Moderna Inc (MRNA) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 7.25% เมื่อวันที่ 17 ก.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Moderna Inc (MRNA) เคลื่อนไหว ขึ้น 7.25% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 0.84%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Moderna Inc (MRNA) ขึ้น 6.71%; Eli Lilly and Co (LLY) ขึ้น 0.58%; Merck & Co Inc (MRK) ขึ้น 1.18%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Moderna Inc (MRNA) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

โมเดอร์นาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งพร้อมกับความผันผวนระหว่างวันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างที่เป็นใจและการกลับมารับความเสี่ยงได้มากขึ้นในสินทรัพย์กลุ่มเติบโตและเทคโนโลยีชีวภาพ ภาวะเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) โดยรวมหลังจากที่มีการอัปเดตนโยบายการเงินของธนาคารกลางเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้สร้างปัจจัยบวกต่อตลาดในวงกว้าง โดยหุ้นกลุ่มเติบโตที่มีค่าเบต้าสูงได้รับประโยชน์อย่างมากจากกระแสเงินทุนไหลเข้าของนักลงทุนสถาบันและการซื้อตามแรงโมเมนตัม

นอกเหนือจากปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมหภาคแล้ว การปรับตัวขึ้นนี้ยังสะท้อนถึงการที่นักลงทุนปรับประเมินมูลค่าอย่างต่อเนื่องต่อการปรับเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ของโมเดอร์นา จากผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ไปสู่การเป็นผู้นำด้านมะเร็งวิทยาและยารักษาโรคด้วย mRNA ที่มีความหลากหลาย บรรยากาศการลงทุนยังคงได้รับแรงหนุนอย่างมากจากข้อมูลการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้ายที่สำคัญสำหรับการรักษาด้วยนีโอแอนติเจนเฉพาะบุคคลอย่าง intismeran ซึ่งใช้ร่วมกับยา Keytruda ของ Merck ในการรักษามะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา โดยผลข้อมูลเชิงบวกจากโครงการนี้ได้เพิ่มความคาดหวังด้านการประเมินมูลค่าสำหรับธุรกิจด้านมะเร็งวิทยาของโมเดอร์นาอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดแรงซื้ออย่างแข็งแกร่งซึ่งโดดเด่นกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมในวงกว้างและบริษัทชีวเภสัชกรรม mRNA คู่แข่ง

การปรับเพิ่มคำแนะนำและปรับราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์ในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อสายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของโมเดอร์นา ซึ่งรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจตามฤดูกาลที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้และการวิเคราะห์ผลระยะกลางของการทดลองด้านมะเร็งวิทยาระยะสุดท้ายที่กำลังจะมาถึง มุมมองเชิงบวกที่เป็นเอกฉันท์นี้ได้กระตุ้นการเปิดสถานะตามแรงโมเมนตัมและสภาวะ Short Squeeze ขณะที่ปริมาณการซื้อขายขยายตัวขึ้น แม้ว่าการใช้สิทธิออปชันของคนในและการขายตามปกติภายใต้แผนการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะทำให้เกิดอุปทานหุ้นชั่วคราว แต่อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบันและแรงซื้อทางเทคนิคก็สามารถดูดซับแรงขายได้ ส่งผลให้ราคาแกว่งตัวอย่างรุนแรงระหว่างวันและรักษาทิศทางขาขึ้นไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Moderna Inc (MRNA)

ในเชิงเทคนิค Moderna Inc (MRNA) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -4.333 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 64.986 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 21.254 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Moderna Inc (MRNA)

Moderna Inc (MRNA) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $1.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 39 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $-2.82B จัดอยู่ในอันดับที่ 195 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $112.07 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $170.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $40.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Moderna Inc (MRNA)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• มูลค่าหุ้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างรุนแรงและการถูกปรับลดคำแนะนำโดยนักวิเคราะห์: บริษัทวิจัยในวอลล์สตรีท ซึ่งรวมถึง Rothschild & Co Redburn ได้ออกคำแนะนำขาย และชี้ว่าการพุ่งขึ้นอย่างมากของหุ้น MRNA สะท้อนถึงราคาตลาดที่สูงเกินจริงอย่างมากในข้อบ่งใช้การรักษาโรคมะเร็งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ซึ่งนอกเหนือจากมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา ส่งผลให้หุ้นเปราะบางต่อการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ยของตลาดที่อยู่ใกล้ช่วง 76 ถึง 81 ดอลลาร์
• การเจือจางสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญและภาระหนี้สิน: เมื่อไม่นานมานี้ โมเดอร์นาได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ด้อยสิทธิมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 3.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งครบกำหนดปี 2032 ทำให้เกิดภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวจำนวนมาก และอาจส่งผลให้เกิดการเจือจางสัดส่วนหุ้นสามัญสูงสุดถึง 21 ล้านหุ้นหากมีการแปลงสภาพ
• การเผาเงินสดอย่างหนักต่อเนื่องและการขาดความสามารถในการทำกำไร: บริษัทยังคงดำเนินงานภายใต้ภาวะตึงเครียดทางการเงินอย่างรุนแรง โดยรายงานผลขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 12 เดือนมากกว่า 3.0 พันล้านดอลลาร์ และมีกระแสเงินสดอิสระเป็นลบ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน R&D ที่สูงนั้นแซงหน้ารายได้ในตลาดวัคซีนยุคหลังการแพร่ระบาด
• การขายหุ้นของผู้บริหารภายในที่เร่งตัวขึ้น: รายงาน SEC Form 4 ล่าสุดเผยให้เห็นการขายหุ้นของคนในบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึง Stephen Hoge ประธานบริษัท และ James Mock CFO ที่ทำรายการขายหุ้นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำความไม่แน่นอนในตลาดและแสดงถึงการขายทำกำไรของผู้บริหารที่ระดับมูลค่าหุ้นที่สูง