ทองคำทรงตัวใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่คำขู่เรื่องภาษีของทรัมป์กระตุ้นอารมณ์เสี่ยงต่ำ
- ทองคำพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ใกล้ $4,690 หลังเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- ความตึงเครียดทางการค้าและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าช่วยสนับสนุนความต้องการโลหะปลอดภัย
- ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีแนวรับทันทีที่เห็นรอบๆ $4,650 ตามด้วย $4,600
ทองคำ (XAU/USD) เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยช่องว่างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดันราคาลงลึกเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่ความต้องการโลหะปลอดภัยเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีจากหลายประเทศในสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการควบคุมกรีนแลนด์ ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางการค้าเกิดขึ้นอีกครั้งและเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ให้กับความรู้สึกในตลาดที่เปราะบางอยู่แล้ว
ณ ขณะเขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,667 โดยรวมตัวอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดใหม่ที่ใกล้ $4,690 เพิ่มขึ้นเกือบ 1.85% ในวัน
การพูดจาเรื่องการค้าของทรัมป์ที่กลับมาอีกครั้งได้เพิ่มความไม่สบายใจในตลาดและได้รับการวิจารณ์จากเจ้าหน้าที่ยุโรป ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ลดลงและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ดอลลาร์ที่อ่อนค่ากำลังเพิ่มชั้นสนับสนุนอีกชั้นให้กับทองคำ แม้ว่านักเทรดจะลดความคาดหวังในระยะสั้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
มองไปข้างหน้า ตลาดสหรัฐจะปิดในวันจันทร์เพื่อเฉลิมฉลองวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ จากนั้นความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ล่าช้าในวันพฤหัสบดี รวมถึงรายงานเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และการประกาศผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สาม ในวันศุกร์ ความสนใจจะมุ่งไปที่การสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global และข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด: ความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้นขณะที่การเปลี่ยนแปลงการนำเฟดใกล้เข้ามา
- ในช่วงสุดสัปดาห์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ใน Truth Social ว่าจะมีการเรียกเก็บภาษี 10% ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จากแปดประเทศในยุโรป รวมถึงเดนมาร์ก เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ โดยระบุว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในเดือนมิถุนายน เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงเพื่อการซื้อกรีนแลนด์อย่างสมบูรณ์และทั้งหมด
- ในตอบสนอง ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน และประธานสภายุโรป อันโตนิโอ คอสต้า ได้เตือนในแถลงการณ์ร่วมว่าภาษีจะ "ทำลายความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและเสี่ยงต่อการเกิดวงจรที่อันตราย" ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง ยังได้เรียกร้องให้กลุ่มยุโรปเปิดใช้งาน "เครื่องมือป้องกันการบีบบังคับ" ของสหภาพยุโรป
- ผู้นำยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ที่เป็นไปได้ โดยทูต EU กำลังพิจารณาเปิดใช้งานภาษี 93 พันล้านยูโรที่เตรียมไว้เพื่อตอบสนองต่อมาตรการการค้าของทรัมป์เมื่อปีที่แล้ว
- การขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีใหม่เกิดขึ้นในขณะที่ศาลสูงสุดของสหรัฐคาดว่าจะมีการตัดสินในเร็วๆ นี้เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้พลังงานภาษีฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ ศาลยังตั้งใจที่จะรับฟังข้อโต้แย้งในวันพุธในคดีแยกที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของทรัมป์ในการถอดถอนผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงจำนอง
- ตลาดยังจับตามองการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการนำเฟด โดยคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศการตัดสินใจในสัปดาห์นี้ ทรัมป์ได้ระบุเมื่อวันศุกร์ว่าเขาอาจจะเก็บเควิน แฮสเซตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติในตำแหน่งปัจจุบันแทนที่จะตั้งเขาเป็นประธานเฟด ความเห็นนี้ได้เพิ่มการคาดเดาว่าเควิน วาร์ช อดีตผู้ว่าการเฟดอาจกลายเป็นผู้สมัครชั้นนำ
- ในด้านนโยบายการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดได้เสริมมุมมองว่าเฟดน่าจะยังคงเส้นทางการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป แทนที่จะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ตลาดเกือบจะคาดการณ์ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ และคาดว่าธนาคารกลางจะยังคงนโยบายไว้จนถึงไตรมาสแรก ตามเครื่องมือ CME FedWatch เดือนมิถุนายนถือเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปีนี้ โดยมีความน่าจะเป็นประมาณ 45%
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับที่สำคัญ
จากมุมมองทางเทคนิค การพุ่งขึ้นของ XAU/USD ไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอตัว โดยโลหะยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงและ 1 วัน โมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่ แม้ว่า RSI รายวันจะอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป
ในกราฟ 4 ชั่วโมง ช่องว่างขาขึ้นช่วยให้ XAU/USD ทะลุเหนือช่วงการรวมตัวล่าสุด โดยเพดานเดิมที่ใกล้ $4,650 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 ระยะที่ประมาณ $4,566
การหลุดลงอย่างยั่งยืนต่ำกว่า $4,550 จะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ระดับจิตวิทยา $4,500 ใกล้กับ SMA 50 ระยะที่ประมาณ $4,491
ฮิสโตแกรม MACD ได้เปลี่ยนเข้าสู่เขตบวกและกำลังขยายตัว โดยเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 62 และเริ่มสูงขึ้นหลังจากที่เคยลดลงต่ำกว่า 50 ทำให้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.36% | -0.29% | -0.13% | -0.32% | -0.36% | -0.60% | -0.81% | |
| EUR | 0.36% | 0.06% | 0.24% | 0.04% | 0.00% | -0.22% | -0.43% | |
| GBP | 0.29% | -0.06% | 0.19% | -0.02% | -0.06% | -0.30% | -0.50% | |
| JPY | 0.13% | -0.24% | -0.19% | -0.22% | -0.25% | -0.49% | -0.69% | |
| CAD | 0.32% | -0.04% | 0.02% | 0.22% | -0.04% | -0.27% | -0.47% | |
| AUD | 0.36% | -0.00% | 0.06% | 0.25% | 0.04% | -0.24% | -0.42% | |
| NZD | 0.60% | 0.22% | 0.30% | 0.49% | 0.27% | 0.24% | -0.20% | |
| CHF | 0.81% | 0.43% | 0.50% | 0.69% | 0.47% | 0.42% | 0.20% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
บทความแนะนำ
