ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

• ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากความคิดเห็นของทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์
• ข้อมูล PMI และการจ้างงานที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียเสริมสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ RBA
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาด FX เพื่อสนับสนุนเงินเยนญี่ปุ่น

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากเปิดตลาดจากช่องว่างขึ้นในวันจันทร์ คู่ AUD/USD อ่อนค่าลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความคิดเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม คู่ AUD/USD กลับแข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นในตลาด FX เพื่อสนับสนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ตามรายงานของ Bloomberg นักเทรดกล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์กได้ดำเนินการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารใหญ่ โดยขออัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่อาจเตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการแทรกแซงอีกครั้ง

ข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียเสริมสร้างความน่าจะเป็นของนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการจ้างงาน ผู้กำหนดนโยบายของ RBA ยอมรับว่าเงินเฟ้อได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดในปี 2022 แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ ดัชนี CPI หลักชะลอตัวลงเหลือ 3.4% YoY ในเดือนพฤศจิกายน แต่ยังคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมาย 2–3% ของ RBA

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังฟื้นตัวและซื้อขายใกล้ระดับ 97.10 ขณะเขียน
• ทรัมป์เตือนว่าเขาจะเรียกเก็บภาษี 100% กับสินค้าของแคนาดาหากออตตาวาตกลงทำข้อตกลงการค้า กับจีน ตามรายงานของ BBC ในช่วงสุดสัปดาห์ ในการตอบสนอง นายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ค คาร์นีย์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า แคนาดาไม่มีแผนที่จะดำเนินการข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน โดยชี้แจงว่าความเข้าใจล่าสุดของเขากับปักกิ่งเพียงแค่ลดภาษีในบางภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบเมื่อเร็วๆ นี้
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เติบโตในอัตรา 4.4% ในไตรมาสที่สามของปี 2025 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยและสูงกว่าการอ่านก่อนหน้าที่ 4.3% นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 200,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 212,000 ราย
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายนจาก 2.7% ในเดือนตุลาคม ในแง่รายเดือน ดัชนี PCE เพิ่มขึ้น 0.2% ดัชนี PCE หลักซึ่งเป็นมาตรการที่เฟดชื่นชอบในการวัดเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนตุลาคม และตรงกับความคาดหวังของตลาด
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาจะถอยกลับจากการเรียกเก็บภาษีกับสินค้าจากประเทศยุโรปที่คัดค้านความพยายามของเขาในการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ เขากล่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่มีการกลับไปในความทะเยอทะยานของเขาเกี่ยวกับกรีนแลนด์ พร้อมกับการขู่เรียกเก็บภาษีใหม่ 10% กับประเทศในสหภาพยุโรป (EU) แปดประเทศ
• ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวว่า สหรัฐฯ และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ได้จัดตั้ง "กรอบการทำข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์" อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ระบุพารามิเตอร์ของกรอบที่เรียกว่า และยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงจะมีเนื้อหาอย่างไร
• เจ้าหน้าที่เฟดได้ส่งสัญญาณว่าไม่มีความเร่งด่วนในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเงินเฟ้อเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน นักวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์ได้ปรับแนวโน้มปี 2026 โดยคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายน ตามด้วยอีกครั้งในเดือนกันยายน เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังก่อนหน้าที่จะปรับลดในเดือนมกราคมและเมษายน
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของออสเตรเลียจาก S&P Global อยู่ที่ 52.4 ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับ 51.6 ก่อนหน้า PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 56.0 ในเดือนมกราคมจากการอ่านก่อนหน้าที่ 51.1 ขณะที่ PMI รวมเพิ่มขึ้นเป็น 55.5 ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับ 51.0 ก่อนหน้า
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานซึ่งอยู่ที่ 65.2K ในเดือนธันวาคม เปลี่ยนจากการสูญเสียงาน 28.7K (ปรับจาก 21.3K) ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของฉันทามติที่ 30K ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% จาก 4.3% ก่อนหน้า เทียบกับฉันทามติของตลาดที่ 4.4%

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่เหนือ 0.6900 ใกล้ขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้น

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6920 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินกำลังปรับตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 80.06 ซึ่งอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมที่ตึงตัว

คู่ AUD/USD อาจทดสอบโซนแนวต้านที่รวมกันรอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นใกล้ระดับ 0.6942 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ในด้านล่าง แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6800 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้น การหลุดต่ำกว่ากรอบจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและมุ่งเป้าไปที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.6676