EUR/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากความเชื่อมั่นที่มีความเสี่ยงสูงท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีน
- ยูโรปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1625 หลังจากไม่สามารถขยายการปรับตัวขึ้นเกินระดับ 1.1650 ได้
- ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ก่อนการพัฒนาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการตัดสินใจของเฟด
- EUR/USD แสดงภาพทางเทคนิคที่หลากหลาย โดยขยับไปมาระหว่าง 1.1575 และ 1.1650
EUR/USD กำลังปรับตัวลงจากระดับ 1.1650 โดยซื้อขายที่ 1.1625 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ในวันจันทร์ แต่ยังคงรักษากำไรจากวันก่อนหน้านี้ไว้ได้หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำที่ 1.1580 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความหวังของตลาดเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ปรับปรุงความรู้สึกของนักลงทุนในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ โดยมีนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) อยู่ในจุดสนใจ
ความคิดเห็นเชิงบวกที่เกิดจากการเจรจาระหว่างผู้เจรจาของสหรัฐฯ และจีนในมาเลเซียในสุดสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะเปิดทางสำหรับข้อตกลงการค้าในการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และคู่หูชาวจีนของเขา สี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะอนุญาตให้มีการขยายการหยุดยิงการค้าระหว่างเศรษฐกิจหลักของโลกได้อย่างน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจในวันจันทร์ค่อนข้างบาง และนักลงทุนอาจจะยังคงอยู่ข้างสนามก่อนเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดซึ่งมีกำหนดในวันพุธ แต่ข้อมูล GDP เบื้องต้นในไตรมาสที่ 3 ของยูโรโซนและการตัดสินใจนโยบายการเงินของ ECB ทั้งสองอย่างในวันพฤหัสบดี อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความผันผวนของยูโร
นักลงทุนคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสโดยเฟดในวันพุธ โดยเฉพาะหลังจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ความน่าสนใจหลักของเหตุการณ์นี้น่าจะอยู่ที่การแถลงข่าวที่ตามมาของประธานธนาคารกลาง เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งความคิดเห็นของเขาจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อประเมินโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในที่ประชุมเดือนธันวาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | -0.10% | 0.06% | -0.12% | -0.41% | -0.23% | 0.12% | |
| EUR | -0.04% | -0.11% | 0.02% | -0.15% | -0.42% | -0.27% | 0.13% | |
| GBP | 0.10% | 0.11% | 0.14% | -0.03% | -0.30% | -0.16% | 0.23% | |
| JPY | -0.06% | -0.02% | -0.14% | -0.20% | -0.50% | -0.30% | 0.06% | |
| CAD | 0.12% | 0.15% | 0.03% | 0.20% | -0.28% | -0.10% | 0.28% | |
| AUD | 0.41% | 0.42% | 0.30% | 0.50% | 0.28% | 0.15% | 0.54% | |
| NZD | 0.23% | 0.27% | 0.16% | 0.30% | 0.10% | -0.15% | 0.37% | |
| CHF | -0.12% | -0.13% | -0.23% | -0.06% | -0.28% | -0.54% | -0.37% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ความต้องการความเสี่ยงและความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดันดอลลาร์สหรัฐ
- ยูโรยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในวันจันทร์ แต่ยังคงรักษากำไรจากวันก่อนหน้านี้ไว้ได้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงซื้อขายในแนวข้าง โดยการปรับตัวขึ้นถูกจำกัดโดยความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุนเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และความคาดหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในวันพุธ
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ ยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่าตัวแทนจากสหรัฐฯ และจีนได้ตกลงกันในกรอบเชิงบวกสำหรับการประชุมสุดยอดทรัมป์-สีในปลายสัปดาห์นี้ และแนะนำว่าข้อเรียกร้องภาษี 100% ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ถูกนำออกจากโต๊ะ
- เบสเซนต์ยังยืนยันว่าหน่วยงานจีนจะเปิดให้มีการเลื่อนการจำกัดการค้าสินแร่หายากกับสหรัฐฯ เป็นเวลา 1 ปี และพิจารณาตำแหน่งของตนในระหว่างนี้
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ล่าช้าแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยอัตราเงินเฟ้อประจำปีเร่งตัวขึ้นเป็น 3.0% ในเดือนกันยายน จาก 2.9% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% นอกจากนี้ ดัชนี CPI พื้นฐานชะลอตัวลงเป็นการเติบโต 3.0% ต่อปี จาก 3.1% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งตรงข้ามกับความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะคงที่ที่ 3.1%
- ตัวเลขเหล่านี้ได้ยืนยันว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันในวันพุธ เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 6.7%
- ในยูโรโซน ความน่าสนใจหลักในวันจันทร์จะอยู่ที่ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ IFO ของเยอรมนี ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกยังคงมั่นคง โดยมีการอ่านที่ 87.8 ในเดือนตุลาคม หลังจากเดือนกันยายนที่ 87.7
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงราคาก่อนหน้า
แนวโน้มขาลงของ EUR/USD จากระดับสูงกลางเดือนกันยายนดูเหมือนจะสูญเสียแรงผลักดัน คู่สกุลเงินพบจุดต่ำที่ประมาณ 1.1545 ในช่วงต้นเดือนตุลาคมและกำลังพยายามดีดตัวขึ้นจากจุดนั้น แต่แรงผลักดันขาขึ้นยังคงอ่อนแอ โดยนักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้คู่สกุลเงินหลักอยู่ในพื้นที่ที่ไม่แน่นอน ระหว่างระดับ 1.1575 และ 1.1650
ฝ่ายกระทิงต้องทะลุช่วง 1.1650-1.1660 (ระดับสูงระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม) เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ระดับสูงวันที่ 17 ตุลาคมที่ 1.1728 และระดับสูงวันที่ 1 ตุลาคมที่ใกล้ 1.1780 ในทางกลับกัน หากทะลุระดับต่ำวันที่ 22 ตุลาคมที่ใกล้ 1.1575 จะเปิดเผยระดับแนวรับที่สำคัญที่บริเวณ 1.1545 และหากต่ำกว่านั้น ระดับจิตวิทยาที่ 1.1500 ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
น้ำในช่วงราคาก่อนหน้า
บทความแนะนำ
