EUR/USD มองหาทิศทางในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยมีรายงานการประชุมของเฟดเป็นจุดสนใจ
- EUR/USD พบแนวรับใกล้ 1.1750 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่เกิน 1.1800
- ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะจำกัดความพยายามขาขึ้นของยูโร
- นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินเฟด
EUR/USD แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในวันอังคาร โดยซื้อขายใกล้ 1.1770 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ท่ามกลางความเงียบสงบของตลาดก่อนวันหยุดปีใหม่ สกุลเงินทั่วไปได้พบแนวรับไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่บริเวณ 1.1800 แต่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อความต้องการความเสี่ยงในช่วงการซื้อขายที่บางลงในช่วงสิ้นปี ทำให้ความพยายามขาขึ้นของยูโร (EUR) ถูกจำกัด
ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐกำลังมุ่งหน้าไปสู่การปิดผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในรอบเกือบสิบปี ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งดูเหมือนว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของรอบการผ่อนคลาย และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างหนึ่งถึงสามครั้งในปีหน้า เป็นปัจจัยสนับสนุนคู่เงินนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นเกือบ 14% ในปี 2025
ในบริบทนี้ ตลาดกำลังรอให้ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเดือนธันวาคม ซึ่งมีกำหนดเวลา 19:00 GMT เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนและส่งสัญญาณการปรับลดอีก 25 จุดฐานในปี 2026 ท่ามกลางคณะกรรมการนโยบายการเงินที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้ ประธานเจอโรม พาวเวลล์จะสิ้นสุดวาระในเดือนพฤษภาคมนี้และจะถูกแทนที่โดยผู้สืบทอดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว ตลาดกำลังเดิมพันว่าจะมีรอบการผ่อนคลายที่ชันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐฯ
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.09% | -0.02% | -0.09% | -0.35% | -0.24% | -0.14% | |
| EUR | 0.07% | -0.02% | 0.04% | -0.02% | -0.28% | -0.16% | -0.07% | |
| GBP | 0.09% | 0.02% | 0.08% | -0.00% | -0.26% | -0.15% | -0.06% | |
| JPY | 0.02% | -0.04% | -0.08% | -0.08% | -0.33% | -0.23% | -0.09% | |
| CAD | 0.09% | 0.02% | 0.00% | 0.08% | -0.25% | -0.14% | -0.06% | |
| AUD | 0.35% | 0.28% | 0.26% | 0.33% | 0.25% | 0.11% | 0.20% | |
| NZD | 0.24% | 0.16% | 0.15% | 0.23% | 0.14% | -0.11% | 0.09% | |
| CHF | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.06% | -0.20% | -0.09% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ความพยายามขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกจำกัด
- ยูโร (EUR) เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากการปรับฐานเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือน คู่เงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นไว้ได้ โดยมีความคาดหวังในตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐอยู่ในระดับต่ำ
- ในด้านภูมิศาสตร์ รัฐบาลรัสเซียประกาศการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการเจรจากับยูเครนหลังจากที่กล่าวหาว่ากีฟโจมตีหนึ่งในที่พักของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เจ้าหน้าที่ยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ชะตากรรมของการเจรจาสันติภาพกลับมีข้อสงสัย
- ในเอเชีย จีนได้ดำเนินการซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินต่อไปในวันอังคาร การซ้อมรบเหล่านี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศข้อตกลงที่จะส่งแพ็คเกจอาวุธมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ไปยังเกาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนอยู่แล้ว
- และหากนั่นยังไม่เพียงพอ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ขู่จะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากสาธารณรัฐอิสลามพยายามฟื้นฟูโครงการอาวุธนิวเคลียร์ ขู่นี้มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวในตลาด FX อย่างจำกัด แต่ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ร้อนแรงที่สุดของโลกมีแนวโน้มที่จะทำให้ความต้องการความเสี่ยงลดลงและจำกัดความพยายามขาขึ้นของยูโร
- ในสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ ยอดขายบ้านที่รอการขายเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนพฤศจิกายน โดยสัญญาซื้อขายถึงระดับสูงสุดในรอบสามปี การซื้อบ้านเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนตุลาคม ซึ่งตรงข้ามกับความคาดหวังว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 1% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเชิงบวกของข้อมูลต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นมีน้อยมาก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มขาขึ้น ใกล้ 1.1760
การกลับตัวของคู่สกุลเงิน EUR/USD จากจุดสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.1808 พบแนวรับที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นจากจุดต่ำสุดในกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1.1760 อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัด โดยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแสดงโมเมนตัมขาลงเล็กน้อย สัญญาณ RSI ราย 4 ชั่วโมงอยู่ในระดับกลาง และสัญญาณ MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ แม้ว่าจะแสดงแนวโน้มที่แบนราบ
ขาลงกำลังเผชิญกับแนวรับที่การรวมกันของแนวโน้มขาขึ้นที่กล่าวถึงรอบๆ 1.1760 และระดับต่ำในวันอังคารที่ 1.1750 ต้องมีการยืนยันต่ำกว่าระดับนี้เพื่อท้าทายแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นและนำระดับต่ำในวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม ใกล้ 1.1700 เข้ามาในโฟกัส
ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่บริเวณ 1.1805 ซึ่งคู่เงินถูกจำกัดเมื่อวันที่ 16 และ 24 ธันวาคม ระดับนี้มีแนวโน้มที่จะท้าทายขาขึ้นก่อนระดับสูงในวันที่ 23 และ 24 กันยายน ใกล้ 1.1820 ขึ้นไปอีก 161.8% ของการขยาย Fibonacci จากการวิ่งขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม ที่ 1.1863 จะปรากฏเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้
US Interest rates: คำถามที่พบบ่อย
สถาบันการเงินจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ และจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ออมและผู้ฝากเงิน พวกเขาได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน ซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยปกติ ธนาคารกลางมีอํานาจในการรับรองเสถียรภาพด้านราคา ในกรณีส่วนใหญ่หมายถึงการกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ประมาณ 2% หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย ธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและกระตุ้นเศรษฐกิจ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือ 2% โดยปกติ จะส่งผลให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ
โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศ เนื่องจากทําให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคํา สาเหตุนั้นเป็นเพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย หรือวางเงินสดในธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะผลักดันราคาดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้สูงขึ้น และเนื่องจากทองคํามีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ จึงมีผลทําให้ราคาทองคําลดลง
อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง (Fed Fund Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่ธนาคารสหรัฐฯ ให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน เป็นอัตรากู้ยืมมาตรฐานที่มักอ้างโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม FOMC FFR ถูกกําหนดเป็นกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง เช่น 4.75%-5.00% แม้ว่าระดับสูงสุดด้านบน (ในกรณีนี้คือ 5.00%) คือตัวเลขที่ยกมา การคาดการณ์ของตลาดที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตถูกประเมินโดยเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งประเมินพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดการเงินว่ารอการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตมากน้อยเพียงใด
บทความแนะนำ
