EURUSD ร่วงลงเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสกดดันเงินยูโร
- ยูโรอ่อนค่าหลังจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการคลัง
- ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นเมื่อผู้ลงทุนมองไปที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปิดรัฐบาลและความคาดหวังเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากการสำรวจของ NY Fed
- คาชการีจากเฟดเตือนถึงความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่มิรานเน้นการเติบโตที่อ่อนแอลงและเรียกร้องให้มีนโยบายที่มองไปข้างหน้า
EUR/USD ปรับตัวลดลงในวันอังคารท่ามกลางความวุ่นวายในทางการเมืองในฝรั่งเศสพร้อมกับการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ดอลลาร์ซึ่งก่อนหน้านี้อ่อนค่าลงกำลังฟื้นตัวอย่างน่าประหลาดใจขึ้น 0.52% ในวันนั้น ตามข้อมูลจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายที่ 1.1654 ลดลง 0.46%
สกุลเงินร่วมถอยต่ำกว่า 1.17 เนื่องจากวิกฤตงบประมาณของฝรั่งเศสและความเข้มงวดใหม่จากเฟด
สถานการณ์ในฝรั่งเศสทำให้ยูโรไม่สามารถผ่านระดับแนวต้านที่สำคัญและมุ่งสู่จุดสูงสุดประจำปีที่ 1.1918 การลาออกของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เลอคอม ทำให้งบประมาณปี 2026 ของประเทศตกอยู่ในอันตราย เนื่องจากความยากลำบากในทางการเมืองทำให้ฝรั่งเศสไม่สามารถทำให้การเงินสาธารณะมีเสถียรภาพได้
หากไม่มีงบประมาณ สภาฝรั่งเศสอาจผ่านกฎหมายพิเศษที่อนุญาตให้รัฐบาลสามารถเลื่อนการใช้จ่ายจากปี 2025 ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดตัวเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้เป็น "ชั่วคราว" เนื่องจากสภาต้องอนุมัติงบประมาณ
ในระหว่างนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคจาก NY Fed (SCE) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ RealClearMarkets/TIPP ลดลงในเดือนตุลาคม
คาชการีจากเฟดชี้ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย มิรานเรียกร้องนโยบายที่มองไปข้างหน้า
ประธานเฟดมินนิอาโปลิส นีล คาชการี มีท่าทีค่อนข้างเข้มงวดเมื่อเขากล่าวว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจว่าภาษีจะทำให้เงินเฟ้อมีความติดขัดหรือไม่ เขาเสริมว่าข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แม้ว่าเขาจะยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิราน กล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในครึ่งแรกของปีนั้นอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเน้นว่านโยบายการเงินควรมีแนวทางที่มองไปข้างหน้า เนื่องจากผลกระทบที่ล่าช้าจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้
ข้อมูลในยูโรโซนมีการเปิดเผยคำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนี ซึ่งแม้ว่าจะดีขึ้น แต่ก็หดตัวในเดือนสิงหาคม ตามที่ธนาคารกลางเยอรมนี (Deutsche Bundesbank) เปิดเผย
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐกดดันยูโร
- ประธานเฟดมินนิอาโปลิส คาชการี ยังเตือนว่าเขาไม่เชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงไม่กี่ครั้งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยจำนองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเตือนว่าหากทำเช่นนั้น เศรษฐกิจอาจเผชิญกับการระเบิดของเงินเฟ้อที่สูง
- การสำรวจ SCE ของเฟดนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ยสำหรับหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 3.2% เป็น 3.4% และสำหรับระยะเวลา 5 ปีจาก 2.9% เป็น 3% สำหรับระยะเวลา 3 ปี ยังคงที่ 3%
- การสำรวจเดียวกันเปิดเผยว่าความคาดหวังการเติบโตของรายได้ลดลง 0.1% สู่ 2.4%
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ RCB/TIPP ลดลงจาก 48.7 ในเดือนกันยายนเป็น 48.3 ลดลงเล็กน้อย 0.4 จุด (0.8%) ซึ่งเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ดัชนีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์กลางที่ 50 สัญญาณถึงความไม่เชื่อมั่นที่ยังคงมีอยู่
- ตลาดเงินบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมที่จะถึงในวันที่ 29 ตุลาคม อัตราต่อรองอยู่ที่ 94% ตามเครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย Prime Market Terminal
- ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด กล่าวว่าหวังว่าฝรั่งเศสจะจัดทำงบประมาณให้ทันเวลา เธอเสริมว่ายูโรควรมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในระดับโลก เธอแย้งว่ายูโรโซนทำหน้าที่เป็น "ผู้สังเกตการณ์ที่ไร้เดียงสา" ซึ่งถูกเปิดเผยต่อแรงกระแทกทางเศรษฐกิจและการเงินที่มาจากวอชิงตัน
- คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีในเดือนสิงหาคมลดลงสู่ -0.8% MoM ซึ่งดีกว่าการหดตัวที่ -2.7% ในเดือนกรกฎาคม แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.2% ขยายตัว ในด้านปีต่อปี คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจาก -3.3% เป็น 1.5% YoY สำหรับช่วงเวลาเดียวกัน
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.1700
EUR/USD ปิดเซสชันวันอังคารต่ำกว่า 1.1700 ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าฝั่งผู้ขายมีอำนาจ เนื่องจากมันเปลี่ยนเป็นขาลง
ดังนั้น แนวรับแรกของ EUR/USD จะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.1628 หากทะลุผ่านไป แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1.1600 ก่อนที่จะขยายการขาดทุนไปที่ 1.1574 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในวันที่ 27 สิงหาคม ด้านล่างนี้ จุดต่ำสุดในรอบเดือนสิงหาคมที่ 1.1391 จะเป็นเป้าหมายถัดไป
ในทางกลับกัน แนวต้านแรกของ EUR/USD จะอยู่ที่ 1.1700 พื้นที่แนวต้านที่สำคัญถัดไปจะอยู่ที่ 1.1760, 1.1800 และจุดสูงสุดในวันที่ 1 กรกฎาคมที่ 1.1830
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
