ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อ PBOC คงอัตราดอกเบี้ย LPR ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อเทรดเดอร์ระมัดระวังท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง
• ธนาคารกลางจีน (PBOC) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ระยะหนึ่งปีและห้าปีไว้ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสหรัฐฯ–กรีนแลนด์

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเซสชันก่อนหน้า คู่ AUD/USD ยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังจากที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันอังคาร โดย LPR ระยะหนึ่งปีและห้าปีอยู่ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน

คู่ AUD/USD อาจฟื้นตัวได้เมื่อดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสหรัฐฯ–กรีนแลนด์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเขาจะเรียกเก็บภาษีจากแปดประเทศในยุโรปที่คัดค้านข้อเสนอของเขาในการซื้อกรีนแลนด์ ในการตอบสนอง เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป (EU) ตกลงเมื่อวันอาทิตย์ที่จะเพิ่มความพยายามในการป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกเก็บภาษีจากพันธมิตรในยุโรป ขณะเดียวกันก็เตรียมมาตรการตอบโต้หากมีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว

ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนธันวาคม จาก 3.2% ในช่วงก่อนหน้า ในแง่รายเดือน เงินเฟ้อพุ่งขึ้น 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) ในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 และเป็นการเร่งตัวอย่างรวดเร็วจาก 0.3% ในสองเดือนก่อนหน้า

ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจพบการสนับสนุนเมื่อแรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เรียกร้องให้ RBA ระมัดระวัง โดยเน้นว่าค่าเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมาย 2%–3% ของธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าดัชนี CPI หลักจะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายน

ดอลลาร์สหรัฐลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐฯ–กรีนแลนด์ที่เพิ่มขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังขยายการขาดทุนและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.00 ในขณะที่เขียน
• ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะมีการเรียกเก็บภาษี 10% สำหรับสินค้าจากสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ รวมถึงอังกฤษและนอร์เวย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนกว่าสหรัฐฯ จะได้รับอนุญาตให้ซื้อกรีนแลนด์ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
• ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้ผลักดันความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เจ้าหน้าที่เฟดได้ส่งสัญญาณว่าไม่มีความเร่งรีบในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเงินเฟ้อเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์ได้ปรับประมาณการในปี 2026 โดยคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายน ตามด้วยอีกครั้งในเดือนกันยายน ซึ่งแตกต่างจากความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีการปรับลดในเดือนมกราคมและเมษายน
• กระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงอย่างไม่คาดคิดเหลือ 198,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 215,000 ราย และลดลงจาก 207,000 รายในสัปดาห์ก่อน ข้อมูลยืนยันว่าการเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับจำกัดและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีช่วงเวลาที่มีต้นทุนการกู้ยืมสูง
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปีอยู่ที่ 2.6% ซึ่งตรงกับระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี ข้อมูลนี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการลดลงของเงินเฟ้อหลังจากการเปิดเผยก่อนหน้านี้ถูกบิดเบือนจากผลกระทบของการปิดเมือง ในขณะเดียวกัน CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งตรงกับความคาดหวังของตลาดและซ้ำการเพิ่มขึ้นที่เห็นในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อประจำปียังคงอยู่ที่การเพิ่มขึ้น 2.7% ตามที่คาดไว้
• ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคม เร่งตัวจาก 4.8% ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 1.2% และ 1.3% ในเดือนพฤศจิกายน
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 เร่งตัวจาก 1.1% ในไตรมาสที่ 3 และสูงกว่าความเห็นของตลาดที่ 1.0% ในด้านประจำปี GDP เติบโต 4.5% ในไตรมาสที่ 4 ลดลงจาก 4.8% ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สูงกว่าความคาดหวังที่ 4.4%
• ผู้กำหนดนโยบาย RBA ยอมรับว่าการเงินเฟ้อได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดในปี 2022 แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ดัชนี CPI หลักชะลอตัวลงเหลือ 3.4% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการอ่านที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่ยังคงสูงกว่าช่วงเป้าหมาย 2-3% ของ RBA ในขณะเดียวกัน ดัชนี CPI ที่ปรับลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 3.2% จากระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนที่ 3.3% ในเดือนตุลาคม
• RBA ประเมินว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้มีแนวโน้มไปในทางบวกเล็กน้อย ขณะที่ความเสี่ยงด้านลบ โดยเฉพาะจากสภาวะทั่วโลก ได้ลดลง สมาชิกคณะกรรมการคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงสูงกว่า 3% ในระยะสั้นก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.6% ภายในปี 2027
• ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินสดระยะ 30 วันของ ASX สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ซื้อขายอยู่ที่ 96.35 ณ วันที่ 16 มกราคม ซึ่งบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็น 22% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.85% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่เหนือเส้น EMA เก้าวันที่ 0.6700

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6710 ในวันอังคาร การวิเคราะห์กราฟรายวันชี้ให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังปรับฐานใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้า วัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นกลางในระยะสั้น ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน อยู่ที่ 56.70 ยังคงอยู่เหนือจุดกึ่งกลาง ซึ่งเสริมสร้างโมเมนตัมขาขึ้นที่อยู่เบื้องหลัง

คู่ AUD/USD ยังคงอยู่เหนือเส้น EMA เก้าวันที่ 0.6700 ซึ่งทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่และสนับสนุนให้คู่เงินนี้มุ่งเป้าไปที่ 0.6766 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 การปิดรายวันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นอาจทำให้เส้น EMA 50 วันที่ 0.6646 กลายเป็นจุดสนับสนุนเบื้องต้น การขาดทุนที่ลึกกว่านั้นอาจขยายไปถึง 0.6414 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025