Marathon Petroleum Corp (MPC) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.79% เมื่อวันที่ 8 ต.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

Marathon Petroleum Corp (MPC) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.79% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 2.43%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 2.25%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 2.63%; Valero Energy Corp (VLO) ขึ้น 3.14%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Marathon Petroleum Corp (MPC) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

มาราธอน ปิโตรเลียม (Marathon Petroleum) มีแรงส่งเชิงบวกที่แข็งแกร่งพร้อมกับความผันผวนระหว่างวันที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยหนุนจากกลุ่มพลังงานในวงกว้างและปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานผลิตภัณฑ์กลั่นที่ตึงตัวช่วยฟื้นความต้องการของนักลงทุนอีกครั้ง ปัจจัยเร่งทางเศรษฐกิจมหภาคหลักที่ขับเคลื่อนโรงกลั่นขั้นปลายน้ำมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กลั่นกับน้ำมันดิบ (Crack Spread) ทั่วโลกที่ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลั่นกลาง เช่น น้ำมันดีเซลและน้ำมันเครื่องบิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคผลิตพลังงานสำคัญและข้อจำกัดด้านอุปทานทั่วโลกได้ดันราคาน้ำมันดิบให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้สต็อกผลิตภัณฑ์กลั่นตึงตัวขึ้น นอกจากนี้ ความสนใจด้านกฎระเบียบล่าสุดเกี่ยวกับการลดภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางสำหรับน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บนทางหลวง ได้เน้นย้ำถึงสัดส่วนผลิตภัณฑ์กลั่นหนักของมาราธอน ปิโตรเลียม ซึ่งช่วยตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในธุรกิจปลายน้ำ

ในมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐาน การปรับเพิ่มประมาณการกำไรและการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากนักลงทุนสถาบันยังคงช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาด นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทได้เน้นย้ำถึงปริมาณการกลั่นที่ยอดเยี่ยมและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยของบริษัทมากขึ้นเรื่อย ๆ กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนอย่างรุกของผู้บริหาร ควบคู่กับกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากหุ้นส่วนธุรกิจกลางน้ำอย่าง MPLX ช่วยมอบผลตอบแทนเงินทุนจำนวนมากให้แก่ผู้ถือหุ้น แม้ในช่วงเวลาที่ตลาดโดยรวมมีความไม่แน่นอนก็ตาม แม้จะมีปัจจัยลบชั่วคราวจากการดำเนินงานเนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนช่วงฤดูใบไม้ร่วงของโรงกลั่นแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก แต่อัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงทั่วเครือข่ายโรงกลั่นภายในประเทศยังคงสร้างอัตรากำไรเงินสดในระดับแถวหน้า

สัญญาณทางเทคนิคของหุ้นยังคงอยู่ในทิศทางบวกอย่างมาก หลังจากพุ่งทะลุแนวต้านอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องหลายสัปดาห์มุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวันสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อคืนเมื่อราคาปรับตัวลงอย่างคึกคักจากผู้จัดการกองทุนสถาบัน ซึ่งหักลบกับการขายทำกำไรเฉพาะช่วง ส่งผลให้ราคาเกิดการแกว่งตัวอย่างชัดเจนตลอดช่วงการซื้อขาย แม้การพึ่งพาธุรกิจปลายน้ำเพียงอย่างเดียวจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อของวัตถุดิบน้ำมันดิบ หากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงเร็วกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์กลั่น แต่สต็อกสินค้าทั่วโลกที่ตึงตัวและค่าการกลั่นที่ทรงตัวยังคงสนับสนุนมุมมองอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนสถาบันในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Marathon Petroleum Corp (MPC)

ในเชิงเทคนิค Marathon Petroleum Corp (MPC) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 7.147 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 78.777 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ 0.792 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Marathon Petroleum Corp (MPC)

Marathon Petroleum Corp (MPC) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $133.43B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $4.04B จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $356.70 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $462.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $186.93

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marathon Petroleum Corp (MPC)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การกลับสู่ระดับปกติของค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูป (Crack Spread): กระแสเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของมาราธอน ปิโตรเลียม พึ่งพาส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันกลั่นกลางเทียบกับน้ำมันดิบ (Crack Spread) ที่กว้างเป็นประวัติการณ์อย่างมาก ส่งผลให้กำไรของกลุ่มธุรกิจมีความเสี่ยงสูงที่จะหดตัวลงอย่างรวดเร็วตามอัตรากำไรที่ลดลง เมื่อกำลังการกลั่นทั่วโลกกลับสู่ระดับปกติ
• มูลค่าหุ้นที่ตึงตัวและแรงต้านจากนักวิเคราะห์หุ้น: หลังจากราคาหุ้นทะยานขึ้นเป็นประวัติการณ์สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลเหนือ 430 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์สถาบันจากบริษัทต่างๆ เช่น เจฟเฟอรีส์ และมิซูโฮ ยังคงคำแนะนำ "เป็นกลาง" หรือ "ถือ" โดยระบุว่าราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนอัตรากำไรช่วงกลางวัฏจักรในเชิงบวกไปเต็มที่แล้ว ซึ่งเป็นการจำกัดโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อ
• ปัจจัยกดดันด้านกฎระเบียบและภัยคุกคามจากการจำกัดการส่งออก: การอภิปรายทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจสั่งห้ามส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดีเซล ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์การส่งออกบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก (Gulf Coast) ของ MPC ซึ่งทำกำไรในระดับสูง
• การทำลายอุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงและความเสี่ยงจากการหยุดซ่อมบำรุง: ราคาน้ำมันขายปลีกที่ทรงตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการทำลายอุปสงค์ของผู้บริโภคปลายทาง ขณะที่กำหนดการปิดซ่อมบำรุงตามแผนงานทั่วศูนย์กลางการกลั่นระดับภูมิภาคเสี่ยงที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบาร์เรลสูงขึ้น และกดดันอัตราการเดินเครื่องกลั่นน้ำมัน