ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ไม่สามารถหนุนดอลลาร์สหรัฐได้ จับตาการประชุม BoC
- ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ไม่สามารถหนุนดอลลาร์สหรัฐได้
- USDCAD ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหกเดือนก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา
- ในเชิงเทคนิค USDCAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันสำคัญ ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้โซนซื้อมากเกินไป
ในวันพุธ ดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่เทรดเดอร์ประมวลผลข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดของสหรัฐฯ และรอการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ USDCAD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3925 หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหกเดือนที่ 1.3969 เมื่อวันอังคาร
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนพฤษภาคม โดย CPI หัวข้อหลักเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% YoY และ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% ทั้งสองตัวเลขสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม CPI พื้นฐานรายเดือนลดลงเหลือ 0.2% จาก 0.4% ส่งผลกดดันเล็กน้อยต่อตลาดดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลไม่สามารถหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐได้ใหม่ แม้ว่ายังคงได้รับการหนุนจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในโพสต์บน Truth Social ว่าอิหร่าน "ใช้เวลานานเกินไปในการเจรจาข้อตกลงซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา" และเตือนว่าเตหะรานจะ "ต้องจ่ายราคา" ข้อความดังกล่าวมีขึ้นหลังจากวอชิงตันและเตหะรานแลกเปลี่ยนการโจมตีทางทหารในวันอังคาร
ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะที่มีความเสี่ยงสูงก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC ที่จะมีขึ้นในเวลา 20:45 น. โดยคาดว่า BoC จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% เป็นการประชุมครั้งที่ห้าติดต่อกัน
ด้วยการตัดสินใจที่ถูกคาดการณ์ไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่ จุดสนใจจะอยู่ที่คำแนะนำล่วงหน้าของธนาคารกลาง สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่านักนโยบายกำลังพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนข้างหน้า อาจช่วยให้ดอลลาร์แคนาดาฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดบางส่วน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยราคาสปอตยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ซื้อมากเกินไปเล็กน้อยที่ระดับประมาณ 69 ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่สูงกว่า 30 บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่แกว่งตัว
ในด้านแนวรับ พบแนวรับแรกที่เส้น SMA 200 วันราว 1.3816 โดยมีเส้น SMA 50 วันที่ 1.3765 และ SMA 100 วันที่ 1.3724 เสริมความแข็งแกร่งในโซนความต้องการลึกเมื่อราคาย่อตัว ตราบใดที่ USDCAD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่รวมกลุ่มกันนี้ การปรับตัวลดลงน่าจะดึงดูดผู้ซื้อ และความเสี่ยงโดยรวมยังคงเอียงไปทางการปรับตัวขึ้นต่อ แม้โมเมนตัมจะขึ้นมามากแล้วก็ตาม
Bank of Canada: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) ตั้งอยู่ในออตตาวา เป็นสถาบันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงินสำหรับแคนาดา โดยจะมีการประชุมตามกำหนดแปดครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจที่จัดขึ้นตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ BoC คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ระหว่าง 1-3% เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและเข้มงวดทางการเงินเชิงปริมาณ
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารแห่งแคนาดาสามารถใช้เครื่องมือทางนโยบายที่เรียกว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) ได้ QE เป็นกระบวนการที่ BoC พิมพ์เงินดอลลาร์แคนาดาเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลจากสถาบันการเงิน QE มักจะส่งผลให้ CAD อ่อนค่าลง QE เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านเสถียรภาพราคาได้ ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาใช้มาตรการดังกล่าวในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2009-2011 เมื่อสินเชื่อหยุดชะงักหลังจากที่ธนาคารสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถในการชำระหนี้ระหว่างกันและกัน
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ QE ดำเนินการหลังจากทำ QE ไปแล้ว เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ตอนที่อยู่ใน QE ธนาคารแห่งแคนาดาซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรองค์กรจากสถาบันการเงินเพื่อให้มีสภาพคล่อง แต่ถ้าเป็น QT BoC จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่ม และหยุดการลงทุนเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว QT มักจะเป็นบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับดอลลาร์แคนาดา
บทความแนะนำ
