EUR/USD ย่อตัวลงเมื่อความอยากเสี่ยงลดลงในสัปดาห์การซื้อขายที่ผันผวน
- ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1530 จากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- ความกลัวความเสี่ยง การปิดข้อมูลของสหรัฐฯ และตัวเลขที่ผสมผสานจากยูโรโซนทำให้สัปดาห์การซื้อขายมีความผันผวน
- การฟื้นตัวของ EUR/USD ยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าบริเวณแนวรับก่อนหน้า ที่ 1.1545-1.1550.
EUR/USD ขยับลงจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ประมาณ 1.1550 และซื้อขายที่ 1.1535 ในช่วงเช้าของวันศุกร์ในยุโรป คู่สกุลเงินนี้คงที่ในกราฟรายสัปดาห์หลังจากสัปดาห์การซื้อขายที่มีความผันผวน โดยข้อมูลจากยูโรโซนแสดงตัวเลขที่ผสมผสานกัน และนักลงทุนต้องเผชิญกับการปิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐฯ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของ USD เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังความเสี่ยงหลังจากการเทขายอีกครั้งในวอลล์สตรีทเมื่อวันพฤหัสบดี ความกลัวเกี่ยวกับฟองสบู่ AI ทำให้หุ้นเทคโนโลยีตกต่ำ และความกลัวความเสี่ยงได้แพร่กระจายไปยังตลาดเอเชีย ทำให้เกิดการเร่งรีบเพื่อความปลอดภัยซึ่งสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันพฤหัสบดี รายงานการจ้างงานเอกชนเปิดเผยว่าการจ้างงานสุทธิในสหรัฐฯ ลดลงในเดือนตุลาคม ซึ่งทำให้ความกระตือรือร้นที่เห็นหลังจากการเปิดเผยข้อมูล ADP เมื่อวันพุธลดลง และเพิ่มความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนธันวาคม ดอลลาร์สหรัฐขยายการถอยตัวจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือน
ในปฏิทินวันศุกร์ ความสนใจจะอยู่ที่ผู้พูดจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และเฟด เนื่องจากการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ จะทำให้รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สำคัญล่าช้าเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | 0.14% | 0.29% | 0.00% | -0.13% | 0.38% | 0.21% | |
| EUR | -0.13% | 0.00% | 0.16% | -0.12% | -0.26% | 0.25% | 0.08% | |
| GBP | -0.14% | -0.01% | 0.12% | -0.16% | -0.27% | 0.25% | 0.07% | |
| JPY | -0.29% | -0.16% | -0.12% | -0.25% | -0.40% | 0.10% | -0.06% | |
| CAD | -0.00% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | -0.14% | 0.34% | 0.20% | |
| AUD | 0.13% | 0.26% | 0.27% | 0.40% | 0.14% | 0.52% | 0.34% | |
| NZD | -0.38% | -0.25% | -0.25% | -0.10% | -0.34% | -0.52% | -0.18% | |
| CHF | -0.21% | -0.08% | -0.07% | 0.06% | -0.20% | -0.34% | 0.18% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นในตลาดที่ระมัดระวัง
- ความกลัวของนักลงทุนเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปของ AI กำลังนำความทรงจำเกี่ยวกับการล่มสลายของดอทคอมกลับมา และทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำทั่วทั้งกระดาน ในการขาดข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการเพื่อเปรียบเทียบมุมมองเหล่านั้น อารมณ์ตลาดที่น่าหดหู่กำลังสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่มีความผันผวน
- รายงานจาก Revelio Public Labor Statistics แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานสุทธิในเดือนตุลาคมลดลง 9,100 ตำแหน่ง โดยงานในภาครัฐลดลง 22,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ การลดต้นทุนและการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ได้เพิ่มแผนการเลิกจ้างเพิ่มเติม
- ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้งในเดือนธันวาคม เครื่องมือ CME Fed Watch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 67% จาก 62% เมื่อวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ยังต่ำกว่าระดับที่สูงกว่า 90% ที่เห็นก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ประธานเฟดชิคาโก ออสตัน กูลส์บี ได้ทำให้ความหวังเหล่านั้นเย็นลง โดยแสดงความลังเลเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในขณะที่ยังไม่มีข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญท่ามกลางการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ
- ในยุโรป การหดตัวที่ไม่คาดคิดในยอดขายปลีกในเดือนกันยายนได้ทำให้ความหวังหลังจากตัวเลขกิจกรรมภาคบริการที่สดใสในช่วงต้นสัปดาห์ลดลง และทำให้การฟื้นตัวของยูโรเผชิญกับแรงต้าน
- ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Destatis ในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าส่วนเกินการค้าของเยอรมนีลดลงเหลือ 15.3 พันล้านยูโรในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 16.8 พันล้านยูโร หลังจากส่วนเกินที่ปรับลดลงในเดือนสิงหาคมที่ 16.9 พันล้านยูโร การเพิ่มขึ้นของการส่งออกถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นที่มากขึ้นในนำเข้า
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีความเสี่ยงในขณะที่อยู่ต่ำกว่า 1.1550
การฟื้นตัวของ EUR/USD จากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนในช่วงกลางของ 1.1400s ถูกจำกัดอยู่ที่ 100 pips สูงขึ้น ที่บริเวณแนวรับก่อนหน้า 1.1545-1.1550 (ระดับต่ำสุดในวันที่ 14 และ 30 ตุลาคม) ซึ่งทำให้แนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นจากระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ 1.1670 ยังคงมีผล
การฟื้นตัวที่มีแรงกระตุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าความแรงลบอาจกำลังลดลง อย่างไรก็ตาม กระทิงของยูโรควรทะลุเหนือ 1.1550 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและตั้งเป้าหมายที่ 1.1580 (ระดับต่ำสุดในวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม) ก่อนที่จะไปที่ 1.1635 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันที่ 30 ตุลาคม
ในขณะเดียวกัน ความพยายามในการปรับตัวลดลงถูกจำกัดที่บริเวณ 1.1530 หากต่ำกว่านั้น คู่สกุลเงินอาจพบแนวรับที่ 1.1500 และจากนั้นที่ระดับต่ำสุดในวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ประมาณ 1.1470 เป้าหมายที่วัดได้จากรูปแบบสามเหลี่ยมที่แตกหัก ซึ่งตรงกับราคาที่ระดับ 261.8% Fibonacci retracement ของการพุ่งขึ้นในปลายเดือนตุลาคม อยู่ใกล้ 1.1440
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
