Southern Copper Corp (SCCO) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.85% เมื่อวันที่ 17 ก.ย.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

Southern Copper Corp (SCCO) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.85% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 2.48%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 2.87%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 2.69%; Agnico Eagle Mines Ltd (AEM) ขึ้น 2.86%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Southern Copper Corp (SCCO) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ซัทเทิร์น คอปเปอร์ คอร์ปอเรชั่น มีแรงบวกหนุนราคาปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความผันผวนของการซื้อขายระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนสำคัญจากปัจจัยพื้นฐานในตลาดทองแดงโลกที่แข็งแกร่งขึ้น และปัจจัยบวกจากภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองแดงอ้างอิงในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศยังคงรักษาทิศทางแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากอุปทานทองแดงบริสุทธิ์ที่ตึงตัว การปรับลดคาดการณ์ผลผลิตในแหล่งทำเหมืองหลักในอเมริกาใต้ รวมถึงอุปสงค์เชิงโครงสร้างระยะยาวที่ยังคงเติบโตจากการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดในโลก ซัทเทิร์น คอปเปอร์ จึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองแดง ซึ่งช่วยดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนเข้าสู่หุ้นกลุ่มวัสดุพื้นฐานอย่างทันทีทันใด

ในด้านการดำเนินงาน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงได้รับการสนับสนุนจากงบการเงินที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัท ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นผ่านราคาขายเฉลี่ยของโลหะที่แข็งแกร่งและรายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะโมลิบดีนัมและเงิน ร่วมกับการปรับเพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาส แม้ว่าเกรดสินแร่ที่ลดลงในเหมืองบางแห่งในอเมริกาใต้จะสร้างความท้าทายต่อปริมาณการผลิตในระยะสั้น แต่การที่ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตในระยะสั้นและมีโครงการระยะยาวขนาดใหญ่ในเม็กซิโกและเปรู ช่วยตอกย้ำทิศทางการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ความผันผวนของราคาที่สูงขึ้นในระหว่างวันสะท้อนถึงการถกเถียงที่ดำเนินอยู่เกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายในระดับพรีเมียมและพลวัตเชิงโครงสร้างของตลาด หุ้นซัทเทิร์น คอปเปอร์ ซื้อขายที่ระดับพรีเมียมอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับบริษัทเหมืองแร่ระดับเดียวกันทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนหุ้นหมุนเวียนอิสระที่มีจำกัดและการถูกนำไปคำนวณในดัชนีสำคัญหลายดัชนี ซึ่งทำให้เกิดภาวะหุ้นตึงตัวอย่างเด่นชัด การทยอยสะสมหุ้นในพอร์ตของนักลงทุนสถาบันและการป้องกันความเสี่ยงในสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ยิ่งเพิ่มปริมาณการซื้อขายและความไวของราคาในระหว่างวัน แม้ความผันผวนระยะสั้นยังคงดำเนินอยู่เนื่องจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระดับเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนของอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก แต่สถานะต้นทุนการผลิตระดับชั้นนำของบริษัทและการตอบแทนเงินทุนสม่ำเสมอ ยังคงรักษามุมมองเชิงบวกของนักลงทุนสถาบันไว้อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Southern Copper Corp (SCCO)

ในเชิงเทคนิค Southern Copper Corp (SCCO) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -4.765 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 50.198 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 59.777 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Southern Copper Corp (SCCO)

Southern Copper Corp (SCCO) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $13.42B จัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $4.33B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $172.97 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $275.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $138.05

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Southern Copper Corp (SCCO)

ความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัท:

• พรีเมียมมูลค่าหุ้นที่สูงตึงและการถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคำแนะนำ: ฉันทามติของวอลสตรีทยังคงคำแนะนำ "ลดการลงทุน" (Reduce) สำหรับเซาเทิร์น คอปเปอร์ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ชี้ถึงความเสี่ยงขาลงมากกว่า 20% เนื่องจากนักวิเคราะห์เตือนว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward P/E) ที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และสัดส่วนหุ้นหมุนเวียนเสรีที่จำกัดได้สร้างพรีเมียมความขาดแคลนที่ไม่ยั่งยืน
• เกรดแร่ในเปรูที่ลดลงและความล่าช้าในการดำเนินโครงการ: ฝ่ายบริหารคาดการณ์การหดตัว 4.7% ของการผลิตทองแดง ซึ่งเกิดจากเกรดแร่ที่ลดลงในเหมืองที่เปรู ขณะที่ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและระยะเวลาการพัฒนาที่ยาวนานของโครงการต่าง ๆ ในแผนงานมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ คุกคามการเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดในระยะสั้น
• ความเปราะบางด้านกฎระเบียบ ชุมชน และนโยบายการค้า: การดำเนินงานยังคงเผชิญความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในท้องถิ่น ข้อพิพาทกับชุมชน และอุปสรรคในการขอใบอนุญาตในเปรูและเม็กซิโก รวมถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับทบทวนภาษีศุลกากรโลหะตามมาตรา 232 ของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสการค้า
• การคาดการณ์การหดตัวของกำไรและความไวต่อราคาโลหะ: แบบจำลองทางการเงินคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นตลอดทั้งปีจะลดลง 5.2% เหลือ 7.42 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้หุ้นเปราะบางอย่างมากต่อความผันผวนระหว่างวัน หากราคาทองแดงสปอต (Spot) หรือราคาตลาดของผลพลอยได้ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้