์มุซและประกาศปิดเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้ ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดพลังงานโลกและกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง สร้างความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน และยืนยันการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืม

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาสเกือบ 90% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ แนวโน้มยังคงสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันศุกร์ และกดดันราคาทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกระทิงของดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะลังเลและเลือกที่จะรอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดังนั้น ความสนใจจึงมุ่งไปที่คำให้การของประธานเฟด เควิน วอร์ช ต่อรัฐสภาในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะติดตามข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันอังคารและวันพุธตามลำดับ ตัวเลขเงินเฟ้อที่สำคัญเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางราคาดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น และเป็นแรงกระตุ้นใหม่ให้กับโลหะมีค่า อย่างไรก็ตาม ภาพพื้นฐานที่กล่าวมาดูเหมือนจะเอียงไปทางฝั่งขาลงของ XAU/USD ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นใด ๆ มีแนวโน้มที่จะถูกขายออกและถูกจำกัดไว้

กราฟรายวัน XAU/USD

การตั้งค่าทางเทคนิคขาลงของทองคำสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

จากมุมมองทางเทคนิค สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) อย่างชัดเจน และรักษาแนวโน้มขาลงภายในช่องขาลงคู่ขนาน ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 40 และฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แม้จะลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่ไม่รุนแรงนัก

ในขณะนี้ แนวรับที่สำคัญแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,000 ก่อนถึงระดับต่ำสุดของปีนี้ที่ประมาณ $3,942 การทะลุลงต่ำกว่านี้อย่างชัดเจนจะเปิดเผยขอบเขตล่างของช่องทางที่อยู่ราว ๆ $3,782.83 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามรักษาเสถียรภาพของราคาหากแรงขายเพิ่มขึ้น ด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ขอบบนของช่องทางใกล้ $4,291.51 โดยต้องมีการทะลุผ่านแนวต้านนี้เพื่อบรรเทาทิศทางขาลงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เส้น SMA 200 วันที่ประมาณ $4,494.65 ถือเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่จะต้องถูกยึดคืนเพื่อสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ยั่งยืนมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)