การคาดการณ์ราคา AUD/USD: โมเมนตัมเพิ่มขึ้นเมื่อราคายังคงอยู่เหนือ 0.6600
- AUD/USD ปรับตัวขึ้นต่อหลังจากที่รายงานการประชุมของ RBA ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหากเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง
- ความคาดหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปจนถึงปี 2026 ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ สนับสนุนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
- อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสนับสนุนการปรับตัวขึ้น โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร หลังจากที่รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายได้หารือเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยอาจต้องปรับขึ้นหากเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ในขณะที่เขียนบทความนี้ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6688 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน
ในที่อื่น ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ เนื่องจากความคาดหวังว่าเฟดอาจผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปจนถึงปี 2026 ยังคงกดดันเงินดอลลาร์ ทำให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น ออสซี่ ยังคงได้รับการสนับสนุน
จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีหลังจากที่สามารถทะลุผ่านรูปแบบกราฟ wedge ที่ลดลงได้อย่างชัดเจนในกราฟรายวัน คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ซึ่งเสริมสร้างโครงสร้างขาขึ้นโดยรวม
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังสนับสนุนการปรับตัวขึ้น โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ 67 ขณะที่ดัชนี Average Directional Index (ADX) ขึ้นสูงกว่า 29 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสภาวะแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น
แนวต้านทันทีอยู่ใกล้ 0.6707 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 การทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดโอกาสไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6800 โดยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อหากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงสร้างขึ้น
ในด้านลบ ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเริ่มต้น ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน การทะลุลงต่ำกว่า 0.6600 อาจเปิดโอกาสให้ทดสอบเส้น SMA 50 วันใกล้ 0.6550 การปิดรายวันต่ำกว่าเส้น SMA 50 วันจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นอ่อนแอลง และอาจกระตุ้นให้มีการปรับตัวลดลงอย่างลึกไปยังโซนแนวรับที่ 0.6500 และ 0.6450
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
